图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 401 | 311 | 237 | 323 | 138 | 605 | 396 | 449 | 485 | 445 | |
交易性金融资产 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 194 | 247 | 132 | |
应收票据 | 191 | 219 | 258 | 207 | 159 | 87 | 452 | 282 | 163 | 125 | |
应收账款 | 453 | 548 | 516 | 527 | 307 | 434 | 1485 | 1587 | 1490 | 1510 | |
预付款项 | 2 | 35 | 8 | 9 | 9 | 188 | 141 | 14 | 21 | 140 | |
其他应收款 | 1 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 18 | 51 | 147 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
存货 | 226 | 253 | 348 | 228 | 144 | 199 | 550 | 385 | 354 | 369 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 347 | 75 | 50 | 32 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 14 | 66 | 167 | 455 | 461 | |
流动资产合计 | 1276 | 1372 | 1379 | 1322 | 772 | 1682 | 3462 | 3203 | 3581 | 3447 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 90 | 190 | 520 | 540 | 540 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 384 | 108 | 67 | 44 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 90 | 177 | 126 | 419 | 420 | 412 | 49 | 46 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | |
固定资产 | 223 | 235 | 509 | 485 | 468 | 455 | 639 | 641 | 3632 | 0 | |
在建工程 | 5 | 92 | 51 | 7 | 0 | 5 | 13 | 2 | 80 | 121 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 67 | 108 | 129 | 116 | 89 | 94 | 127 | 97 | 89 | 126 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 677 | 106 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 106 | 120 | |
递延所得税资产 | 6 | 7 | 11 | 16 | 13 | 10 | 25 | 78 | 91 | 61 | |
其他非流动资产 | 0 | 37 | 15 | 2 | 205 | 10 | 13 | 5 | 46 | 63 | |
非流动资产合计 | 301 | 489 | 811 | 895 | 1091 | 1618 | 2844 | 2005 | 4590 | 4661 | |
资产总计 | 1577 | 1861 | 2190 | 2217 | 1863 | 3300 | 6306 | 5208 | 8171 | 8108 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 421 | 255 | 541 | 430 | 637 | 665 | 1589 | 1490 | 1371 | 1430 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 30 | 124 | 15 | 213 | 70 | 30 | 156 | 364 | 258 | 145 | |
应付账款 | 183 | 213 | 358 | 322 | 160 | 220 | 1156 | 736 | 926 | 710 | |
预收款项 | 11 | 4 | 9 | 1 | 3 | 48 | 22 | 12 | 57 | 0 | |
应付职工薪酬 | 11 | 13 | 18 | 14 | 12 | 16 | 15 | 17 | 22 | 14 | |
应交税费 | 1 | 4 | -22 | 8 | 16 | 7 | 52 | 92 | 59 | 15 | |
应付利息 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 20 | 334 | 366 | 295 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 92 | 293 | 348 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
流动负债合计 | 698 | 616 | 925 | 994 | 907 | 1006 | 3424 | 3171 | 3302 | 2983 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 299 | 916 | 1064 | |
应付债券 | 0 | 346 | 347 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 67 | 982 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 3 | 5 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 51 | 1 | 7 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 346 | 349 | 358 | 7 | 8 | 320 | 457 | 1991 | 2016 | |
负债合计 | 698 | 962 | 1274 | 1352 | 914 | 1014 | 3744 | 3629 | 5292 | 4999 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 120 | 120 | 180 | 180 | 360 | 735 | 735 | 1102 | 1511 | 1511 | |
资本公积 | 574 | 574 | 525 | 525 | 343 | 1262 | 1263 | 897 | 1914 | 2218 | |
盈余公积 | 15 | 19 | 20 | 20 | 20 | 26 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
未分配利润 | 145 | 166 | 171 | 122 | 206 | 247 | 523 | -465 | -538 | -606 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 854 | 879 | 896 | 848 | 928 | 2270 | 2562 | 1575 | 2871 | 3107 | |
少数股东权益 | 25 | 20 | 20 | 17 | 21 | 17 | 0 | 4 | 8 | 3 | |
股东权益合计 | 879 | 899 | 916 | 865 | 949 | 2287 | 2562 | 1579 | 2878 | 3110 | |
负债和股东权益总计 | 1577 | 1861 | 2190 | 2217 | 1863 | 3300 | 6306 | 5208 | 8171 | 8108 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2871 | 2598 | 2730 | 2648 | 1770 | 1396 | 3245 | 3020 | 2452 | 2518 | |
营业收入 | 2871 | 2598 | 2730 | 2648 | 1770 | 1396 | 3245 | 3020 | 2452 | 2518 | |
营业总成本 | 2813 | 2549 | 2706 | 2668 | 1689 | 1352 | 2885 | 4077 | 2574 | 2719 | |
营业成本 | 2677 | 2430 | 2539 | 2469 | 1550 | 1235 | 2637 | 2599 | 1902 | 1992 | |
营业税金及附加 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 16 | 9 | 9 | 8 | |
销售费用 | 22 | 21 | 26 | 27 | 21 | 19 | 45 | 44 | 46 | 24 | |
管理费用 | 37 | 36 | 60 | 68 | 68 | 65 | 109 | 108 | 172 | 196 | |
