图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 367 | 308 | 303 | 343 | 936 | 1800 | 1628 | 1369 | 1768 | 1709 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
应收票据 | 16 | 3 | 20 | 41 | 141 | 174 | 758 | 318 | 366 | 257 | |
应收账款 | 464 | 581 | 964 | 1372 | 2393 | 4059 | 4049 | 4717 | 4442 | 5162 | |
预付款项 | 14 | 16 | 20 | 12 | 99 | 446 | 475 | 192 | 211 | 302 | |
其他应收款 | 22 | 24 | 76 | 36 | 86 | 137 | 189 | 262 | 383 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 116 | 152 | 344 | 353 | 733 | 794 | 1241 | 977 | 889 | 1129 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 10 | 0 | 1 | 4 | 188 | 598 | 426 | 385 | 936 | 1010 | |
流动资产合计 | 1010 | 1086 | 1727 | 2162 | 4579 | 8020 | 8770 | 8231 | 9095 | 10294 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 32 | 43 | 154 | 124 | 37 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 14 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 86 | 116 | 175 | 198 | 334 | 1071 | 1236 | 1281 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 32 | 31 | |
固定资产 | 278 | 306 | 352 | 368 | 751 | 1828 | 1792 | 2291 | 2884 | 3063 | |
在建工程 | 2 | 0 | 32 | 145 | 263 | 791 | 445 | 369 | 191 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 180 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 56 | 55 | 77 | 161 | 252 | 245 | 253 | 677 | 728 | 740 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 47 | 40 | |
商誉 | 16 | 16 | 31 | 24 | 196 | 187 | 187 | 187 | 177 | 177 | |
长期待摊费用 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 14 | 13 | 18 | 15 | |
递延所得税资产 | 8 | 10 | 16 | 22 | 97 | 254 | 272 | 317 | 359 | 411 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40 | 59 | 15 | 10 | |
非流动资产合计 | 360 | 388 | 595 | 869 | 1824 | 3717 | 3505 | 5132 | 5873 | 6047 | |
资产总计 | 1370 | 1473 | 2322 | 3030 | 6402 | 11737 | 12275 | 13363 | 14968 | 16341 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 203 | 432 | 968 | 1394 | 2452 | 2895 | 3938 | 4023 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 17 | 61 | 156 | 298 | 784 | 2675 | 1379 | 1357 | 1248 | 1361 | |
应付账款 | 191 | 171 | 358 | 569 | 1356 | 2117 | 2430 | 2492 | 3067 | 3279 | |
预收款项 | 4 | 21 | 118 | 68 | 254 | 555 | 426 | 529 | 333 | 0 | |
应付职工薪酬 | 2 | 9 | 16 | 13 | 41 | 82 | 104 | 85 | 166 | 60 | |
应交税费 | 11 | 18 | 30 | 43 | 84 | 150 | 124 | 170 | 97 | 40 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 15 | 8 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | |
其他应付款 | 0 | 2 | 16 | 34 | 43 | 504 | 499 | 688 | 712 | 652 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 84 | 102 | 595 | 220 | 276 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 9 | 303 | 283 | |
流动负债合计 | 226 | 283 | 898 | 1462 | 3567 | 7574 | 7627 | 8839 | 10105 | 10393 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 777 | 817 | 167 | 273 | 107 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 379 | 446 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 119 | 111 | 81 | 36 | 32 | |
其他非流动负债 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 5 | 3 | 1 | 160 | 1209 | 1352 | 991 | 1189 | 800 | |
负债合计 | 226 | 289 | 901 | 1464 | 3727 | 8783 | 8979 | 9830 | 11295 | 11193 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 200 | 200 | 200 | 401 | 1002 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | |
资本公积 | 710 | 710 | 710 | 509 | 848 | 852 | 852 | 872 | 832 | 1821 | |
盈余公积 | 30 | 38 | 49 | 64 | 85 | 104 | 123 | 137 | 163 | 163 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 204 | 236 | 324 | 438 | 522 | 755 | 995 | 1109 | 1357 | 1457 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1144 | 1185 | 1284 | 1414 | 2461 | 2711 | 2971 | 3122 | 3355 | 4449 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 137 | 153 | 214 | 243 | 325 | 412 | 318 | 700 | |
股东权益合计 | 1144 | 1185 | 1422 | 1567 | 2675 | 2954 | 3296 | 3533 | 3673 | 5148 | |
负债和股东权益总计 | 1370 | 1473 | 2322 | 3030 | 6402 | 11737 | 12275 | 13363 | 14968 | 16341 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 642 | 664 | 1353 | 1932 | 3002 | 6109 | 5105 | 5904 | 6739 | 7351 | |
营业收入 | 642 | 664 | 1353 | 1932 | 3002 | 6109 | 5105 | 5904 | 6739 | 7351 | |
营业总成本 | 523 | 579 | 1213 | 1746 | 2874 | 5939 | 5119 | 5974 | 6762 | 7477 | |
营业成本 | 423 | 440 | 960 | 1400 | 2277 | 4797 | 3809 | 4533 | 4952 | 5643 | |
营业税金及附加 | 3 | 4 | 8 | 12 | 23 | 57 | 48 | 46 | 32 | 33 | |
销售费用 | 40 | 60 | 104 | 119 | 191 | 424 | 475 | 443 | 511 | 516 | |
管理费用 | 53 | 72 | 110 | 150 | 273 | 501 | 598 | 364 | 477 | 526 | |
