东方精工(002611) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	1401	2547	2357	886	1664	1274	1826	1729	2079
交易性金融资产	0	1	1164	1636	788	861	683	789	767
应收票据	1839	1836	0	13	13	25	48	98	48
应收账款	1273	1496	597	470	741	837	904	746	952
预付款项	26	40	26	29	34	65	46	28	37
其他应收款	40	97	79	79	71	84	52	41	32
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	9	8	1	1	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1005	936	671	734	867	1093	1182	1032	1119
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	3	108	312	6	8	24
其他流动资产	949	55	22	22	32	61	75	61	114
流动资产合计	6544	7015	4973	3958	4375	4693	4877	4602	5257
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	19	12	0	1	0	1	4	4	6
长期股权投资	161	80	72	73	85	95	117	113	303
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	669	685	586	571	544	570	612	682	1084
在建工程	14	10	5	9	12	39	196	405	196
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	350	341	250	332	294	368	366	357	367
开发支出	0	0	0	0	0	4	0	0	0
商誉	4555	670	307	325	307	431	441	425	394
长期待摊费用	66	45	9	12	12	17	29	22	20
递延所得税资产	54	119	49	99	180	245	256	222	181
其他非流动资产	5	9	3	937	305	45	97	93	30
非流动资产合计	5894	1972	1300	2365	1982	2236	2661	2926	3467
资产总计	12438	8987	6274	6323	6357	6929	7538	7529	8724
流动负债
短期借款	463	251	118	40	228	42	371	85	186
交易性金融负债	0	0	0	41	111	57	116	0	0
应付票据	435	991	44	105	149	150	152	144	241
应付账款	2291	1588	473	503	619	748	738	687	936
预收款项	255	404	287	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	95	107	107	93	104	124	153	140	164
应交税费	81	298	49	36	61	24	68	69	46
应付利息	6	3	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	155	147	90	82	100	90	126	118	113
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	406	95	353	227	38	316	57	82	93
其他流动负债	3	4	0	21	13	6	9	42	47
流动负债合计	4191	3889	1521	1509	1829	2249	2435	1947	2379
非流动负债
长期借款	333	536	224	353	325	58	79	125	111
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	138	453	79	105	118	119	168	147	114
递延所得税负债	32	29	17	19	2	7	9	2	3
其他非流动负债	0	0	0	69	136	136	22	8	4
非流动负债合计	534	1066	350	582	674	413	369	358	312
负债合计	4725	4955	1871	2092	2504	2663	2804	2304	2691
股东权益
股本	1149	1839	1839	1545	1332	1241	1241	1219	1217
资本公积	5644	5298	3862	4002	3239	2947	2890	2819	2971
盈余公积	52	52	52	52	52	52	52	52	78
库存股	0	64	160	579	494	240	218	117	115
未分配利润	809	-3119	-1281	-891	-424	23	456	957	1498
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7671	4027	4337	4159	3682	4064	4512	4977	5774
少数股东权益	42	6	65	73	172	202	223	247	259
股东权益合计	7713	4032	4402	4232	3854	4266	4734	5224	6033
负债和股东权益总计	12438	8987	6274	6323	6357	6929	7538	7529	8724

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	4685	6621	9974	2916	3525	3893	4746	4778	5229
营业收入	4685	6621	9974	2916	3525	3893	4746	4778	5229
营业总成本	4212	10522	9372	2641	3141	3446	4151	4016	4553
营业成本	3638	5475	8286	2099	2555	2833	3360	3340	3798
营业税金及附加	16	42	22	10	11	12	15	16	21
销售费用	195	521	415	182	185	183	279	192	180
管理费用	301	286	365	247	272	311	344	360	390
财务费用	18	23	-17	8	-6	-9	-1	-24	-13
资产减值损失	44	3956	-110	-5	-11	-13	-17	-24	-68
公允价值变动净收益	1	0	-0	45	-21	18	47	-54	102
投资收益	21	32	1385	55	99	19	11	1	147
对联营企业和合营企业的投资收益	8	2	3	3	4	2	-2	-4	-6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	611	-3861	2010	386	476	504	669	729	945
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	57	4	13	36	6	2	6	6	13
营业外支出	21	6	9	2	1	1	16	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	647	-3863	2014	420	480	506	659	734	957
所得税	126	6	174	23	-12	22	188	194	187
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	521	-3869	1839	397	492	484	470	540	770
归属于母公司所有者的净利润	490	-3876	1838	389	467	447	433	501	725
少数股东损益	30	7	1	8	25	37	37	40	44
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-5	-58	57	48	-45	0
综合收益总额	0	0	0	392	434	541	518	495	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	496	-3872	1843	384	414	507	482	455	801
归属于母少数股东的综合收益总额	30	7	1	8	20	34	37	40	45

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2635	5144	5761	3104	3422	3981	4642	4639	5228
收到的税费返还	38	42	56	125	45	65	68	63	67
收到其他与经营活动有关的现金	124	79	154	46	39	37	63	60	84
经营活动现金流入小计	2798	5265	5972	3274	3506	4084	4773	4763	5379
购买商品、接受劳务支付的现金	2219	3569	4192	1712	2241	2469	3005	2730	2983
支付给职工以及为职工支付的现金	348	479	617	557	602	672	767	856	920
支付的各项税费	122	225	539	184	135	156	171	216	283
支付其他与经营活动有关的现金	204	270	343	271	221	280	343	258	318
经营活动现金流出小计	2893	4543	5691	2723	3200	3577	4286	4060	4504
经营活动产生的现金流量净额	-95	722	281	551	307	506	487	703	874
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	94	50	0	2240	7023	5461	2818	1558	2529
取得投资收益收到的现金	9	31	86	79	94	20	9	17	178
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70	3	1	2	1	0	1	6	13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	1441	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2833	3709	3330	0	2	21	0	42	133
投资活动现金流入小计	3005	3793	4858	2322	7120	5502	2827	1624	2853
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66	70	138	151	66	218	308	358	210
投资支付的现金	355	53	37	3342	5719	5586	2706	1757	2902
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1661	0	99	12	30	116	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	3544	2825	4463	1	0	20	0	50	124
投资活动现金流出小计	5626	2948	4737	3505	5815	5940	3014	2165	3236
投资活动产生的现金流量净额	-2621	845	122	-1184	1305	-438	-187	-542	-383
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2898	23	0	0	0	3	0	0	20
取得借款收到的现金	1002	853	202	395	405	256	442	155	211
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	226	547	161	163	194	740	416	107	0
筹资活动现金流入小计	4126	1423	363	558	599	998	858	263	231
偿还债务支付的现金	642	1167	411	471	391	452	374	364	128
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71	107	90	15	10	8	17	23	226
支付其他与筹资活动有关的现金	153	557	104	826	1357	673	378	31	36
筹资活动现金流出小计	866	1831	606	1312	1757	1134	769	418	389
筹资活动产生的现金流量净额	3259	-408	-243	-754	-1159	-135	89	-155	-158
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10	-0	9	20	-55	41	49	-26	9
其他原因对现金的影响	21	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	534	1159	169	-1366	399	-26	439	-20	342
期初现金及现金等价物余额	365	899	2058	2227	861	1259	1234	1673	1652
期末现金及现金等价物余额	899	2058	2227	861	1259	1234	1673	1652	1994

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