摩恩电气(002451) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	80	100	122	70	72	96	141	129	325
交易性金融资产	0	0	25	14	16	27	18	0	0
应收票据	52	70	0	0	0	117	98	62	93
应收账款	302	179	108	198	400	505	476	577	648
预付款项	3	2	1	4	12	9	3	7	12
其他应收款	45	10	9	42	59	35	20	13	8
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	4	3	4	2	0	0
应收股利	1	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	87	83	68	79	146	153	155	166	142
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	42	309	141	187	150	137	136	106	106
流动资产合计	613	753	500	620	873	1091	1064	1085	1363
非流动资产
可供出售金融资产	10	10	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	448	276	200	87	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	2	2	20	54	39	28	22	24
投资性房地产	56	52	5	0	142	136	130	124	110
固定资产	357	326	311	393	254	238	262	294	312
在建工程	28	48	83	2	10	65	91	122	142
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	93	91	77	75	35	34	34	34	33
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	5	4	1	1	1	0	2	2
递延所得税资产	11	15	9	10	12	15	17	21	18
其他非流动资产	14	16	4	10	9	8	9	13	29
非流动资产合计	1019	841	706	608	537	554	588	651	689
资产总计	1631	1594	1205	1227	1410	1644	1652	1735	2053
流动负债
短期借款	200	275	257	307	354	435	366	404	815
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	10	10
应付账款	29	37	28	74	73	56	53	65	47
预收款项	8	7	5	0	4	5	4	0	1
应付职工薪酬	7	3	3	2	7	15	12	12	12
应交税费	18	19	10	5	4	9	5	5	2
应付利息	30	18	12	13	15	0	1	2	0
应付股利	2	2	2	2	2	2	2	2	3
其他应付款	495	373	6	61	38	22	26	100	48
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	61	6	114	0	2	11	33	135	8
其他流动负债	11	0	0	2	2	70	71	57	54
流动负债合计	861	740	436	482	517	642	587	808	1007
非流动负债
长期借款	6	104	0	0	0	104	164	20	64
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	59	41	29	2	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	5	2	3	3	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	116	191	70	39	57	152	209	60	104
负债合计	976	931	505	520	574	794	796	868	1112
股东权益
股本	439	439	439	439	439	439	439	439	441
资本公积	68	68	68	68	68	68	68	68	72
盈余公积	12	12	15	15	17	18	19	22	23
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	5
未分配利润	132	141	175	181	192	209	224	228	219
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	652	661	697	705	745	747	755	765	773
少数股东权益	2	2	2	2	91	103	101	102	168
股东权益合计	655	663	700	707	836	851	856	867	941
负债和股东权益总计	1631	1594	1205	1227	1410	1644	1652	1735	2053

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	467	585	367	454	1142	1078	1089	1344	1576
营业收入	467	585	367	454	1142	1078	1089	1344	1576
营业总成本	393	582	392	460	1135	1063	1085	1351	1563
营业成本	287	454	299	379	1015	943	963	1222	1432
营业税金及附加	3	3	1	1	1	3	4	4	5
销售费用	19	24	24	11	25	25	25	19	20
管理费用	51	52	45	38	32	21	28	29	30
财务费用	28	30	17	13	18	23	24	21	28
资产减值损失	5	3	0	0	0	0	-0	-6	-0
公允价值变动净收益	-0	0	0	0	-1	0	0	0	0
投资收益	2	1	2	11	4	2	2	3	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-1	0	-0	-1	-2	-1	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	86	18	49	11	14	24	19	18	29
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	1	0	0	0	0	1	2	0
营业外支出	0	0	0	1	0	0	1	0	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	86	18	49	10	14	23	19	21	28
所得税	27	10	12	3	-1	6	1	-1	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	59	9	37	7	15	17	18	21	26
归属于母公司所有者的净利润	59	8	37	7	13	15	16	18	11
少数股东损益	0	0	0	0	3	3	2	4	15
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	27	-12	-8	-6	0
综合收益总额	0	0	0	7	42	5	10	15	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	59	8	37	7	40	3	8	14	12
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	3	3	2	2	17

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	805	892	848	587	1127	1067	1026	1287	1476
收到的税费返还	2	3	4	0	0	0	0	0	3
收到其他与经营活动有关的现金	65	72	25	147	33	56	66	74	111
经营活动现金流入小计	872	967	876	733	1160	1123	1091	1360	1590
购买商品、接受劳务支付的现金	629	733	448	528	1217	1052	810	1235	1370
支付给职工以及为职工支付的现金	25	39	23	18	40	48	63	58	49
支付的各项税费	44	45	22	13	8	14	22	6	8
支付其他与经营活动有关的现金	94	85	53	205	304	57	75	78	165
经营活动现金流出小计	791	902	546	764	1569	1172	970	1377	1592
经营活动产生的现金流量净额	81	65	330	-31	-408	-49	121	-16	-2
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	35	125	18	60	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	2	0	0	2	9	6	4	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	0	0	0	0	0	1	0	39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	128	17	315	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1
投资活动现金流入小计	40	126	147	77	317	9	7	4	40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	5	27	11	11	74	11	58	79
投资支付的现金	33	126	19	81	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	0
投资活动现金流出小计	66	131	46	92	11	74	11	59	79
投资活动产生的现金流量净额	-26	-5	100	-15	306	-65	-4	-55	-38
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	89	9	0	0	54
取得借款收到的现金	301	386	282	441	353	571	485	432	909
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	671	240	434	296	349	28	88	234	244
筹资活动现金流入小计	972	626	717	737	791	609	574	666	1206
偿还债务支付的现金	516	268	297	505	307	379	527	404	737
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90	41	25	12	12	40	25	22	26
支付其他与筹资活动有关的现金	424	357	801	229	383	46	128	154	258
筹资活动现金流出小计	1030	666	1122	746	703	465	681	580	1022
筹资活动产生的现金流量净额	-58	-40	-406	-9	88	144	-107	86	185
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	-0	-0	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-3	19	25	-55	-15	30	10	14	144
期初现金及现金等价物余额	72	69	88	113	58	44	73	83	97
期末现金及现金等价物余额	69	88	113	58	44	73	83	97	242

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