露笑科技(002617) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	396	449	485	362	600	2186	1294	834	739	503
交易性金融资产	5	194	247	0	21	4	3	3	145	104
应收票据	452	282	163	563	482	462	98	79	147	166
应收账款	1485	1587	1490	1553	1754	1619	1837	2126	2713	2708
预付款项	141	14	21	18	34	52	28	70	58	90
其他应收款	18	51	147	226	473	251	71	64	30	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	25	30	0	0	0	0	0	0
存货	550	385	354	362	413	260	403	413	351	381
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	347	75	50	31	10	2	55	229	421	358
其他流动资产	66	167	455	463	433	95	130	109	205	246
流动资产合计	3462	3203	3581	3626	4330	4981	3970	3992	4894	4676
非流动资产
可供出售金融资产	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	384	108	67	42	27	42	322	1075	936	988
长期股权投资	420	412	49	72	29	43	45	110	58	58
投资性房地产	0	10	10	9	35	24	22	17	9	8
固定资产	639	641	3632	3510	3506	4026	4184	4117	3875	0
在建工程	13	2	80	195	198	93	190	120	100	77
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	127	97	89	130	124	130	137	190	195	194
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	677	106	0	0	6	6	6	6	6	6
长期待摊费用	6	6	106	118	4	8	24	37	34	40
递延所得税资产	25	78	91	65	91	86	40	44	81	80
其他非流动资产	13	5	46	135	342	250	462	127	57	72
非流动资产合计	2844	2005	4590	4699	4603	4945	5665	6423	5793	6009
资产总计	6306	5208	8171	8326	8934	9926	9635	10416	10687	10686
流动负债
短期借款	1589	1490	1371	1476	1412	658	755	726	777	767
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	156	364	258	326	190	224	317	188	266	298
应付账款	1156	736	926	635	492	248	488	666	490	480
预收款项	22	12	57	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	15	17	22	31	22	23	34	32	38	21
应交税费	52	92	59	39	17	21	22	54	47	52
应付利息	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	334	366	295	145	36	23	26	107	66	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	95	92	293	334	232	200	171	254	281	297
其他流动负债	0	0	20	175	83	72	50	74	129	145
流动负债合计	3424	3171	3302	3213	2523	1502	1900	2127	2123	2129
非流动负债
长期借款	249	299	916	1225	1023	1006	923	911	847	821
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	28	67	982	831	1421	1100	548	983	1087	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	19	5	3	1	75	81	81	0	0	0
递延所得税负债	7	51	1	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	320	457	1991	2124	2647	2315	1681	2059	2125	2049
负债合计	3744	3629	5292	5338	5170	3818	3581	4186	4248	4179
股东权益
股本	735	1102	1511	1511	1604	1923	1923	1923	1923	1909
资本公积	1263	897	1914	1885	2419	4616	4616	4638	4634	4455
盈余公积	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
库存股	0	0	25	25	25	21	151	229	198	0
未分配利润	523	-465	-538	-408	-333	-629	-498	-240	-28	43
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2562	1575	2871	2985	3665	5909	5912	6122	6367	6441
少数股东权益	0	4	8	3	99	199	142	107	72	66
股东权益合计	2562	1579	2878	2988	3764	6108	6054	6229	6439	6507
负债和股东权益总计	6306	5208	8171	8326	8934	9926	9635	10416	10687	10686

