奥马电器(002668) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1385	2289	2660	4118	3291	2399	2415	2502	2659	3749
交易性金融资产	18	427	407	664	0	251	1128	799	2190	2056
应收票据	55	153	20	34	32	9	733	620	615	546
应收账款	2389	1972	1854	1443	1186	1142	2785	3570	3216	3558
预付款项	170	78	111	142	71	66	92	99	116	161
其他应收款	353	173	284	59	31	67	119	201	233	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	45	19	12	7	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	862	789	755	719	891	909	1541	1773	1546	1383
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	171	0	0
其他流动资产	2176	582	92	104	114	3	624	1523	1244	700
流动资产合计	7451	6481	6210	7355	5733	4927	9687	11517	11980	12364
非流动资产
可供出售金融资产	679	1318	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	216	215	5	2	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1292	1228	1064	906	834	778	1972	2268	2512	2552
在建工程	0	0	0	3	59	391	116	314	222	256
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	62	197	161	99	184	186	269	266	260	259
开发支出	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	548	0	0	0	0	0	6	6	6	6
长期待摊费用	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	60	45	28	158	20	11	19	36	39	36
其他非流动资产	46	67	20	32	27	3	19	70	186	178
非流动资产合计	2963	3070	2565	1476	1405	1664	2885	3375	3636	3684
资产总计	10414	9551	8775	8832	7138	6591	12572	14892	15616	16049
流动负债
短期借款	2114	2157	1100	668	410	638	619	597	765	696
交易性金融负债	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1480	1624	2013	2595	2520	2096	3258	3834	3465	3481
应付账款	914	1002	963	1260	1542	1371	4613	5059	4635	4523
预收款项	69	18	49	1	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	78	81	78	117	143	136	274	307	324	283
应交税费	58	95	59	73	78	90	163	172	218	188
应付利息	47	60	20	8	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	12	33	0	0	0
其他应付款	242	445	436	125	90	138	510	429	409	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	91	967	187	445	216	37	49	86	127	121
其他流动负债	0	0	0	3	13	8	41	110	50	49
流动负债合计	5092	6592	4906	6488	5182	4706	9856	10983	10428	10296
非流动负债
长期借款	308	156	1298	349	0	46	213	113	117	125
应付债券	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	234	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	21	445	14	169	168	14	49	109	83	85
递延所得税负债	3	0	1	0	14	0	0	0	0	0
其他非流动负债	537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1859	602	1313	518	447	103	337	367	332	341
负债合计	6951	7193	6218	7007	5629	4810	10193	11350	10761	10637
股东权益
股本	635	1084	1084	1084	1084	1084	1084	1084	1084	1084
资本公积	1086	1482	1619	1656	1656	1656	1584	1584	1584	1584
盈余公积	120	120	120	120	120	120	129	129	178	178
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1604	-338	-285	-1273	-2203	-1779	-1134	-115	959	1266
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3445	2348	2553	696	436	842	1414	2416	3544	3848
少数股东权益	18	10	3	1129	1072	940	965	1126	1311	1563
股东权益合计	3463	2357	2557	1825	1509	1782	2379	3542	4855	5412
负债和股东权益总计	10414	9551	8775	8832	7138	6591	12572	14892	15616	16049

