图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 404 | 350 | 106 | 162 | 130 | 132 | 191 | 195 | 275 | 247 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 11 | |
应收票据 | 70 | 72 | 58 | 55 | 89 | 64 | 92 | 107 | 22 | 59 | |
应收账款 | 138 | 120 | 181 | 182 | 165 | 169 | 181 | 217 | 220 | 362 | |
预付款项 | 33 | 56 | 98 | 47 | 50 | 43 | 79 | 43 | 111 | 109 | |
其他应收款 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 73 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 158 | 146 | 200 | 183 | 213 | 177 | 206 | 246 | 249 | 237 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 6 | 0 | 228 | 163 | 40 | 4 | 4 | 33 | 6 | 3 | |
流动资产合计 | 815 | 750 | 873 | 795 | 691 | 663 | 756 | 844 | 1036 | 1105 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 26 | 37 | 33 | 31 | |
固定资产 | 187 | 193 | 226 | 290 | 288 | 233 | 210 | 181 | 196 | 197 | |
在建工程 | 2 | 34 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 44 | 46 | 49 | 48 | 69 | 46 | 45 | 43 | 42 | 42 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 7 | 3 | |
非流动资产合计 | 235 | 276 | 296 | 343 | 419 | 319 | 296 | 280 | 286 | 282 | |
资产总计 | 1049 | 1026 | 1169 | 1138 | 1110 | 982 | 1052 | 1124 | 1322 | 1387 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 84 | 70 | 50 | 151 | 83 | 10 | 0 | 15 | 68 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 16 | 17 | 127 | 32 | 0 | 25 | 73 | 102 | 196 | 234 | |
应付账款 | 43 | 32 | 42 | 52 | 51 | 43 | 58 | 77 | 89 | 117 | |
预收款项 | 5 | 17 | 47 | 13 | 21 | 14 | 28 | 31 | 36 | 42 | |
应付职工薪酬 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 16 | 20 | |
应交税费 | 1 | -3 | -5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 10 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 20 | 17 | 25 | 28 | 27 | 15 | 17 | 16 | 21 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 176 | 157 | 293 | 284 | 197 | 120 | 192 | 256 | 429 | 443 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | |
负债合计 | 176 | 157 | 293 | 284 | 224 | 127 | 200 | 259 | 433 | 447 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 127 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
资本公积 | 585 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | |
盈余公积 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 143 | 127 | 131 | 109 | 118 | 117 | 118 | 136 | 161 | 213 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 873 | 858 | 863 | 842 | 851 | 851 | 853 | 871 | 897 | 949 | |
少数股东权益 | 0 | 10 | 13 | 12 | 35 | 4 | -1 | -6 | -8 | -9 | |
股东权益合计 | 873 | 868 | 876 | 854 | 886 | 855 | 852 | 865 | 888 | 940 | |
负债和股东权益总计 | 1049 | 1026 | 1169 | 1138 | 1110 | 982 | 1052 | 1124 | 1322 | 1387 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 948 | 751 | 918 | 1052 | 858 | 819 | 1085 | 1155 | 1294 | 1460 | |
营业收入 | 948 | 751 | 918 | 1052 | 858 | 819 | 1085 | 1155 | 1294 | 1460 | |
营业总成本 | 885 | 747 | 913 | 1080 | 861 | 840 | 1104 | 1146 | 1266 | 1397 | |
营业成本 | 805 | 672 | 816 | 972 | 762 | 734 | 973 | 1029 | 1138 | 1235 | |
营业税金及附加 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
销售费用 | 27 | 24 | 24 | 22 | 20 | 23 | 24 | 28 | 31 | 35 | |
管理费用 | 42 | 57 | 68 | 70 | 67 | 72 | 95 | 45 | 49 | 59 | |
财务费用 | 4 | -6 | -2 | 5 | 6 | 1 | 0 | -1 | 2 | 2 | |
资产减值损失 | 4 | -1 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 12 | -9 | -5 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
投资收益 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 16 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 63 | 3 | 8 | -20 | 8 | -5 | 2 | 21 | 38 | 74 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 4 | 17 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 67 | 21 | 12 | -16 | 11 | -2 | 2 | 21 | 38 | 74 | |
所得税 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 59 | 18 | 11 | -17 | 9 | -6 | -1 | 15 | 31 | 66 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 59 | 18 | 10 | -17 | 9 | 5 | 4 | 19 | 34 | 68 | |
少数股东损益 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | -10 | -5 | -4 | -3 | -2 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59 | 18 | 10 | -17 | 9 | 5 | 4 | 19 | 34 | 68 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | -10 | -5 | -4 | -3 | -2 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 644 | 415 | 585 | 724 | 655 | 626 | 839 | 800 | 804 | 744 | |
收到的税费返还 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 14 | 11 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 82 | 24 | 10 | 24 | 6 | 22 | 6 | 17 | 11 | |
经营活动现金流入小计 | 659 | 501 | 609 | 734 | 685 | 638 | 862 | 808 | 835 | 766 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 627 | 315 | 444 | 592 | 515 | 426 | 667 | 597 | 562 | 481 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71 | 72 | 85 | 88 | 90 | 94 | 119 | 103 | 115 | 116 | |
支付的各项税费 | 34 | 26 | 23 | 25 | 22 | 22 | 28 | 33 | 27 | 32 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38 | 36 | 39 | 53 | 40 | 93 | 52 | 59 | 60 | 51 | |
经营活动现金流出小计 | 770 | 449 | 590 | 758 | 667 | 635 | 867 | 793 | 764 | 680 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -111 | 52 | 19 | -24 | 17 | 2 | -5 | 15 | 71 | 86 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 537 | 809 | 981 | 751 | 1130 | 1827 | 1606 | 1506 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 4 | 540 | 817 | 1003 | 822 | 1210 | 1834 | 1614 | 1514 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43 | 57 | 35 | 69 | 43 | 31 | 10 | 25 | 35 | 35 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 763 | 737 | 853 | 731 | 1130 | 1844 | 1653 | 1568 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 43 | 57 | 798 | 806 | 966 | 772 | 1140 | 1869 | 1689 | 1604 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -43 | -53 | -259 | 12 | 37 | 50 | 69 | -36 | -74 | -90 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 560 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 322 | 194 | 202 | 311 | 173 | 30 | 0 | 15 | 139 | 139 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | |
筹资活动现金流入小计 | 882 | 194 | 204 | 311 | 173 | 30 | 0 | 15 | 139 | 89 | |
偿还债务支付的现金 | 380 | 208 | 222 | 211 | 243 | 82 | 10 | 0 | 86 | 139 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10 | 38 | 8 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 11 | 9 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 398 | 246 | 230 | 223 | 251 | 89 | 12 | 2 | 97 | 148 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 484 | -52 | -26 | 89 | -79 | -59 | -12 | 13 | 42 | -59 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 330 | -54 | -266 | 76 | -24 | -5 | 52 | -6 | 39 | -63 | |
期初现金及现金等价物余额 | 69 | 398 | 344 | 78 | 154 | 130 | 125 | 176 | 170 | 210 | |
期末现金及现金等价物余额 | 398 | 344 | 78 | 154 | 130 | 125 | 176 | 170 | 210 | 146 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。