大连电瓷(002606)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:大连电瓷集团股份有限公司
- 注册地址:辽宁省大连经济技术开发区双D港辽河东路88号
- 公司简称:大连电瓷
- 法人代表:应坚
- 公司董秘:关欣
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0411-84305686
- 公司网址:
- 上市时间:2011-08-05
- 发行数量(万股):25000000
- 发行价格(元):17.0
- 发行市盈率(倍):38.64
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益0.26(元)
-
每股净资产2.5(元)
-
每股现金流0.28(元)
-
净资产收益率10.43(%)
-
总资产收益率7.16(%)
-
毛利率39.86(%)
-
利润增长率1.39(%)
-
资产负债比30.39(%)
-
市盈率26.1(倍)
-
市净率2.72(倍)
-
市盈增长比率18.99(倍)
-
EV / EBIT27.45(倍)
-
市销率2.85(倍)
-
市值(亿)27.79(亿元)
注:以上数据是基于大连电瓷(002606)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 69.61 | 20.20 |
2019-12-31 | 68.45 | 23.78 |
2018-12-31 | 66.80 | 26.14 |
2017-12-31 | 60.85 | 25.87 |
2016-12-31 | 62.75 | 29.87 |
2015-12-31 | 57.04 | 32.54 |
2014-12-31 | 57.14 | 34.98 |
2013-12-31 | 52.18 | 32.11 |
2012-12-31 | 53.70 | 27.37 |
2011-12-31 | 54.36 | 17.27 |
2010-12-31 | 26.91 | 25.19 |
历史平均 | 54.64 | 27.93 |
行业平均 | 43.91 | 15.72 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.62 | 30.39 |
2019-12-31 | 2.41 | 31.55 |
2018-12-31 | 2.21 | 33.20 |
2017-12-31 | 1.89 | 39.15 |
2016-12-31 | 2.06 | 37.25 |
2015-12-31 | 1.78 | 42.96 |
2014-12-31 | 1.60 | 42.86 |
2013-12-31 | 1.47 | 47.82 |
2012-12-31 | 1.61 | 46.30 |
2011-12-31 | 1.85 | 45.64 |
2010-12-31 | 1.30 | 73.09 |
历史平均 | 1.75 | 45.36 |
行业平均 | 1.39 | 56.40 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 大连电瓷(002606)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.62高于历史平均水平1.75,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率2.62高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 大连电瓷(002606)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.30低于历史平均水平0.45,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.30低于行业平均水平0.56,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 39.86 | 10.79 | 10.43 | 7.16 |
2019-12-31 | 36.01 | 6.28 | 5.05 | 3.43 |
2018-12-31 | 24.88 | -3.36 | -2.16 | -1.53 |
2017-12-31 | 34.60 | 7.32 | 6.65 | 4.14 |
2016-12-31 | 37.52 | 12.71 | 11.11 | 6.85 |
2015-12-31 | 32.83 | 5.93 | 4.90 | 2.64 |
2014-12-31 | 31.94 | 4.20 | 3.53 | 1.88 |
2013-12-31 | 33.10 | 4.94 | 4.22 | 2.20 |
2012-12-31 | 31.70 | 5.88 | 5.36 | 2.78 |
2011-12-31 | 31.97 | 8.22 | 7.79 | 4.16 |
2010-12-31 | 35.53 | 12.54 | 30.30 | 7.96 |
历史平均 | 32.67 | 6.49 | 7.97 | 3.45 |
行业平均 | 25.02 | 7.75 | 12.32 | 5.52 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 大连电瓷(002606)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.40高于历史平均水平0.33,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.40高于行业平均水平0.25,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 大连电瓷(002606)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.11高于历史平均水平0.06,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.11高于行业平均水平0.08,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 大连电瓷(002606)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.10高于历史平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.10低于行业平均水平0.12,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.78 | 3.29 | 0.95 | 0.66 |
2019-12-31 | 1.54 | 2.29 | 0.80 | 0.55 |
2018-12-31 | 2.12 | 1.75 | 0.68 | 0.46 |
2017-12-31 | 1.92 | 2.18 | 0.93 | 0.57 |
2016-12-31 | 1.53 | 1.81 | 0.86 | 0.54 |
2015-12-31 | 1.38 | 1.37 | 0.78 | 0.45 |
2014-12-31 | 1.50 | 1.28 | 0.78 | 0.45 |
2013-12-31 | 1.56 | 1.39 | 0.85 | 0.45 |
2012-12-31 | 1.72 | 1.73 | 0.88 | 0.47 |
2011-12-31 | 2.12 | 2.93 | 0.93 | 0.51 |
2010-12-31 | 2.13 | 2.52 | 2.36 | 0.64 |
历史平均 | 1.78 | 1.88 | 1.01 | 0.50 |
行业平均 | 4.51 | 4.44 | 1.60 | 0.70 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 大连电瓷(002606)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.78高于历史平均水平1.78,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率1.78低于行业平均水平4.51,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 大连电瓷(002606)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率3.29高于历史平均水平1.88,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率3.29低于行业平均水平4.44,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 大连电瓷(002606)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.95低于历史平均水平1.01,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.95低于行业平均水平1.60,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 大连电瓷(002606)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.66高于历史平均水平0.50,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.66低于行业平均水平0.70,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 106 | 1021 | 114 |
2019-12-31 | 46 | 921 | 141 |
2018-12-31 | -19 | 876 | 138 |
2017-12-31 | 59 | 891 | 75 |
2016-12-31 | 94 | 848 | 110 |
2015-12-31 | 37 | 753 | 97 |
2014-12-31 | 26 | 730 | 33 |
2013-12-31 | 31 | 725 | 165 |
2012-12-31 | 39 | 721 | 160 |
2011-12-31 | 54 | 693 | 221 |
2010-12-31 | 74 | 245 | 42 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.18 | 4.59 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.23 | -32.27 |
2017-12-31 | 0.41 | 34.35 |
2016-12-31 | 0.16 | 16.25 |
2015-12-31 | 0.41 | 40.62 |
2014-12-31 | 0.67 | 77.68 |
2013-12-31 | 2.12 | 163.69 |
2012-12-31 | 1.58 | 103.45 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.80 | 57.68 |
行业平均 | 1.87 | 36.75 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.72 | 26.10 |
2019-12-31 | 2.43 | 48.06 |
2018-12-31 | 3.05 | -141.13 |
2017-12-31 | 5.60 | 84.23 |
2016-12-31 | 11.58 | 104.25 |
2015-12-31 | 4.88 | 99.44 |
2014-12-31 | 4.07 | 115.43 |
2013-12-31 | 3.26 | 77.39 |
2012-12-31 | 3.51 | 65.54 |
2011-12-31 | 2.87 | 36.84 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 4.85 | 55.25 |
行业平均 | 2.56 | 20.36 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 5.48 | 0.26 |
2019-12-31 | 5.48 | 0.11 |
2018-12-31 | 6.56 | -0.05 |
2017-12-31 | 12.26 | 0.15 |
2016-12-31 | 48.18 | 0.46 |
2015-12-31 | 18.00 | 0.18 |
2014-12-31 | 14.86 | 0.13 |
2013-12-31 | 11.82 | 0.15 |
2012-12-31 | 12.67 | 0.19 |
2011-12-31 | 19.89 | 0.54 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.99 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
大连电瓷(002606)的前一交易日收盘价为6.82元, 我们给予的估值为8.77元, 安全边际率为28.59%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予大连电瓷(002606)低估评级。