特锐德(300001) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	1628	1369	1768	2263	3103	3025	2838	2742	3502
交易性金融资产	0	6	0	22	0	50	20	0	200
应收票据	758	318	366	405	509	535	610	368	333
应收账款	4049	4664	4344	4523	5333	6697	7830	9339	9153
预付款项	475	192	211	234	284	271	268	310	253
其他应收款	189	262	383	349	438	517	556	309	265
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	5	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	20	0	0	0	0	1
存货	1235	1055	1142	1291	1258	1404	1609	1206	956
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	2	70	64	113
其他流动资产	426	394	955	1021	916	484	257	238	361
流动资产合计	8764	8266	9269	11040	12930	14195	15317	16241	17165
非流动资产
可供出售金融资产	124	37	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	8	8	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	30	0	0	14	13	21	72	367	331
长期股权投资	334	1071	1236	1308	1441	1579	1621	1766	1938
投资性房地产	6	6	32	29	27	24	22	21	13
固定资产	1861	2271	2654	2802	2998	3216	3746	3332	3488
在建工程	442	359	185	236	392	398	191	358	203
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	320	790	842	797	881	863	779	719	675
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	187	187	177	177	189	189	189	189	191
长期待摊费用	14	13	18	18	13	11	21	15	25
递延所得税资产	306	345	398	472	539	575	712	815	808
其他非流动资产	40	59	15	35	34	40	52	134	72
非流动资产合计	3672	5147	5563	5894	7271	7808	8560	8773	8576
资产总计	12436	13412	14833	16934	20200	22003	23877	25013	25741
流动负债
短期借款	2452	2895	3938	3494	2953	2706	2431	2334	2777
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1379	0	1248	1314	1720	1718	2228	1865	1891
应付账款	2430	0	3033	3417	3966	4890	5507	6214	6191
预收款项	426	538	377	0	16	21	27	41	30
应付职工薪酬	104	85	166	205	275	375	472	581	580
应交税费	123	159	83	136	115	253	282	339	288
应付利息	7	12	15	0	0	0	0	0	0
应付股利	5	5	8	3	0	0	2	1	0
其他应付款	499	688	712	523	402	406	617	643	626
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	127	656	282	381	511	586	452	1007	1021
其他流动负债	103	9	303	497	319	336	352	326	328
流动负债合计	7654	8863	10164	10476	10748	11994	13044	14028	14385
非流动负债
长期借款	817	167	273	603	1311	1434	1454	944	589
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	404	556	568	233	100	36	0	20	23
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	7	23	27	31	28	43	18	14
递延所得税负债	109	77	31	49	52	70	91	94	81
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1601	1162	1186	1235	2486	2769	3138	2524	1839
负债合计	9254	10024	11350	11711	13233	14763	16181	16551	16223
股东权益
股本	998	998	998	998	1041	1041	1056	1056	1056
资本公积	852	872	812	1828	3268	3296	3499	3527	3469
盈余公积	122	130	154	166	168	177	182	204	227
库存股	0	0	0	0	0	0	267	322	270
未分配利润	882	976	1196	1395	1527	1771	2206	2997	4060
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2858	2980	3165	4396	6016	6296	6689	7475	8546
少数股东权益	324	407	318	826	951	945	1006	988	972
股东权益合计	3182	3388	3482	5222	6967	7240	7696	8462	9518
负债和股东权益总计	12436	13412	14833	16934	20200	22003	23877	25013	25741

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	5107	5874	6741	7464	9441	11630	14602	15374	15786
营业收入	5107	5874	6741	7464	9441	11630	14602	15374	15786
营业总成本	5123	5980	6830	7583	9513	11654	14342	14745	14651
营业成本	3813	4468	4966	5783	7412	9056	11191	11389	11467
营业税金及附加	48	46	32	34	50	66	65	89	109
销售费用	475	450	527	451	573	665	912	891	1107
管理费用	598	364	473	509	609	696	824	948	822
财务费用	189	282	301	229	244	238	202	202	192
资产减值损失	-1	133	-85	-30	-60	-214	-205	-283	-299
公允价值变动净收益	0	6	-36	-9	9	-16	-13	-4	0
投资收益	37	99	141	127	89	105	61	68	119
对联营企业和合营企业的投资收益	17	84	127	118	83	82	55	71	75
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	117	122	204	179	180	274	602	1053	1581
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	64	12	4	7	12	9	17	22	30
营业外支出	3	9	11	19	28	19	86	49	61
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	179	125	196	167	164	264	534	1026	1550
所得税	41	-32	-4	-18	-14	15	7	87	236
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	138	157	200	185	178	249	527	939	1314
归属于母公司所有者的净利润	192	151	241	204	187	272	491	917	1243
少数股东损益	-54	5	-41	-20	-10	-23	36	23	71
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
综合收益总额	0	0	0	185	178	249	527	939	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	194	149	239	204	187	272	491	917	1242
归属于母少数股东的综合收益总额	-52	3	-43	-20	-10	-23	36	23	71

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4804	4641	5728	6472	8790	12138	14450	13954	15791
收到的税费返还	12	19	3	44	25	234	43	15	10
收到其他与经营活动有关的现金	254	403	269	386	321	321	401	410	425
经营活动现金流入小计	5071	5062	6000	6902	9135	12694	14894	14379	16227
购买商品、接受劳务支付的现金	3387	2939	4040	5075	6925	8919	10778	9823	10278
支付给职工以及为职工支付的现金	668	695	761	783	984	1231	1508	1818	1934
支付的各项税费	346	351	252	289	311	409	583	783	857
支付其他与经营活动有关的现金	615	544	477	516	618	919	680	641	823
经营活动现金流出小计	5017	4528	5530	6663	8838	11478	13549	13064	13892
经营活动产生的现金流量净额	54	535	469	239	297	1216	1345	1315	2335
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6	1	2	0	17	0	17	25	26
取得投资收益收到的现金	5	14	14	19	57	22	28	1	26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12	8	102	137	150	90	83	186	73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	20	89	0	20
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	8	7	22	0	161	0	0
投资活动现金流入小计	23	23	126	162	246	132	379	212	144
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1343	816	547	649	951	754	1063	862	697
投资支付的现金	16	592	40	48	129	118	138	139	176
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	22	0	0	0	1
支付其他与投资活动有关的现金	296	0	0	38	1	59	104	0	213
投资活动现金流出小计	1656	1409	586	735	1102	931	1305	1001	1087
投资活动产生的现金流量净额	-1632	-1386	-460	-572	-856	-798	-926	-789	-943
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	417	80	24	1238	1611	42	195	90	18
取得借款收到的现金	2725	3401	5334	4438	4535	4846	2480	3124	2508
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	228	918	354	562	553	536	1316	1310	1472
筹资活动现金流入小计	3370	4398	5712	6237	6699	5424	3990	4524	3998
偿还债务支付的现金	1602	3185	4619	4510	4281	4813	3073	3397	2695
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180	307	350	231	240	265	168	236	283
支付其他与筹资活动有关的现金	270	183	720	812	760	1042	1289	1395	1634
筹资活动现金流出小计	2052	3674	5689	5553	5280	6120	4529	5027	4611
筹资活动产生的现金流量净额	1318	725	22	684	1418	-696	-539	-503	-614
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	7	3	-1	-0	1	1	1	-4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-261	-120	34	350	859	-278	-119	23	775
期初现金及现金等价物余额	1744	1483	1362	1396	1746	2605	2328	2209	2232
期末现金及现金等价物余额	1483	1362	1396	1746	2605	2328	2209	2232	3007

使用说明

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