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	6964	7803	7393	8345	10122	7843	15180	18361	18531	18817
营业收入	6964	7803	7393	8345	10122	7843	15180	18361	18531	18817
营业总成本	6595	9508	7094	8862	9992	6921	13436	16226	16029	16301
营业成本	4992	5416	5507	6464	7972	5916	11585	14133	13856	13949
营业税金及附加	48	44	45	44	50	39	69	85	83	87
销售费用	577	669	468	349	388	321	617	640	689	697
管理费用	607	905	497	408	470	389	643	720	711	719
财务费用	185	89	180	227	241	-94	-103	-155	-65	89
资产减值损失	187	2047	-67	-41	-69	-48	-62	-67	-61	-54
公允价值变动净收益	13	60	-54	6	2	3	13	12	25	31
投资收益	68	-120	-120	176	330	115	-23	63	19	17
对联营企业和合营企业的投资收益	9	7	-8	-0	-2	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	457	-1748	138	-288	508	1069	1787	2246	2574	2590
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	17	36	17	1	0	1	6	4	2
营业外支出	11	45	19	167	3	25	10	13	32	30
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	452	-1776	154	-438	507	1044	1778	2239	2547	2562
所得税	53	138	112	110	122	126	241	298	412	420
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	399	-1915	42	-548	385	918	1538	1941	2135	2142
归属于母公司所有者的净利润	381	-1903	53	-987	-80	424	787	1019	1123	1128
少数股东损益	17	-12	-11	439	465	495	751	921	1011	1014
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-875	-172	-36	-22	-29	0	-6
综合收益总额	0	0	0	-1423	213	923	1516	1912	0	-559
归属于母公司所有者的综合收益总额	381	-1903	69	-1129	-259	405	775	1002	1128	1125
归属于母少数股东的综合收益总额	17	-12	-11	472	472	477	742	909	1011	1011

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6960	7738	7956	8059	10680	8537	14178	18342	19375	19503
收到的税费返还	477	647	572	609	886	604	782	1180	1161	1227
收到其他与经营活动有关的现金	94	282	300	814	143	113	2107	302	252	214
经营活动现金流入小计	7666	9238	8874	9483	11709	9253	17067	19825	20789	20944
购买商品、接受劳务支付的现金	4888	5766	5116	5578	8167	6677	10141	13336	13955	13825
支付给职工以及为职工支付的现金	740	825	868	847	941	920	1453	1764	1963	1968
支付的各项税费	248	274	243	191	293	214	404	473	554	539
支付其他与经营活动有关的现金	1141	2321	1238	501	1386	1142	2270	2005	1771	1814
经营活动现金流出小计	8500	9363	7687	7105	10787	8953	14269	17578	18243	18146
经营活动产生的现金流量净额	-833	-125	1186	2378	922	300	2798	2247	2545	2798
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3935	4753	247	18	6790	1298	5781	12985	11345	12090
取得投资收益收到的现金	29	64	41	51	345	127	34	81	66	54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7	0	0	0	0	2	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	1132	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	983	208	0	0	5	2	0	0
投资活动现金流入小计	3971	4816	1271	1409	7135	1427	5820	13068	11412	12144
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	432	172	135	80	203	296	487	698	789	872
投资支付的现金	7213	3534	0	57	6780	2070	7341	13370	12209	12676
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	4	605	0	0	51	19	30	30
投资活动现金流出小计	7645	3732	139	743	6983	2366	7879	14087	13028	13578
投资活动产生的现金流量净额	-3674	1085	1132	667	152	-939	-2059	-1019	-1616	-1434
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1890	51	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	3434	2526	2819	740	390	1517	1049	1033	1013	859
发行债券收到的现金	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	190	111	0	2376	1995	637	161	153	219
筹资活动现金流入小计	6310	2767	2930	740	2765	3512	1686	1194	1166	1077
偿还债务支付的现金	1824	2770	3513	1848	1246	1491	1042	1100	922	857
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150	234	289	600	616	626	688	792	824	843
支付其他与筹资活动有关的现金	371	641	781	193	1721	867	537	352	444	590
筹资活动现金流出小计	2344	3644	4583	2641	3583	2984	2266	2244	2190	2290
筹资活动产生的现金流量净额	3966	-877	-1653	-1901	-818	528	-581	-1050	-1024	-1213
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25	-103	-115	-8	-87	27	66	101	76	-15
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-567	-20	550	1135	169	-84	224	279	-19	137
期初现金及现金等价物余额	1243	676	657	1206	1441	1610	1533	1757	2036	2017
期末现金及现金等价物余额	676	657	1206	2341	1610	1526	1757	2036	2017	2154

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