泰永长征(002927)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    贵州泰永长征技术股份有限公司
  • 注册地址：
    贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区武汉路中段
  • 公司简称：
    泰永长征
  • 法人代表：
    黄正乾
  • 公司董秘：
    余辉
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0755-26012080
  • 公司网址：
    www.taiyong.net
  • 上市时间：
    2018-02-22
  • 发行数量(万股)：
    23450000
  • 发行价格(元)：
    14.78
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002927
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.29(元)
  • 每股净资产
    8.42(元)
  • 每股现金流
    0.54(元)
  • 净资产收益率
    3.48(%)
  • 总资产收益率
    2.37(%)
  • 毛利率
    28.39(%)
  • 利润增长率
    8.49(%)
  • 资产负债比
    37.75(%)
  • 市盈率
    33.12(倍)
  • 市净率
    1.15(倍)
  • 市盈增长比率
    3.57(倍)
  • EV / EBIT
    48.2(倍)
  • 市销率
    1.36(倍)
  • 市值(亿)
    11.83(亿元)

注：以上数据是基于泰永长征(002927)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
泰永长征(002927)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 62.25 0.00
2024-12-31 66.03 16.74
2023-12-31 67.63 9.73
2022-12-31 67.10 10.22
2021-12-31 71.20 10.90
2020-12-31 75.40 11.60
2019-12-31 75.55 12.21
2018-12-31 89.07 8.11
2017-12-31 79.46 12.60
2016-12-31 79.96 15.40
2015-12-31 75.21 19.31
历史平均 78.40 15.74
行业平均 40.46 17.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
泰永长征(002927)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.05 37.75
2024-12-31 2.23 33.97
2023-12-31 2.41 32.37
2022-12-31 2.36 32.90
2021-12-31 2.77 28.80
2020-12-31 3.33 24.60
2019-12-31 3.58 24.45
2018-12-31 9.78 10.93
2017-12-31 4.92 20.54
2016-12-31 5.09 20.04
2015-12-31 3.85 24.79
历史平均 5.28 21.60
行业平均 1.30 59.57
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 泰永长征(002927)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.05低于历史平均水平5.28，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.05高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 泰永长征(002927)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.38高于历史平均水平0.22，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.38低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
泰永长征(002927)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 28.39 4.50 3.48 2.37
2024-12-31 28.90 4.75 3.69 2.76
2023-12-31 31.16 7.43 6.92 4.81
2022-12-31 35.90 7.97 7.04 4.63
2021-12-31 33.20 11.41 10.37 7.82
2020-12-31 38.44 13.05 9.92 8.38
2019-12-31 40.49 13.69 9.27 7.39
2018-12-31 54.06 21.06 9.95 8.86
2017-12-31 55.83 21.19 18.88 15.01
2016-12-31 55.70 19.58 19.98 15.97
2015-12-31 57.58 17.59 21.06 15.84
历史平均 56.04 20.26 19.56 14.95
行业平均 22.66 8.97 14.21 5.62
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 泰永长征(002927)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.28低于历史平均水平0.56，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.28高于行业平均水平0.23，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 泰永长征(002927)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.04低于历史平均水平0.20，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 泰永长征(002927)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.20，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
泰永长征(002927)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.58 0.00 0.84 0.53
2024-12-31 2.63 3.47 0.88 0.58
2023-12-31 2.83 6.66 0.96 0.65
2022-12-31 2.04 5.69 0.87 0.58
2021-12-31 2.74 6.29 0.96 0.69
2020-12-31 2.57 5.54 0.85 0.64
2019-12-31 2.23 4.42 0.71 0.54
2018-12-31 1.40 5.19 0.47 0.42
2017-12-31 1.72 5.62 0.89 0.71
2016-12-31 1.46 5.30 1.02 0.82
2015-12-31 1.52 4.66 1.20 0.90
历史平均 1.52 4.90 0.97 0.74
行业平均 4.30 3.56 1.52 0.61
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 泰永长征(002927)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.58高于历史平均水平1.52，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.58低于行业平均水平4.30，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 泰永长征(002927)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.84低于历史平均水平0.97，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.84低于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 泰永长征(002927)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.53低于历史平均水平0.74，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.53低于行业平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
泰永长征(002927)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 36 1026 65
2024-12-31 37 1013 107
2023-12-31 70 1017 70
2022-12-31 68 970 98
2021-12-31 96 924 102
2020-12-31 84 849 210
2019-12-31 74 794 202
2018-12-31 73 735 234
2017-12-31 70 369 42
2016-12-31 63 317 64
2015-12-31 53 254 11
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
泰永长征(002927)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.54 59.73
2023-12-31 0.73 42.85
2022-12-31 0.65 39.24
2021-12-31 0.65 27.95
2020-12-31 1.55 75.78
2019-12-31 0.43 19.88
2018-12-31 0.33 23.72
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.33 23.72
行业平均 4.19 45.73
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
泰永长征(002927)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.15 33.12
2024-12-31 4.05 109.90
2023-12-31 4.04 58.40
2022-12-31 4.23 60.17
2021-12-31 4.45 42.89
2020-12-31 4.85 48.86
2019-12-31 4.31 46.54
2018-12-31 7.19 72.29
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 7.19 72.29
行业平均 1.64 11.13
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
泰永长征(002927)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 18.40 0.29
2024-12-31 18.40 0.17
2023-12-31 18.40 0.32
2022-12-31 18.40 0.31
2021-12-31 18.40 0.43
2020-12-31 18.40 0.38
2019-12-31 20.06 0.43
2018-12-31 43.36 0.60
2017-12-31 0.00 0.99
2016-12-31 0.00 0.90
2015-12-31 0.00 0.76
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

泰永长征(002927)的前一交易日收盘价为9.7元， 我们给予的估值为26.0元， 安全边际率为168.04%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予泰永长征(002927)低估评级。

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