图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1129 | 2188 | 2452 | 3307 | 3638 | 3075 | 7710 | 2404 | 3537 | 3017 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 46 | |
应收票据 | 257 | 110 | 145 | 1456 | 1559 | 1720 | 552 | 240 | 55 | 18 | |
应收账款 | 1910 | 3153 | 4762 | 4657 | 7025 | 6012 | 9536 | 9376 | 5495 | 4082 | |
预付款项 | 316 | 169 | 402 | 187 | 324 | 1350 | 1547 | 1633 | 1025 | 2178 | |
其他应收款 | 90 | 113 | 296 | 297 | 262 | 180 | 686 | 1036 | 651 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 17 | 15 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 805 | 2294 | 2910 | 2589 | 3287 | 6431 | 5639 | 4197 | 3593 | 3547 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 330 | 244 | 254 | 186 | 434 | 535 | 409 | 380 | 328 | |
流动资产合计 | 4506 | 8358 | 11217 | 12763 | 16294 | 19243 | 26221 | 19309 | 14878 | 13552 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 242 | 202 | 289 | 299 | 106 | 654 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 60 | 25 | 57 | 9 | 7 | 33 | 33 | |
长期股权投资 | 112 | 183 | 218 | 215 | 238 | 193 | 205 | 223 | 603 | 618 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 1386 | 2845 | 3010 | 3064 | 3174 | 3776 | 4022 | 3958 | 3880 | 3563 | |
在建工程 | 1162 | 294 | 66 | 310 | 637 | 420 | 185 | 330 | 623 | 552 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 224 | 253 | 273 | 274 | 352 | 461 | 461 | 456 | 388 | 366 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 105 | 105 | 90 | 90 | 90 | 156 | 121 | 67 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 46 | 40 | 26 | 42 | |
递延所得税资产 | 15 | 41 | 114 | 114 | 212 | 249 | 326 | 434 | 409 | 484 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 24 | 33 | 39 | 127 | 102 | 29 | 12 | |
非流动资产合计 | 3004 | 3720 | 4014 | 4352 | 5053 | 5680 | 5608 | 6271 | 6534 | 6212 | |
资产总计 | 7510 | 12079 | 15231 | 17115 | 21348 | 24923 | 31829 | 25580 | 21412 | 19764 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1771 | 3771 | 4131 | 2964 | 3687 | 5647 | 6628 | 4858 | 4416 | 3851 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应付票据 | 680 | 501 | 1334 | 1643 | 2158 | 1696 | 2686 | 1525 | 1608 | 1427 | |
应付账款 | 686 | 1972 | 2866 | 1866 | 3166 | 3957 | 3710 | 3573 | 2750 | 2146 | |
预收款项 | 12 | 34 | 429 | 145 | 97 | 395 | 438 | 237 | 418 | 0 | |
应付职工薪酬 | 25 | 43 | 61 | 82 | 99 | 108 | 131 | 133 | 122 | 99 | |
应交税费 | -161 | 94 | 198 | 156 | 414 | 155 | 320 | 149 | 65 | 68 | |
应付利息 | 66 | 48 | 22 | 25 | 30 | 90 | 97 | 62 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 648 | 254 | 365 | 316 | 481 | 482 | 1303 | 1483 | 485 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 200 | 0 | 0 | 695 | 1767 | 1605 | 2321 | 1177 | 703 | |
其他流动负债 | 400 | 400 | 620 | 842 | 1466 | 933 | 529 | 41 | 35 | 37 | |
流动负债合计 | 4128 | 7318 | 10094 | 8041 | 12296 | 15233 | 17447 | 14383 | 11075 | 9672 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 680 | 911 | 1000 | 2093 | 1481 | 1460 | 2429 | 1022 | 443 | 663 | |
应付债券 | 0 | 821 | 823 | 825 | 1277 | 1196 | 1100 | 100 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 14 | 891 | 488 | 1006 | 1451 | 988 | 1105 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 13 | 8 | 2 | 2 | |