财务费用 | -10 | -7 | 3 | 19 | 38 | 55 | 189 | 264 | 286 | 229 | |
资产减值损失 | 14 | 9 | 28 | 47 | 73 | 106 | -1 | 123 | -85 | -85 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -36 | -41 | |
投资收益 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 | 37 | 99 | 141 | 129 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 17 | 84 | 127 | 118 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 119 | 85 | 141 | 191 | 135 | 175 | 232 | 161 | 273 | 200 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 5 | 10 | 13 | 21 | 25 | 44 | 64 | 12 | 4 | -0 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 18 | 18 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 124 | 96 | 154 | 212 | 158 | 215 | 294 | 164 | 258 | 182 | |
所得税 | 19 | 15 | 26 | 33 | 22 | 21 | 69 | -24 | 13 | -8 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 105 | 80 | 128 | 179 | 136 | 194 | 225 | 188 | 245 | 190 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 105 | 80 | 118 | 159 | 146 | 252 | 278 | 179 | 270 | 234 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 9 | 19 | -9 | -57 | -53 | 9 | -25 | -44 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 105 | 80 | 118 | 159 | 145 | 249 | 280 | 177 | 268 | 234 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 9 | 19 | -9 | -60 | -52 | 7 | -27 | -44 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 483 | 682 | 1134 | 1566 | 2694 | 3847 | 4804 | 4938 | 5728 | 5460 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | 19 | 3 | 29 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17 | 24 | 103 | 36 | 68 | 89 | 254 | 403 | 269 | 388 | |
经营活动现金流入小计 | 499 | 706 | 1236 | 1606 | 2764 | 3944 | 5071 | 5360 | 6000 | 5877 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 375 | 530 | 860 | 1060 | 1683 | 2231 | 3387 | 2978 | 4119 | 4128 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40 | 52 | 96 | 152 | 238 | 487 | 668 | 695 | 761 | 827 | |
支付的各项税费 | 55 | 50 | 95 | 142 | 269 | 407 | 346 | 351 | 252 | 287 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50 | 59 | 120 | 140 | 255 | 432 | 615 | 544 | 477 | 671 | |
经营活动现金流出小计 | 519 | 690 | 1172 | 1493 | 2445 | 3557 | 5017 | 4568 | 5610 | 5912 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -20 | 15 | 64 | 113 | 319 | 387 | 54 | 792 | 390 | -36 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | -42 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14 | 14 | 18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 8 | 102 | 113 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 39 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 39 | 1 | 84 | 3 | 23 | 23 | 126 | 104 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128 | 44 | 60 | 205 | 259 | 931 | 1343 | 816 | 547 | 568 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 132 | 16 | 592 | 40 | 54 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31 | 0 | 0 | 49 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 296 | 0 | 0 | 16 | |
投资活动现金流出小计 | 160 | 44 | 124 | 254 | 357 | 1063 | 1656 | 1409 | 586 | 638 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -160 | -44 | -86 | -253 | -273 | -1060 | -1632 | -1386 | -460 | -534 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 5 | 0 | 326 | 101 | 417 | 80 | 24 | 1192 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 208 | 452 | 922 | 2640 | 2725 | 3401 | 5334 | 4712 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 11 | 43 | 112 | 228 | 620 | 354 | 523 | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 213 | 463 | 1291 | 2853 | 3370 | 4101 | 5712 | 6427 | |
偿还债务支付的现金 | 20 | 0 | 130 | 223 | 492 | 1087 | 1602 | 3185 | 4619 | 4508 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40 | 40 | 66 | 49 | 75 | 75 | 180 | 307 | 350 | 327 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 11 | 43 | 115 | 228 | 270 | 143 | 640 | 944 | |
筹资活动现金流出小计 | 60 | 40 | 207 | 314 | 682 | 1389 | 2052 | 3634 | 5610 | 5778 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60 | -40 | 5 | 149 | 609 | 1463 | 1318 | 467 | 102 | 649 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | 1 | -1 | 7 | 3 | -4 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |
现金及现金等价物净增加额 | -240 | -69 | -16 | 9 | 652 | 791 | -261 | -120 | 34 | 75 | |
期初现金及现金等价物余额 | 617 | 377 | 308 | 291 | 300 | 952 | 1744 | 1483 | 1362 | 1396 | |
期末现金及现金等价物余额 | 377 | 308 | 291 | 300 | 952 | 1744 | 1483 | 1362 | 1396 | 1472 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。