科力尔(002892)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    科力尔电机集团股份有限公司
  • 注册地址：
    湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路49号
  • 公司简称：
    科力尔
  • 法人代表：
    聂鹏举
  • 公司董秘：
    李伟
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0755-81958899-8136
  • 公司网址：
    www.kelimotor.com
  • 上市时间：
    2017-08-17
  • 发行数量(万股)：
    20900000
  • 发行价格(元)：
    17.56
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002892
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.62(元)
  • 每股净资产
    15.41(元)
  • 每股现金流
    2.52(元)
  • 净资产收益率
    3.99(%)
  • 总资产收益率
    1.83(%)
  • 毛利率
    17.51(%)
  • 利润增长率
    12.64(%)
  • 资产负债比
    47.27(%)
  • 市盈率
    18.49(倍)
  • 市净率
    0.74(倍)
  • 市盈增长比率
    1.69(倍)
  • EV / EBIT
    48.43(倍)
  • 市销率
    0.55(倍)
  • 市值(亿)
    9.51(亿元)

注：以上数据是基于科力尔(002892)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
科力尔(002892)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 52.73 0.00
2024-12-31 53.97 11.29
2023-12-31 67.42 13.84
2022-12-31 71.58 14.56
2021-12-31 79.19 15.93
2020-12-31 75.94 23.06
2019-12-31 81.54 23.14
2018-12-31 83.68 23.39
2017-12-31 84.00 23.73
2016-12-31 59.01 17.25
2015-12-31 59.47 18.35
历史平均 67.06 21.04
行业平均 40.46 17.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
科力尔(002892)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.79 47.27
2024-12-31 1.57 46.03
2023-12-31 2.70 32.58
2022-12-31 4.58 28.42
2021-12-31 4.22 20.81
2020-12-31 3.24 24.06
2019-12-31 4.22 18.46
2018-12-31 4.66 16.32
2017-12-31 4.79 16.00
2016-12-31 2.61 40.99
2015-12-31 2.68 40.53
历史平均 3.08 32.94
行业平均 1.30 59.57
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 科力尔(002892)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.79低于历史平均水平3.08，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.79高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 科力尔(002892)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.47高于历史平均水平0.33，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.47低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
科力尔(002892)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 17.51 2.58 3.99 1.83
2024-12-31 18.20 3.04 4.68 2.11
2023-12-31 18.51 3.54 4.00 2.41
2022-12-31 17.55 5.78 5.77 3.81
2021-12-31 18.95 7.15 8.18 6.48
2020-12-31 21.61 9.89 13.77 10.46
2019-12-31 23.63 10.35 12.86 10.49
2018-12-31 22.04 9.65 11.11 9.30
2017-12-31 25.70 11.06 11.55 9.70
2016-12-31 29.47 13.39 27.65 16.32
2015-12-31 27.40 13.14 31.98 19.02
历史平均 25.74 11.38 24.09 15.06
行业平均 22.66 8.97 14.21 5.62
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 科力尔(002892)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.18低于历史平均水平0.26，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.18低于行业平均水平0.23，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 科力尔(002892)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.03低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 科力尔(002892)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.24，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
科力尔(002892)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 4.33 0.00 1.34 0.71
2024-12-31 4.60 6.17 1.29 0.70
2023-12-31 4.65 4.92 1.01 0.68
2022-12-31 4.31 4.53 0.92 0.66
2021-12-31 3.93 5.69 1.14 0.91
2020-12-31 4.52 4.58 1.39 1.06
2019-12-31 4.74 4.38 1.24 1.01
2018-12-31 5.34 4.12 1.15 0.96
2017-12-31 4.16 3.70 1.04 0.88
2016-12-31 4.93 7.07 2.07 1.22
2015-12-31 5.02 7.89 2.43 1.45
历史平均 4.87 6.41 2.11 1.32
行业平均 4.30 3.56 1.52 0.61
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 科力尔(002892)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.33低于历史平均水平4.87，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率4.33高于行业平均水平4.30，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 科力尔(002892)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.34低于历史平均水平2.11，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.34低于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 科力尔(002892)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.71低于历史平均水平1.32，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.71高于行业平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
科力尔(002892)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 51 1288 210
2024-12-31 60 1284 369
2023-12-31 51 1275 343
2022-12-31 73 1269 407
2021-12-31 103 1254 444
2020-12-31 98 714 178
2019-12-31 88 685 189
2018-12-31 70 626 65
2017-12-31 65 567 88
2016-12-31 68 244 56
2015-12-31 60 187 87
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
科力尔(002892)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.19 51.67
2023-12-31 0.34 78.31
2022-12-31 0.64 73.66
2021-12-31 0.98 57.05
2020-12-31 3.38 130.09
2019-12-31 0.70 33.23
2018-12-31 0.47 15.14
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.47 15.14
行业平均 4.19 45.73
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
科力尔(002892)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.74 18.49
2024-12-31 12.84 274.59
2023-12-31 9.26 231.19
2022-12-31 6.59 114.31
2021-12-31 4.77 58.30
2020-12-31 5.29 38.44
2019-12-31 6.09 47.34
2018-12-31 3.57 32.14
2017-12-31 5.44 47.15
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.50 39.64
行业平均 1.64 11.13
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
科力尔(002892)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 26.57 0.62
2024-12-31 26.57 0.10
2023-12-31 26.57 0.11
2022-12-31 26.57 0.23
2021-12-31 26.57 0.46
2020-12-31 26.57 0.69
2019-12-31 29.33 0.62
2018-12-31 26.74 0.83
2017-12-31 36.91 0.78
2016-12-31 0.00 1.02
2015-12-31 0.00 0.90
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

科力尔(002892)的前一交易日收盘价为11.38元， 我们给予的估值为42.35元， 安全边际率为272.14%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予科力尔(002892)低估评级。

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