其他非流动负债 | 1 | 37 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 684 | 1771 | 1924 | 3889 | 3385 | 3809 | 5121 | 2249 | 1669 | 1768 | |
负债合计 | 4812 | 9089 | 12018 | 11930 | 15681 | 19043 | 22568 | 16632 | 12744 | 11440 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 240 | 481 | 481 | 568 | 572 | 641 | 874 | 872 | 872 | 872 | |
资本公积 | 1279 | 1044 | 1079 | 2298 | 2359 | 3332 | 6170 | 6134 | 6134 | 6134 | |
盈余公积 | 59 | 68 | 89 | 97 | 108 | 124 | 142 | 144 | 216 | 216 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 719 | 922 | 1027 | 1247 | 1595 | 1595 | 1819 | 1442 | 1674 | 1348 | |
外币报表折算差额 | -2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2295 | 2519 | 2686 | 4197 | 4553 | 5672 | 8988 | 8619 | 8664 | 8320 | |
少数股东权益 | 403 | 470 | 527 | 988 | 1114 | 208 | 274 | 329 | 4 | 4 | |
股东权益合计 | 2698 | 2990 | 3213 | 5185 | 5667 | 5880 | 9261 | 8948 | 8668 | 8324 | |
负债和股东权益总计 | 7510 | 12079 | 15231 | 17115 | 21348 | 24923 | 31829 | 25580 | 21412 | 19764 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 4799 | 6326 | 8075 | 9246 | 12140 | 11292 | 19415 | 16726 | 11825 | 9438 | |
营业收入 | 4799 | 6326 | 8075 | 9246 | 12140 | 11292 | 19415 | 16726 | 11825 | 9438 | |
营业总成本 | 4579 | 6066 | 8004 | 8988 | 11567 | 11331 | 19172 | 16955 | 12159 | 10312 | |
营业成本 | 4136 | 5085 | 6470 | 7124 | 9378 | 9082 | 16130 | 13582 | 10021 | 8453 | |
营业税金及附加 | 9 | 25 | 48 | 44 | 63 | 56 | 67 | 71 | 65 | 56 | |
销售费用 | 137 | 247 | 287 | 338 | 334 | 491 | 515 | 601 | 528 | 400 | |
管理费用 | 193 | 298 | 433 | 624 | 801 | 989 | 1038 | 507 | 585 | 618 | |
财务费用 | 73 | 313 | 551 | 599 | 520 | 525 | 842 | 752 | 656 | 496 | |
资产减值损失 | 31 | 99 | 215 | 259 | 471 | 187 | 580 | 917 | -188 | -243 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 24 | 33 | |
投资收益 | 22 | 18 | 236 | 31 | 53 | 99 | 125 | -63 | 480 | 461 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 21 | 18 | 29 | 29 | 38 | 19 | 24 | 29 | 15 | 23 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 242 | 278 | 308 | 289 | 626 | 58 | 426 | -184 | 245 | -327 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 30 | 116 | 39 | 93 | 39 | 80 | 9 | 10 | 10 | 83 | |
营业外支出 | 10 | 12 | 21 | 17 | 12 | 25 | 31 | 23 | 39 | 35 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 262 | 382 | 325 | 365 | 653 | 113 | 405 | -197 | 216 | -279 | |
所得税 | 40 | 80 | 68 | 115 | 127 | 21 | 21 | 11 | 95 | -6 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 222 | 302 | 257 | 250 | 526 | 92 | 384 | -208 | 121 | -273 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 208 | 236 | 173 | 286 | 415 | 74 | 306 | -288 | 55 | -293 | |
少数股东损益 | 14 | 66 | 84 | -36 | 111 | 18 | 78 | 80 | 66 | 19 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 205 | 243 | 181 | 260 | 406 | 109 | 308 | -276 | 25 | -381 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 13 | 70 | 88 | -38 | 108 | 21 | 78 | 80 | 66 | 19 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4455 | 6262 | 7844 | 7915 | 10692 | 12358 | 14973 | 15963 | 14336 | 10421 | |
收到的税费返还 | 0 | 176 | 122 | 85 | 188 | 291 | 361 | 187 | 180 | 186 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 184 | 189 | 260 | 145 | 227 | 285 | 131 | 420 | 209 | 187 | |
