万马股份(002276) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	593	962	912	1168	1515	2553	3631	3433	2374	1583
交易性金融资产	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
应收票据	335	626	501	361	512	1065	731	857	887	676
应收账款	2036	2576	2812	2807	2687	3453	3784	4036	5376	5956
预付款项	46	98	81	79	125	264	169	246	204	282
其他应收款	95	158	156	134	121	159	176	158	250	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	514	835	873	671	784	996	858	1203	1335	1341
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	169	267	235	189	137	125	172	145	244	266
流动资产合计	3787	5591	5655	5861	6456	8967	9997	10682	11544	11393
非流动资产
可供出售金融资产	7	27	27	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	24	25	25	23	24	13	92	98	92	92
投资性房地产	0	0	16	15	13	12	0	0	2	2
固定资产	628	754	953	1040	1169	1367	1498	1794	2296	0
在建工程	44	56	89	129	40	245	317	346	156	0
工程物资	47	75	67	40	40	38	26	11	14	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	163	169	161	180	262	261	249	307	302	299
开发支出	0	8	16	0	0	0	0	0	0	0
商誉	295	295	275	223	196	196	151	147	147	147
长期待摊费用	12	16	13	10	9	13	18	23	29	33
递延所得税资产	25	28	48	50	55	67	94	87	104	107
其他非流动资产	0	0	0	0	51	83	77	147	209	234
非流动资产合计	1245	1453	1689	1737	1886	2454	2663	3078	3473	3494
资产总计	5032	7043	7344	7598	8342	11421	12660	13760	15017	14887
流动负债
短期借款	146	1255	1195	956	179	261	26	108	55	57
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	365	281	687	883	1531	3337	3765	4516	5467	5661
应付账款	403	585	648	657	991	1308	1164	936	1284	930
预收款项	134	168	200	245	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	64	68	70	76	77	103	114	132	134	102
应交税费	44	31	20	32	37	34	47	74	54	38
应付利息	10	10	12	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	86	113	119	148	118	131	263	265	367	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	300	1	182	70	270	413	218	197
其他流动负债	24	26	25	149	194	355	268	487	535	449
流动负债合计	1277	2538	3277	3150	3400	5711	6058	7075	8251	7920
非流动负债
长期借款	160	0	0	115	300	470	1042	413	323	363
应付债券	299	300	0	0	0	403	404	610	527	532
长期应付款	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	17	25
递延所得税负债	2	8	2	6	26	27	52	42	33	42
其他非流动负债	0	0	0	0	23	21	17	25	20	21
非流动负债合计	671	518	33	169	415	1155	1717	1262	1099	1152
负债合计	1948	3056	3310	3319	3816	6866	7776	8337	9350	9072
股东权益
股本	939	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1014	1014
资本公积	791	1554	1555	1555	1558	1558	1558	1553	1443	1448
盈余公积	181	200	222	259	304	328	361	382	411	411
库存股	0	0	0	0	0	200	200	186	45	45
未分配利润	1156	1148	1238	1401	1543	1755	2097	2583	2840	2922
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3068	3974	4015	4249	4523	4539	4865	5401	5645	5793
少数股东权益	17	13	18	29	3	16	19	23	23	22
股东权益合计	3084	3987	4033	4279	4526	4555	4884	5423	5667	5815
负债和股东权益总计	5032	7043	7344	7598	8342	11421	12660	13760	15017	14887

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	6380	7409	8740	9745	9322	12767	14675	15121	17761	17929
营业收入	6380	7409	8740	9745	9322	12767	14675	15121	17761	17929
营业总成本	6219	7392	8702	9611	9110	12562	14350	14728	17580	17742
营业成本	5375	6390	7445	8112	7896	11117	12689	12971	15749	15921
营业税金及附加	31	28	28	34	25	32	40	56	60	62
销售费用	390	441	529	665	516	543	631	607	634	636
管理费用	363	445	206	242	248	321	330	368	400	409
财务费用	34	63	98	80	78	75	49	88	81	83
