雄韬股份(002733)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳市雄韬电源科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市大鹏新区大鹏街道同富工业区雄韬科技园办公楼、1#、2#、3#、8#厂房及9#厂房南栋1至5层
  • 公司简称：
    雄韬股份
  • 法人代表：
    王克田
  • 公司董秘：
    刘刚
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0755-66851118-8245
  • 公司网址：
    www.senry-batt.com
  • 上市时间：
    2014-12-03
  • 发行数量(万股)：
    34000000
  • 发行价格(元)：
    13.16
  • 发行市盈率(倍)：
    22.31
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002733
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.21(元)
  • 每股净资产
    8.39(元)
  • 每股现金流
    2.77(元)
  • 净资产收益率
    2.48(%)
  • 总资产收益率
    1.26(%)
  • 毛利率
    20.06(%)
  • 利润增长率
    0.02(%)
  • 资产负债比
    40.97(%)
  • 市盈率
    57.77(倍)
  • 市净率
    1.43(倍)
  • 市盈增长比率
    3207.05(倍)
  • EV / EBIT
    80.8(倍)
  • 市销率
    1.65(倍)
  • 市值(亿)
    42.01(亿元)

注：以上数据是基于雄韬股份(002733)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
雄韬股份(002733)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 59.03 8.40
2019-12-31 56.63 10.62
2018-12-31 58.61 10.45
2017-12-31 62.10 8.08
2016-12-31 69.81 9.01
2015-12-31 54.59 10.32
2014-12-31 58.64 11.54
2013-12-31 52.52 16.51
2012-12-31 45.90 17.19
2011-12-31 44.48 16.25
2010-12-31 43.67 18.33
历史平均 54.48 13.08
行业平均 43.91 15.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
雄韬股份(002733)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.77 40.97
2019-12-31 1.54 43.37
2018-12-31 1.70 41.39
2017-12-31 2.03 37.90
2016-12-31 2.68 30.19
2015-12-31 1.71 45.41
2014-12-31 2.17 41.36
2013-12-31 1.77 47.48
2012-12-31 1.54 54.10
2011-12-31 1.51 55.52
2010-12-31 1.47 56.33
历史平均 1.84 45.52
行业平均 1.39 56.40
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 雄韬股份(002733)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.77低于历史平均水平1.84，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.77高于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 雄韬股份(002733)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.41低于历史平均水平0.46，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.41低于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业下游。
雄韬股份(002733)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 20.06 2.57 2.48 1.26
2019-12-31 18.41 5.64 7.30 3.74
2018-12-31 12.76 2.97 3.95 2.09
2017-12-31 12.73 1.26 1.67 0.95
2016-12-31 14.20 4.84 5.41 3.78
2015-12-31 14.37 5.52 10.95 5.94
2014-12-31 15.66 5.04 8.94 5.25
2013-12-31 15.88 5.15 13.49 7.03
2012-12-31 15.94 4.87 15.60 7.17
2011-12-31 15.11 5.10 17.66 7.52
2010-12-31 14.87 4.49 14.51 6.17
历史平均 14.61 4.36 10.24 5.10
行业平均 25.02 7.75 12.32 5.52
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 雄韬股份(002733)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.20高于历史平均水平0.15，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.20低于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 雄韬股份(002733)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.03低于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 雄韬股份(002733)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
雄韬股份(002733)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.88 5.83 0.83 0.49
2019-12-31 4.67 6.24 1.17 0.66
2018-12-31 5.55 6.74 1.20 0.70
2017-12-31 4.57 9.33 1.21 0.75
2016-12-31 5.09 8.66 1.12 0.78
2015-12-31 6.05 10.43 1.97 1.08
2014-12-31 3.79 9.01 1.77 1.04
2013-12-31 4.65 8.26 2.60 1.36
2012-12-31 4.49 8.57 3.21 1.47
2011-12-31 5.20 9.07 3.31 1.47
2010-12-31 4.35 7.49 3.14 1.37
历史平均 4.86 8.62 2.17 1.11
行业平均 4.51 4.44 1.60 0.70
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 雄韬股份(002733)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.88低于历史平均水平4.86，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.88低于行业平均水平4.51，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 雄韬股份(002733)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率5.83低于历史平均水平8.62，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率5.83高于行业平均水平4.44，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 雄韬股份(002733)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.83低于历史平均水平2.17，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.83低于行业平均水平1.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 雄韬股份(002733)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.49低于历史平均水平1.11，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.49低于行业平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
雄韬股份(002733)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 73 2937 970
2019-12-31 171 2347 768
2018-12-31 94 2385 835
2017-12-31 36 2175 596
2016-12-31 120 2218 682
2015-12-31 132 1210 374
2014-12-31 98 1100 512
2013-12-31 84 622 132
2012-12-31 84 541 189
2011-12-31 81 458 167
2010-12-31 55 378 -8
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
雄韬股份(002733)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 2.08 120.36
2019-12-31 0.74 30.66
2018-12-31 0.98 37.16
2017-12-31 0.87 144.58
2016-12-31 0.64 38.23
2015-12-31 0.32 22.59
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.70 60.64
行业平均 1.87 36.75
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
雄韬股份(002733)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.43 57.77
2019-12-31 3.02 41.42
2018-12-31 1.50 38.09
2017-12-31 2.79 167.04
2016-12-31 3.21 59.35
2015-12-31 7.74 70.72
2014-12-31 3.60 40.22
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.77 75.08
行业平均 2.56 20.36
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
雄韬股份(002733)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 20.26 0.21
2019-12-31 20.26 0.49
2018-12-31 10.25 0.27
2017-12-31 17.33 0.10
2016-12-31 20.35 0.34
2015-12-31 30.61 0.43
2014-12-31 29.08 0.72
2013-12-31 0.00 0.82
2012-12-31 0.00 0.83
2011-12-31 0.00 0.79
2010-12-31 0.00 0.54
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

雄韬股份(002733)的前一交易日收盘价为12.0元， 我们给予的估值为12.08元， 安全边际率为0.67%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予雄韬股份(002733)合理评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。