经营活动现金流入小计 | 4639 | 6627 | 8226 | 8145 | 11108 | 12934 | 15465 | 16569 | 14724 | 10795 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4887 | 6190 | 7018 | 8211 | 10025 | 12231 | 14073 | 11729 | 8668 | 5668 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 193 | 365 | 397 | 466 | 591 | 772 | 834 | 895 | 871 | 760 | |
支付的各项税费 | 121 | 342 | 435 | 334 | 648 | 677 | 267 | 567 | 235 | 113 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 161 | 194 | 342 | 379 | 491 | 599 | 882 | 654 | 810 | 783 | |
经营活动现金流出小计 | 5362 | 7091 | 8191 | 9390 | 11755 | 14280 | 16056 | 13845 | 10584 | 7324 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -723 | -463 | 35 | -1245 | -647 | -1346 | -592 | 2724 | 4140 | 3471 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 201 | 53 | 167 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 3 | 9 | 4 | 9 | 14 | 17 | 19 | 11 | 12 | 4 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26 | 3 | 18 | 7 | 5 | 3 | 16 | 41 | 7 | 109 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32 | 0 | 44 | 40 | 72 | 0 | 0 | 287 | 631 | 631 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 52 | 52 | 29 | 75 | 138 | 16 | 0 | 842 | 5 | |
投资活动现金流入小计 | 61 | 64 | 119 | 86 | 165 | 359 | 104 | 506 | 1493 | 749 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2024 | 860 | 281 | 386 | 691 | 894 | 366 | 554 | 613 | 615 | |
投资支付的现金 | 30 | 72 | 67 | 76 | 297 | 14 | 0 | 880 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 535 | 1 | 37 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 75 | 142 | 0 | 26 | 13 | 12 | 561 | 280 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 2589 | 1007 | 526 | 498 | 1015 | 922 | 379 | 1995 | 903 | 615 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2528 | -943 | -407 | -412 | -849 | -562 | -275 | -1489 | 590 | 134 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 65 | 3 | 88 | 2304 | 72 | 7 | 3085 | 4 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 4053 | 9608 | 8442 | 8144 | 7635 | 9136 | 12315 | 7290 | 8143 | 7803 | |
发行债券收到的现金 | 400 | 1200 | 600 | 800 | 1850 | 773 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 621 | 1343 | 3113 | 1915 | 528 | 955 | 537 | 341 | 2601 | 2651 | |
筹资活动现金流入小计 | 5138 | 12153 | 12243 | 13163 | 10085 | 10871 | 16437 | 7635 | 10745 | 10455 | |
偿还债务支付的现金 | 2054 | 7575 | 8107 | 7970 | 8075 | 8389 | 10530 | 11156 | 10017 | 9249 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107 | 412 | 443 | 682 | 595 | 679 | 821 | 844 | 821 | 649 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 2081 | 3056 | 2144 | 1 | 88 | 261 | 1338 | 3726 | 3726 | |
筹资活动现金流出小计 | 2162 | 10068 | 11605 | 10796 | 8670 | 9156 | 11612 | 13337 | 14565 | 13625 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2976 | 2085 | 638 | 2367 | 1415 | 1715 | 4825 | -5702 | -3820 | -3170 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4 | -1 | -6 | -88 | 1 | 73 | -37 | 42 | 80 | -29 | |
其他原因对现金的影响 | 5 | -4 | -7 | -0 | 4 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -278 | 678 | 260 | 623 | -80 | -121 | 3921 | -4424 | 990 | 406 | |
期初现金及现金等价物余额 | 793 | 515 | 1192 | 1452 | 2075 | 1995 | 1874 | 5795 | 1371 | 2361 | |
期末现金及现金等价物余额 | 515 | 1192 | 1452 | 2075 | 1995 | 1874 | 5795 | 1371 | 2361 | 2767 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。