资产减值损失	26	24	84	-78	-40	-19	-87	-36	-27	-23
公允价值变动净收益	0	5	-8	3	0	0	0	0	0	0
投资收益	4	4	-2	11	11	1	29	9	-10	-8
对联营企业和合营企业的投资收益	-5	-4	-4	-4	-1	-1	-1	0	-5	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	164	94	118	245	243	291	456	608	379	394
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	65	24	5	16	14	7	7	12	7	4
营业外支出	6	4	5	6	9	11	16	15	15	14
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	224	115	118	255	248	288	447	605	371	383
所得税	15	6	2	22	22	15	34	44	27	25
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	209	109	115	233	226	274	414	561	344	358
归属于母公司所有者的净利润	215	115	112	221	223	271	412	555	341	356
少数股东损益	-6	-6	3	12	3	3	2	5	3	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	84	-20	-49	20	-52	-2
综合收益总额	0	0	0	0	310	253	365	581	292	356
归属于母公司所有者的综合收益总额	215	151	40	255	307	251	363	576	289	354
归属于母少数股东的综合收益总额	-6	-6	3	12	3	3	2	5	3	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5579	5966	7362	8227	7924	10640	12675	13928	13742	13987
收到的税费返还	86	122	153	119	122	209	307	213	225	241
收到其他与经营活动有关的现金	40	52	235	326	331	472	252	380	514	591
经营活动现金流入小计	5705	6140	7750	8672	8377	11322	13234	14521	14481	14818
购买商品、接受劳务支付的现金	4554	6032	5825	6317	6248	8928	10886	12309	12229	12545
支付给职工以及为职工支付的现金	306	354	395	448	469	566	657	702	766	751
支付的各项税费	190	200	205	242	196	251	265	277	326	318
支付其他与经营活动有关的现金	375	495	687	793	760	667	736	788	959	1015
经营活动现金流出小计	5425	7080	7112	7800	7673	10413	12544	14076	14280	14629
经营活动产生的现金流量净额	280	-940	639	872	704	909	690	445	201	190
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3	0	13	0	0	0	0	2	0	0
取得投资收益收到的现金	8	11	14	13	10	5	1	2	6	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	9	2	28	4	7	70	50	4	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	827	1653	1502	8068	9209	4798	1939	1996	4901	5757
投资活动现金流入小计	839	1674	1530	8110	9223	4810	2011	2049	4910	5767
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170	249	279	235	268	373	314	526	410	382
投资支付的现金	19	25	20	2	28	2	80	7	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	22	2	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	717	1740	1581	7962	8920	4765	2008	1951	5001	5743
投资活动现金流出小计	906	2013	1880	8199	9216	5162	2404	2483	5411	6124
投资活动产生的现金流量净额	-68	-339	-350	-89	7	-352	-393	-434	-501	-358
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	863	2	0	0	1	0	0	0	0
取得借款收到的现金	414	1803	1821	1522	857	1015	1121	714	502	546
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	22	3	5	15	23	21	172	695	818	633
筹资活动现金流入小计	436	2669	1828	1537	881	1038	1294	1409	1320	1179
偿还债务支付的现金	637	851	2082	1951	1158	513	280	868	1061	642
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139	163	80	99	83	62	104	122	106	105
支付其他与筹资活动有关的现金	1	37	183	12	150	578	1123	291	346	328
筹资活动现金流出小计	777	1052	2346	2062	1391	1152	1507	1281	1513	1075
筹资活动产生的现金流量净额	-341	1617	-517	-525	-511	-115	-213	127	-193	103
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5	-2	2	1	-3	-4	21	-1	7	8
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-124	335	-227	260	197	438	104	137	-486	-57
期初现金及现金等价物余额	687	563	898	671	930	1127	1565	1669	1806	1320
期末现金及现金等价物余额	563	898	671	930	1127	1565	1669	1806	1320	1263

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