图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 33 | 37 | 44 | 41 | 57 | 472 | 459 | 281 | 234 | 177 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 19 | 29 | 0 | 0 | |
应收账款 | 114 | 120 | 161 | 189 | 217 | 259 | 295 | 354 | 440 | 407 | |
预付款项 | 6 | 19 | 19 | 18 | 16 | 5 | 10 | 8 | 5 | 7 | |
其他应收款 | 7 | 8 | 9 | 12 | 10 | 8 | 6 | 20 | 23 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 86 | 92 | 101 | 112 | 124 | 154 | 211 | 342 | 317 | 346 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 73 | 25 | 66 | |
流动资产合计 | 247 | 276 | 341 | 375 | 427 | 905 | 1011 | 1106 | 1086 | 1069 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 119 | 141 | 167 | 209 | 228 | 299 | 448 | 1220 | 1334 | 1379 | |
在建工程 | 8 | 5 | 12 | 39 | 220 | 312 | 326 | 179 | 376 | 364 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 0 | 0 | 27 | 27 | 30 | 78 | 80 | 135 | 171 | 143 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 10 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 86 | 84 | 85 | |
长期待摊费用 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 15 | |
其他非流动资产 | 0 | 15 | 5 | 0 | 8 | 19 | 29 | 57 | 33 | 34 | |
非流动资产合计 | 135 | 171 | 220 | 283 | 497 | 724 | 945 | 1742 | 2128 | 2144 | |
资产总计 | 382 | 447 | 561 | 658 | 924 | 1629 | 1956 | 2848 | 3214 | 3213 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 117 | 110 | 134 | 175 | 216 | 254 | 419 | 471 | 537 | 480 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 68 | 62 | 69 | 68 | 128 | 136 | 150 | 175 | 245 | 189 | |
预收款项 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
应付职工薪酬 | 15 | 17 | 24 | 23 | 29 | 40 | 44 | 59 | 64 | 60 | |
应交税费 | 5 | 4 | 10 | 9 | 14 | 18 | 25 | 13 | 21 | 27 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
应付股利 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 17 | 75 | 75 | 57 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 105 | 103 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | |
流动负债合计 | 239 | 198 | 243 | 283 | 395 | 466 | 715 | 826 | 1045 | 892 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 150 | 96 | 368 | 431 | 460 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 333 | 347 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 1 | 0 | 1 | 0 | 81 | 158 | 105 | 705 | 799 | 874 | |
负债合计 | 240 | 198 | 244 | 283 | 476 | 624 | 820 | 1531 | 1844 | 1766 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 85 | 108 | 108 | 108 | 108 | 144 | 290 | 291 | 289 | 287 | |
资本公积 | 35 | 57 | 59 | 59 | 59 | 481 | 398 | 406 | 382 | 362 | |
盈余公积 | 2 | 7 | 14 | 20 | 28 | 40 | 51 | 63 | 69 | 69 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 43 | 23 | 0 | |
未分配利润 | 21 | 77 | 137 | 188 | 253 | 340 | 442 | 497 | 482 | 555 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 142 | 249 | 317 | 375 | 448 | 1005 | 1136 | 1318 | 1370 | 1447 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 142 | 249 | 317 | 375 | 448 | 1005 | 1136 | 1318 | 1370 | 1447 | |
负债和股东权益总计 | 382 | 447 | 561 | 658 | 924 | 1629 | 1956 | 2848 | 3214 | 3213 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 618 | 634 | 732 | 830 | 880 | 1116 | 1384 | 1670 | 2024 | 1809 | |
营业收入 | 618 | 634 | 732 | 830 | 880 | 1116 | 1384 | 1670 | 2024 | 1809 | |
营业总成本 | 568 | 565 | 648 | 744 | 780 | 975 | 1213 | 1558 | 1964 | 1795 | |
营业成本 | 461 | 469 | 535 | 626 | 649 | 798 | 977 | 1247 | 1570 | 1429 | |
营业税金及附加 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 12 | |
销售费用 | 22 | 21 | 24 | 26 | 29 | 36 | 41 | 57 | 88 | 79 | |
管理费用 | 71 | 57 | 66 | 69 | 81 | 119 | 160 | 141 | 105 | 93 | |