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	3245	3020	2452	2848	3553	3342	2772	3717	3672	3769
营业收入	3245	3020	2452	2848	3553	3342	2772	3717	3672	3769
营业总成本	2885	4077	2574	2832	3572	3605	2646	3460	3373	3498
营业成本	2637	2599	1902	2301	3037	2865	2167	2949	2867	2978
营业税金及附加	16	9	9	9	11	13	15	15	23	23
销售费用	45	44	46	19	15	21	14	17	22	24
管理费用	109	108	172	172	167	193	194	228	204	204
财务费用	47	89	231	243	234	196	105	86	86	93
资产减值损失	31	1192	-129	-18	-12	-51	-15	-29	-20	-20
公允价值变动净收益	5	189	53	0	1	-4	-1	11	-72	-73
投资收益	34	-43	77	81	138	10	15	18	8	6
对联营企业和合营企业的投资收益	1	0	7	0	3	5	2	5	4	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	409	-897	28	112	121	-253	148	297	245	214
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	1	1	43	11	3	2	1	6	10
营业外支出	2	19	32	19	78	11	1	4	13	14
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	411	-915	-4	136	54	-262	149	295	238	209
所得税	95	58	-38	9	-12	19	75	72	62	59
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	316	-973	35	128	65	-280	74	223	177	151
归属于母公司所有者的净利润	308	-973	36	130	67	-256	131	258	212	185
少数股东损益	8	-0	-2	-2	-1	-25	-57	-35	-35	-34
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	14	-16	-22	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	141	51	-302	74	223	0	-92
归属于母公司所有者的综合收益总额	308	-973	4	144	51	-278	131	258	212	185
归属于母少数股东的综合收益总额	8	-0	-2	-2	-1	-25	-57	-35	-35	-34

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2150	3080	2313	2718	3037	3334	2459	2572	3040	3290
收到的税费返还	19	24	26	28	23	292	58	17	21	38
收到其他与经营活动有关的现金	122	119	82	152	71	100	231	132	108	81
经营活动现金流入小计	2291	3223	2421	2898	3131	3726	2748	2720	3169	3409
购买商品、接受劳务支付的现金	2792	2715	1763	2215	3012	2708	1755	2471	2283	2384
支付给职工以及为职工支付的现金	114	137	160	167	160	156	179	251	224	228
支付的各项税费	170	106	39	40	87	93	152	177	237	239
支付其他与经营活动有关的现金	236	127	224	167	208	305	207	242	204	211
经营活动现金流出小计	3311	3086	2186	2589	3467	3263	2293	3141	2948	3062
经营活动产生的现金流量净额	-1020	137	235	310	-336	463	455	-421	221	347
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3	0	0	111	195	100	50	2240	1500	1721
取得投资收益收到的现金	33	0	40	31	34	17	14	13	3	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	21	4	28	14	146	8	13	1	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	35	72	119	51	60	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	415	0	10	3	9	149	5	241	82	-48
投资活动现金流入小计	455	21	89	245	371	463	138	2507	1586	1679
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65	58	485	680	621	715	425	228	70	84
投资支付的现金	23	45	22	55	20	15	88	2598	1441	1695
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	584	105	3	21	34	4	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	56	0	5	51	111	152	152
投资活动现金流出小计	672	208	510	812	674	738	563	2938	1663	1930
投资活动产生的现金流量净额	-217	-186	-421	-567	-303	-275	-426	-431	-77	-251
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	4	157	0	615	2649	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2033	2463	2025	1956	1732	1710	1396	1492	966	944
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	637	735	1183	103	1247	207	1140	1853	497	562
筹资活动现金流入小计	2670	3203	3364	2059	3594	4566	2536	3344	1463	1506
偿还债务支付的现金	967	2557	1727	1518	2041	2102	1312	1504	1095	1099
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115	128	142	151	126	114	83	76	73	72
支付其他与筹资活动有关的现金	610	607	1262	164	661	1386	1580	1456	478	472
筹资活动现金流出小计	1692	3291	3130	1834	2828	3602	2975	3036	1647	1643
筹资活动产生的现金流量净额	978	-89	234	226	766	964	-439	308	-184	-137
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	-17	-3	1	0	0	1	-0
其他原因对现金的影响	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-260	-138	48	-49	123	1153	-410	-543	-39	-41
期初现金及现金等价物余额	577	317	204	252	203	326	1479	1069	527	487
期末现金及现金等价物余额	317	179	252	203	326	1479	1069	527	487	446

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