财务费用 | 73 | 54 | 76 | 95 | 64 | 12 | 47 | 89 | 231 | 230 | |
资产减值损失 | 1 | 5 | 2 | 7 | -21 | 14 | 31 | 1192 | -129 | -129 | |
公允价值变动净收益 | 1 | -1 | -0 | -0 | -2 | 3 | 5 | 189 | 53 | -62 | |
投资收益 | 3 | 1 | 20 | -15 | -39 | 19 | 34 | -43 | 77 | 221 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | -23 | -51 | -7 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 61 | 49 | 44 | -35 | 40 | 66 | 409 | -897 | 28 | -32 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 9 | 4 | 1 | 6 | 70 | 9 | 4 | 1 | 1 | 26 | |
营业外支出 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 19 | 32 | 36 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 65 | 50 | 42 | -32 | 106 | 72 | 411 | -915 | -4 | -42 | |
所得税 | 7 | 10 | 3 | 10 | 19 | 12 | 95 | 58 | -38 | -46 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 58 | 40 | 39 | -42 | 87 | 60 | 316 | -973 | 35 | 4 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 53 | 38 | 38 | -39 | 83 | 65 | 308 | -973 | 36 | 5 | |
少数股东损益 | 5 | 2 | 1 | -3 | 4 | -4 | 8 | -0 | -2 | -1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53 | 38 | 38 | -39 | 83 | 65 | 308 | -973 | 4 | -27 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 5 | 2 | 1 | -3 | 4 | -4 | 8 | -0 | -2 | -1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2129 | 1757 | 1761 | 2821 | 2322 | 1627 | 2150 | 3080 | 2313 | 2031 | |
收到的税费返还 | 4 | 0 | 8 | 9 | 10 | 9 | 19 | 24 | 26 | 32 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9 | 8 | 9 | 19 | 23 | 16 | 122 | 119 | 82 | 222 | |
经营活动现金流入小计 | 2142 | 1765 | 1778 | 2849 | 2355 | 1652 | 2291 | 3223 | 2421 | 2285 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2061 | 1726 | 1515 | 2413 | 1733 | 1772 | 2792 | 2715 | 1763 | 1834 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46 | 49 | 81 | 85 | 76 | 81 | 114 | 137 | 160 | 150 | |
支付的各项税费 | 34 | 42 | 43 | 49 | 70 | 50 | 170 | 106 | 39 | 38 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71 | 59 | 54 | 71 | 52 | 41 | 236 | 127 | 224 | 191 | |
经营活动现金流出小计 | 2211 | 1876 | 1693 | 2618 | 1931 | 1945 | 3311 | 3086 | 2186 | 2213 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -69 | -111 | 86 | 231 | 424 | -293 | -1020 | 137 | 235 | 72 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | -29 | |
取得投资收益收到的现金 | 3 | 1 | 21 | 13 | 10 | 28 | 33 | 0 | 40 | 36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 1 | 49 | 116 | 1 | 4 | 21 | 4 | -29 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 89 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 37 | 30 | 0 | 0 | 415 | 0 | 10 | 15 | |
投资活动现金流入小计 | 3 | 3 | 59 | 94 | 131 | 32 | 455 | 21 | 89 | 82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36 | 188 | 109 | 29 | 63 | 64 | 65 | 58 | 485 | 33 | |
投资支付的现金 | 2 | 0 | 92 | 220 | 316 | 429 | 23 | 45 | 22 | 40 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 58 | 584 | 105 | 3 | 15 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
投资活动现金流出小计 | 38 | 188 | 259 | 248 | 391 | 551 | 672 | 208 | 510 | 88 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -35 | -186 | -200 | -155 | -260 | -519 | -217 | -186 | -421 | -6 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294 | 0 | 4 | 157 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 710 | 678 | 726 | 575 | 920 | 1401 | 2033 | 2463 | 2025 | 1929 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 637 | 735 | 1183 | 187 | |
筹资活动现金流入小计 | 1217 | 1025 | 728 | 583 | 920 | 2696 | 2670 | 3203 | 3364 | 2117 | |
偿还债务支付的现金 | 755 | 884 | 520 | 666 | 1049 | 1374 | 967 | 2557 | 1727 | 1514 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46 | 47 | 70 | 74 | 58 | 38 | 115 | 128 | 142 | 129 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 610 | 607 | 1262 | 427 | |
筹资活动现金流出小计 | 810 | 942 | 592 | 740 | 1107 | 1412 | 1692 | 3291 | 3130 | 2070 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 407 | 83 | 136 | -157 | -188 | 1284 | 978 | -89 | 234 | 46 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | -1 | -2 | 4 | -51 | -51 | |
现金及现金等价物净增加额 | 303 | -214 | 22 | -80 | -24 | 472 | -260 | -138 | 48 | 113 | |
期初现金及现金等价物余额 | 98 | 401 | 188 | 210 | 129 | 105 | 577 | 317 | 204 | 255 | |
期末现金及现金等价物余额 | 401 | 187 | 210 | 129 | 105 | 577 | 317 | 179 | 252 | 367 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。