图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 433 | 400 | 386 | 346 | 275 | 827 | 554 | 770 | 1005 | 776 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 95 | |
应收票据 | 30 | 25 | 34 | 40 | 67 | 58 | 67 | 92 | 89 | 47 | |
应收账款 | 198 | 204 | 206 | 248 | 304 | 416 | 458 | 483 | 511 | 490 | |
预付款项 | 35 | 63 | 23 | 11 | 23 | 11 | 14 | 17 | 29 | 43 | |
其他应收款 | 3 | 3 | 8 | 10 | 13 | 15 | 14 | 19 | 22 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 65 | 71 | 88 | 105 | 146 | 143 | 133 | 144 | 221 | 274 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 345 | 700 | 413 | 29 | 46 | |
流动资产合计 | 764 | 767 | 747 | 763 | 831 | 1816 | 1940 | 1938 | 1996 | 1880 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
固定资产 | 91 | 93 | 202 | 200 | 337 | 336 | 374 | 366 | 457 | 438 | |
在建工程 | 15 | 50 | 42 | 70 | 0 | 5 | 2 | 18 | 164 | 385 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 75 | 75 | 69 | 63 | 60 | 62 | 65 | 73 | 80 | 75 | |
开发支出 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 11 | 15 | 19 | 23 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 5 | 25 | 25 | 61 | |
非流动资产合计 | 188 | 224 | 324 | 359 | 424 | 436 | 473 | 510 | 757 | 996 | |
资产总计 | 952 | 991 | 1071 | 1122 | 1256 | 2252 | 2413 | 2448 | 2753 | 2876 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 5 | 3 | 7 | 17 | 18 | 8 | 6 | 5 | 3 | 26 | |
应付账款 | 48 | 63 | 93 | 81 | 152 | 147 | 195 | 190 | 275 | 302 | |
预收款项 | 16 | 28 | 39 | 39 | 34 | 46 | 54 | 68 | 107 | 0 | |
应付职工薪酬 | 3 | 1 | 8 | 15 | 25 | 31 | 45 | 47 | 57 | 16 | |
应交税费 | 4 | 1 | 5 | 8 | 16 | 22 | 22 | 23 | 27 | 35 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 15 | 12 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 77 | 96 | 152 | 163 | 249 | 256 | 326 | 349 | 481 | 531 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 3 | 4 | 9 | 17 | 16 | 19 | 13 | 12 | 20 | |
负债合计 | 77 | 99 | 156 | 172 | 266 | 272 | 345 | 362 | 493 | 551 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 68 | 68 | 68 | 102 | 204 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
资本公积 | 651 | 651 | 651 | 617 | 515 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1388 | |
盈余公积 | 21 | 24 | 27 | 32 | 39 | 48 | 58 | 70 | 84 | 84 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 133 | 146 | 165 | 192 | 222 | 289 | 363 | 428 | 494 | 543 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 873 | 889 | 911 | 944 | 980 | 1967 | 2053 | 2069 | 2209 | 2255 | |
少数股东权益 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 17 | 51 | 70 | |
股东权益合计 | 875 | 891 | 915 | 949 | 990 | 1980 | 2068 | 2085 | 2260 | 2325 | |
负债和股东权益总计 | 952 | 991 | 1071 | 1122 | 1256 | 2252 | 2413 | 2448 | 2753 | 2876 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 235 | 231 | 243 | 314 | 423 | 513 | 591 | 609 | 750 | 873 | |
营业收入 | 235 | 231 | 243 | 314 | 423 | 513 | 591 | 609 | 750 | 873 | |
营业总成本 | 206 | 209 | 227 | 284 | 374 | 450 | 509 | 546 | 669 | 785 | |
营业成本 | 137 | 139 | 145 | 175 | 237 | 295 | 335 | 344 | 431 | 506 | |
营业税金及附加 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | |
销售费用 | 22 | 21 | 28 | 34 | 49 | 53 | 61 | 69 | 83 | 98 | |
管理费用 | 49 | 56 | 59 | 74 | 79 | 87 | 106 | 49 | 50 | 56 | |
财务费用 | -9 | -11 | -13 | -11 | -6 | -10 | -17 | -15 | -17 | -13 | |
资产减值损失 | 5 | 3 | 5 | 9 | 11 | 15 | 12 | 19 | -14 | -6 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 26 | 15 | 16 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 29 | 21 | 16 | 31 | 48 | 68 | 131 | 129 | 139 | 150 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 18 | 13 | 20 | 18 | 25 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 47 | 34 | 36 | 49 | 73 | 97 | 129 | 127 | 138 | 147 | |
所得税 | 5 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 17 | 12 | 13 | 10 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 42 | 30 | 32 | 44 | 61 | 86 | 112 | 115 | 125 | 137 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 42 | 30 | 32 | 43 | 61 | 82 | 109 | 112 | 127 | 138 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 3 | 3 | 3 | -2 | -1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42 | 30 | 32 | 43 | 61 | 82 | 109 | 112 | 127 | 138 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 3 | 3 | 3 | -2 | -1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 250 | 281 | 265 | 303 | 375 | 450 | 489 | 467 | 620 | 638 | |
收到的税费返还 | 10 | 7 | 11 | 13 | 16 | 19 | 27 | 26 | 22 | 34 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19 | 21 | 25 | 28 | 28 | 25 | 35 | 37 | 41 | 35 | |
经营活动现金流入小计 | 279 | 309 | 300 | 343 | 419 | 494 | 550 | 530 | 683 | 707 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 154 | 131 | 115 | 161 | 200 | 226 | 122 | 133 | 192 | 122 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53 | 59 | 67 | 89 | 111 | 131 | 148 | 183 | 216 | 255 | |
支付的各项税费 | 26 | 30 | 25 | 37 | 48 | 65 | 84 | 80 | 83 | 89 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 27 | 40 | 34 | 40 | 47 | 57 | 59 | 69 | 81 | |
经营活动现金流出小计 | 257 | 247 | 247 | 321 | 399 | 470 | 411 | 455 | 560 | 547 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22 | 62 | 54 | 22 | 20 | 25 | 139 | 75 | 123 | 160 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 375 | 335 | -120 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 375 | 335 | -121 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63 | 81 | 59 | 42 | 65 | 35 | 52 | 69 | 170 | 364 | |
投资支付的现金 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 | 13 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 386 | 59 | 0 | -245 | |
投资活动现金流出小计 | 64 | 82 | 61 | 47 | 69 | 382 | 438 | 135 | 244 | 132 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -64 | -82 | -61 | -47 | -69 | -377 | -393 | 240 | 91 | -253 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 936 | 0 | 0 | 8 | 24 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | 60 | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 936 | 4 | 0 | 68 | 84 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18 | 14 | 10 | 11 | 25 | 9 | 24 | 38 | 49 | 50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 18 | 14 | 10 | 12 | 25 | 31 | 24 | 98 | 49 | 50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18 | -14 | -9 | -11 | -22 | 905 | -20 | -98 | 18 | 34 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -60 | -33 | -17 | -36 | -71 | 553 | -274 | 217 | 233 | -59 | |
期初现金及现金等价物余额 | 491 | 431 | 398 | 381 | 345 | 274 | 827 | 553 | 770 | 1003 | |
期末现金及现金等价物余额 | 431 | 398 | 381 | 345 | 274 | 827 | 553 | 770 | 1003 | 944 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。