勤上股份(002638) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	1686	2010	516	482	768	258	479	194	525
交易性金融资产	0	0	603	555	0	640	469	708	672
应收票据	5	5	15	4	7	9	3	0	2
应收账款	705	578	542	482	331	289	274	254	234
预付款项	162	120	110	111	41	45	34	19	18
其他应收款	119	154	84	158	54	22	13	14	27
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	13	22	8	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	377	278	273	367	472	268	165	138	123
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	15	30	78	12	9	3	5
其他流动资产	875	150	110	126	144	125	128	133	115
流动资产合计	3942	3317	2275	2319	1895	1668	1575	1464	1720
非流动资产
可供出售金融资产	12	11	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	4	1	64	828	59	45	6	20	20
长期股权投资	22	90	417	397	374	355	315	269	161
投资性房地产	0	29	24	22	27	21	13	11	11
固定资产	280	194	185	171	151	131	113	81	78
在建工程	134	156	177	1	400	405	412	405	117
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	79	74	85	105	284	294	272	238	44
开发支出	80	44	31	16	27	5	13	4	10
商誉	1612	443	443	443	0	0	0	0	0
长期待摊费用	29	18	37	26	2	1	1	1	1
递延所得税资产	98	84	86	95	78	68	70	70	66
其他非流动资产	790	844	55	0	0	4	0	0	0
非流动资产合计	3139	1991	2191	2111	1583	1329	1217	1109	510
资产总计	7081	5308	4466	4430	3478	2997	2792	2573	2230
流动负债
短期借款	450	528	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	49	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	226	138	147	174	141	62	80	129	115
预收款项	425	369	361	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	50	53	46	52	50	12	12	11	11
应交税费	69	35	58	63	52	38	38	40	42
应付利息	1	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	425	42	103	42	43	18	65	70	76
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	1	0	59	3	5	12	10
其他流动负债	0	0	0	15	8	4	2	1	2
流动负债合计	1695	1168	715	741	572	186	225	288	279
非流动负债
长期借款	2	107	107	0	0	0	0	0	0
应付债券	7	8	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	5	9	8	7	6	4	3
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	25	11	10	9	0	0	1	1	1
递延所得税负债	0	0	1	0	0	0	0	1	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	126	206	190	79	181	54	48	47	38
负债合计	1820	1373	905	820	753	240	273	334	317
股东权益
股本	1519	1519	1519	1519	1506	1506	1446	1437	1437
资本公积	3462	3482	3482	3482	3476	3476	3382	3364	3364
盈余公积	63	63	63	63	63	63	63	63	63
库存股	0	0	0	0	0	0	28	30	30
未分配利润	121	-1128	-1501	-1456	-2318	-2282	-2342	-2591	-2919
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5164	3935	3555	3604	2725	2757	2519	2238	1913
少数股东权益	96	0	6	6	0	0	0	0	0
股东权益合计	5261	3935	3561	3610	2725	2758	2519	2239	1913
负债和股东权益总计	7081	5308	4466	4430	3478	2997	2792	2573	2230

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	1609	1298	1253	995	1050	567	329	378	386
营业收入	1609	1298	1253	995	1050	567	329	378	386
营业总成本	1495	2499	1438	1050	1903	697	573	573	468
营业成本	1161	999	1031	847	924	478	309	332	327
营业税金及附加	12	10	11	6	7	6	5	4	4
销售费用	127	137	99	70	99	61	43	33	36
管理费用	137	124	112	102	159	103	73	68	75
财务费用	-11	-35	-5	32	23	-53	-16	-19	-1
资产减值损失	69	1255	4	-56	-598	-56	-86	-117	-0
公允价值变动净收益	0	0	4	2	18	3	188	10	4
投资收益	3	-6	14	92	-14	150	-16	-40	-101
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-2	-3	2	-34	-19	-26	-44	-108
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	132	-1195	-150	53	-839	31	-62	-246	-310
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	5	11	8	7	7	7	1	1
营业外支出	29	30	218	8	13	2	10	2	14
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	112	-1219	-357	53	-844	37	-65	-248	-323
所得税	14	32	10	8	18	-7	-5	1	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	98	-1251	-367	45	-862	43	-59	-249	-327
归属于母公司所有者的净利润	84	-1249	-373	45	-862	43	-59	-249	-327
少数股东损益	14	-2	6	0	-0	-0	-0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	0
其他综合收益	0	0	0	3	2	-4	4	-1	0
综合收益总额	0	0	0	49	-860	40	-56	-250	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	85	-1249	-380	49	-860	40	-56	-250	-326
归属于母少数股东的综合收益总额	14	-2	6	0	-0	-0	-0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1514	1282	1063	1098	1013	656	329	373	405
收到的税费返还	15	25	31	28	37	36	21	26	30
收到其他与经营活动有关的现金	91	57	77	97	41	52	113	51	54
经营活动现金流入小计	1620	1363	1171	1222	1092	745	462	450	488
购买商品、接受劳务支付的现金	814	673	588	553	603	330	197	244	273
支付给职工以及为职工支付的现金	516	555	552	466	535	184	106	112	123
支付的各项税费	118	109	84	35	42	18	10	10	9
支付其他与经营活动有关的现金	281	168	164	232	150	118	90	140	109
经营活动现金流出小计	1729	1505	1387	1286	1330	650	404	506	514
经营活动产生的现金流量净额	-109	-142	-217	-64	-238	94	58	-56	-26
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	204	1014	2100	3526	2114	923	2463	2465	2637
取得投资收益收到的现金	10	14	14	21	28	6	17	13	14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	0	10	2	1	0	1	378
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	30	-64	103	28	81	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	67	0	150	118	0	2	0	0	0
投资活动现金流入小计	280	1060	2200	3779	2172	1014	2480	2479	3029
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59	74	60	57	20	6	14	44	69
投资支付的现金	2	123	1838	3480	1559	1564	2298	2700	2604
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2229	640	0	0	2	37	0	0	0
投资活动现金流出小计	2291	837	1897	3537	1581	1607	2312	2744	2673
投资活动产生的现金流量净额	-2011	223	303	241	591	-593	168	-266	356
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	52	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	551	253	139	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	551	305	139	0	0	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	653	8	677	100	13	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	41	16	0	0	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	83	19	0	34	6
筹资活动现金流出小计	688	49	693	100	96	19	0	34	6
筹资活动产生的现金流量净额	-137	255	-554	-100	-96	-19	-0	-34	-6
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	1	3	6	-4	7	2	4	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2258	338	-465	83	252	-510	228	-352	326
期初现金及现金等价物余额	2780	522	860	395	479	731	220	448	97
期末现金及现金等价物余额	522	860	395	479	731	220	448	97	423

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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