财务费用 | 9 | 10 | 16 | 15 | 9 | 9 | 19 | 24 | 55 | 62 | |
资产减值损失 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | -32 | -33 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | -1 | -0 | -1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 82 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 50 | 68 | 83 | 86 | 99 | 141 | 181 | 127 | 74 | 129 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 2 | 8 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 50 | 71 | 90 | 88 | 106 | 150 | 181 | 126 | 70 | 120 | |
所得税 | 7 | 9 | 14 | 12 | 14 | 22 | 29 | 12 | 4 | 8 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 43 | 62 | 76 | 76 | 91 | 129 | 153 | 113 | 66 | 112 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 43 | 62 | 76 | 76 | 91 | 129 | 153 | 113 | 66 | 112 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43 | 62 | 76 | 76 | 91 | 128 | 159 | 113 | 134 | 185 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 644 | 681 | 746 | 838 | 927 | 1129 | 1412 | 1824 | 2051 | 1880 | |
收到的税费返还 | 19 | 20 | 36 | 50 | 47 | 34 | 31 | 43 | 47 | 19 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 5 | 9 | 4 | 8 | 18 | 17 | 23 | 10 | 63 | |
经营活动现金流入小计 | 663 | 705 | 790 | 893 | 982 | 1182 | 1461 | 1890 | 2109 | 1962 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 411 | 455 | 435 | 485 | 457 | 609 | 737 | 974 | 1112 | 982 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 145 | 169 | 215 | 260 | 285 | 328 | 393 | 480 | 594 | 558 | |
支付的各项税费 | 13 | 21 | 40 | 60 | 77 | 72 | 93 | 78 | 42 | 26 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31 | 28 | 41 | 47 | 55 | 71 | 72 | 100 | 107 | 102 | |
经营活动现金流出小计 | 600 | 673 | 732 | 851 | 874 | 1078 | 1296 | 1632 | 1854 | 1668 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 63 | 32 | 59 | 42 | 108 | 104 | 165 | 257 | 254 | 294 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 60 | 167 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61 | 41 | 58 | 65 | 169 | 187 | 249 | 609 | 425 | 388 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 67 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 32 | 32 | 198 | 10 | 9 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | |
投资活动现金流出小计 | 61 | 74 | 60 | 66 | 178 | 219 | 302 | 880 | 434 | 417 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -61 | -74 | -57 | -66 | -178 | -218 | -299 | -879 | -374 | -250 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 27 | 70 | 0 | 0 | 0 | 472 | 52 | 9 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 371 | 308 | 203 | 278 | 466 | 579 | 588 | 1179 | 826 | 753 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | |
筹资活动现金流入小计 | 398 | 378 | 204 | 278 | 468 | 1057 | 643 | 1597 | 829 | 768 | |
偿还债务支付的现金 | 320 | 316 | 179 | 237 | 346 | 470 | 477 | 1088 | 621 | 774 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56 | 18 | 19 | 28 | 34 | 50 | 53 | 73 | 113 | 71 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 19 | 31 | |
筹资活动现金流出小计 | 378 | 335 | 198 | 265 | 380 | 527 | 534 | 1167 | 753 | 876 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20 | 43 | 6 | 13 | 88 | 530 | 109 | 430 | 76 | -108 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | -0 | -0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 2 | 14 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | -8 | -8 | |
现金及现金等价物净增加额 | 21 | 1 | 8 | -11 | 20 | 416 | -21 | -182 | -42 | -51 | |
期初现金及现金等价物余额 | 12 | 33 | 35 | 42 | 31 | 51 | 467 | 446 | 264 | 221 | |
期末现金及现金等价物余额 | 33 | 35 | 42 | 31 | 51 | 467 | 446 | 264 | 221 | 171 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。