爱康科技(002610)基本面研究报告

2024-06-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    江苏爱康科技股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省江阴市华士工业集中区红苗园区勤丰路1015号
  • 公司简称：
    爱康科技
  • 法人代表：
    邹承慧
  • 公司董秘：
    张静
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0512-82557563
  • 公司网址：
    www.akcome.com
  • 上市时间：
    2011-08-15
  • 发行数量(万股)：
    50000000
  • 发行价格(元)：
    16.0
  • 发行市盈率(倍)：
    31.37
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002610
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.33(元)
  • 每股净资产
    0.32(元)
  • 每股现金流
    0.04(元)
  • 净资产收益率
    -102.61(%)
  • 总资产收益率
    -16.90(%)
  • 毛利率
    -2.17(%)
  • 利润增长率
    4.99(%)
  • 资产负债比
    81.94(%)
  • 市盈率
    -5.4(倍)
  • 市净率
    5.54(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.01(倍)
  • EV / EBIT
    -9.61(倍)
  • 市销率
    2.53(倍)
  • 市值(亿)
    79.46(亿元)

注：以上数据是基于爱康科技(002610)的2024-06-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
爱康科技(002610)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2024-06-30TTM 18.06 17.61
2023-12-31 22.19 18.74
2022-12-31 27.74 18.02
2021-12-31 41.33 15.28
2020-12-31 42.71 8.58
2019-12-31 35.30 28.20
2018-12-31 42.28 30.75
2017-12-31 33.88 42.34
2016-12-31 34.99 47.07
2015-12-31 20.51 40.35
2014-12-31 28.29 45.36
历史平均 36.42 34.52
行业平均 40.37 15.59
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
爱康科技(002610)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2024-06-30TTM 0.66 81.94
2023-12-31 0.69 77.81
2022-12-31 0.86 72.26
2021-12-31 0.98 58.67
2020-12-31 1.03 57.29
2019-12-31 1.07 64.70
2018-12-31 1.16 57.72
2017-12-31 0.78 66.12
2016-12-31 0.96 65.01
2015-12-31 0.67 79.49
2014-12-31 0.63 71.71
历史平均 0.94 63.58
行业平均 1.28 59.65
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 爱康科技(002610)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.66低于历史平均水平0.94，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.66低于行业平均水平1.28，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 爱康科技(002610)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.82高于历史平均水平0.64，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.82高于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业上游。
爱康科技(002610)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2024-06-30TTM -2.17 -50.13 -102.61 -16.90
2023-12-31 5.88 -19.19 -40.69 -8.58
2022-12-31 -0.94 -12.36 -29.16 -7.15
2021-12-31 2.43 -16.59 -11.15 -4.62
2020-12-31 14.88 0.98 0.54 0.31
2019-12-31 14.48 -32.56 -39.24 -14.33
2018-12-31 17.99 2.85 2.14 0.98
2017-12-31 17.45 2.30 1.99 0.65
2016-12-31 18.20 3.96 2.61 0.94
2015-12-31 18.77 3.70 4.62 0.98
2014-12-31 16.12 3.28 4.00 1.17
历史平均 15.75 3.74 5.47 2.47
行业平均 23.71 8.82 16.32 6.61
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 爱康科技(002610)（以下简称“本公司”）当前毛利率-0.02低于历史平均水平0.16，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-0.02低于行业平均水平0.24，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 爱康科技(002610)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.50低于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.50低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 爱康科技(002610)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-1.03低于历史平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-1.03低于行业平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
爱康科技(002610)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2024-06-30TTM 14.51 1.91 1.87 0.34
2023-12-31 10.40 2.39 2.02 0.45
2022-12-31 11.05 3.21 2.09 0.58
2021-12-31 5.79 1.82 0.67 0.28
2020-12-31 14.91 3.66 0.74 0.31
2019-12-31 18.22 1.56 1.25 0.44
2018-12-31 14.26 1.12 0.81 0.34
2017-12-31 15.69 0.67 0.84 0.28
2016-12-31 7.74 0.50 0.68 0.24
2015-12-31 13.65 0.65 1.29 0.26
2014-12-31 15.27 0.79 1.26 0.36
历史平均 10.41 2.12 1.27 0.48
行业平均 4.94 4.48 1.73 0.70
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 爱康科技(002610)（以下简称“本公司”）当前存货周转率14.51高于历史平均水平10.41，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率14.51高于行业平均水平4.94，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 爱康科技(002610)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.91低于历史平均水平2.12，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.91低于行业平均水平4.48，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 爱康科技(002610)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.87高于历史平均水平1.27，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.87高于行业平均水平1.73，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 爱康科技(002610)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.34低于历史平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.34低于行业平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
爱康科技(002610)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2024-06-30TTM -1472 1434 159
2023-12-31 -826 2031 97
2022-12-31 -834 2859 236
2021-12-31 -406 3641 330
2020-12-31 22 4096 268
2019-12-31 -1612 4107 326
2018-12-31 125 5867 675
2017-12-31 113 5715 713
2016-12-31 147 5640 1902
2015-12-31 111 2409 1237
2014-12-31 92 2299 415
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
爱康科技(002610)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2024-06-30TTM 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.76 76.15
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.29 -93.58
行业平均 5.83 55.09
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
爱康科技(002610)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2024-06-30TTM 5.54 -5.40
2023-12-31 3.46 -8.51
2022-12-31 2.46 -8.44
2021-12-31 1.93 -17.32
2020-12-31 1.72 318.75
2019-12-31 1.76 -4.48
2018-12-31 1.20 56.24
2017-12-31 1.86 93.81
2016-12-31 2.60 99.60
2015-12-31 3.65 78.98
2014-12-31 2.63 65.67
历史平均 2.25 90.38
行业平均 1.59 9.47
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
爱康科技(002610)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2024-06-30TTM 1.57 -0.33
2023-12-31 1.57 -0.18
2022-12-31 1.57 -0.19
2021-12-31 1.57 -0.09
2020-12-31 1.57 0.00
2019-12-31 1.61 -0.36
2018-12-31 1.57 0.03
2017-12-31 2.37 0.03
2016-12-31 3.27 0.03
2015-12-31 12.12 0.15
2014-12-31 16.67 0.25
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

爱康科技(002610)的前一交易日收盘价为1.77元， 我们给予的估值为-4.12元， 安全边际率为-332.77%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予爱康科技(002610)高估评级。

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