中能电气(300062) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	335	392	347	400	269	281	537	832	815	446
交易性金融资产	0	0	0	84	0	0	0	0	0	183
应收票据	10	4	30	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	491	640	710	686	795	898	916	864	837	805
预付款项	11	9	13	27	32	34	74	61	82	81
其他应收款	186	56	75	33	25	19	27	21	43	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	173	223	206	133	83	49	78	62	79	104
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0
其他流动资产	27	16	12	12	16	15	16	17	23	21
流动资产合计	1234	1338	1394	1421	1301	1390	1838	2191	2141	1940
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	3	7	8	7	5	1	1	0	0	0
长期股权投资	0	27	56	0	0	4	5	6	6	12
投资性房地产	18	17	0	0	0	0	26	25	24	23
固定资产	371	467	521	491	487	456	416	403	0	0
在建工程	0	21	6	29	2	30	116	144	21	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	40	68	74	71	76	73	68	70	75	73
开发支出	0	0	0	0	0	6	11	24	26	25
商誉	90	39	51	24	24	24	24	24	17	17
长期待摊费用	0	0	1	1	1	5	3	3	27	29
递延所得税资产	15	25	35	57	47	43	51	59	70	72
其他非流动资产	9	64	26	22	17	13	3	6	12	11
非流动资产合计	546	736	779	702	659	662	732	847	761	760
资产总计	1780	2074	2173	2123	1959	2051	2570	3038	2903	2699
流动负债
短期借款	321	298	408	433	395	446	357	190	215	114
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	137	157	105	220	173	154	149	197	252	238
应付账款	251	287	369	292	344	403	583	567	542	443
预收款项	11	16	13	21	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	14	14	15	18	13	8	10	10	9	7
应交税费	31	23	22	14	28	22	35	20	17	17
应付利息	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	16	16	42	25	16	8	13	13	15	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	13	38	51	209	49	76	62	66	42	38
其他流动负债	0	0	0	0	1	2	1	1	2	2
流动负债合计	795	856	1031	1232	1027	1132	1224	1076	1113	888
非流动负债
长期借款	0	51	35	12	55	33	60	89	87	119
应付债券	0	178	179	0	0	0	0	359	376	381
长期应付款	42	104	92	63	69	64	13	87	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	52	343	330	97	131	107	102	632	549	584
负债合计	847	1199	1361	1328	1158	1239	1325	1708	1662	1472
股东权益
股本	154	308	308	308	308	308	558	558	558	558
资本公积	378	241	227	226	226	224	367	369	371	371
盈余公积	25	25	27	30	32	35	35	40	44	44
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	307	221	236	226	232	245	283	324	232	220
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	864	795	799	791	797	812	1242	1328	1241	1229
少数股东权益	69	79	13	4	4	1	2	3	-0	-1
股东权益合计	933	875	812	795	801	812	1244	1330	1240	1228
负债和股东权益总计	1780	2074	2173	2123	1959	2051	2570	3038	2903	2699

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1000	806	996	921	950	1030	1312	1660	1148	976
营业收入	1000	806	996	921	950	1030	1312	1660	1148	976
营业总成本	925	880	995	930	924	991	1249	1582	1223	1078
营业成本	668	544	701	682	705	795	1032	1342	944	791
营业税金及附加	10	8	9	8	7	6	7	8	9	9
销售费用	95	101	92	84	71	73	88	100	118	123
管理费用	136	122	86	86	68	62	72	73	96	98
财务费用	12	34	46	34	39	29	18	18	20	19
资产减值损失	3	71	25	-1	-2	-0	-6	-6	-15	-14
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	-1	3	27	1	0	4	3	7	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-1	0	0	1	1	1	1	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	81	-68	13	25	31	35	49	57	-89	-121
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	35	1	11	1	1	0	0	0	0	0
营业外支出	4	0	1	3	5	2	2	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	111	-67	24	23	26	33	47	57	-90	-121
所得税	23	-1	4	-3	13	10	6	4	-9	-14
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	88	-66	20	26	14	23	41	52	-81	-107
归属于母公司所有者的净利润	78	-70	17	26	14	23	41	52	-78	-103
少数股东损益	10	4	3	-0	0	0	-0	-0	-4	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	-0	0	0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	12	23	41	52	-81	-107
归属于母公司所有者的综合收益总额	79	-70	17	27	12	23	41	52	-78	-103
归属于母少数股东的综合收益总额	10	4	3	-0	0	0	-0	-0	-4	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	961	788	876	909	810	845	1192	1524	1229	1207
收到的税费返还	6	4	1	1	1	3	16	2	3	1
收到其他与经营活动有关的现金	61	145	128	118	222	70	137	61	92	87
经营活动现金流入小计	1029	938	1005	1029	1033	918	1344	1588	1324	1294
购买商品、接受劳务支付的现金	540	580	515	556	529	567	822	1082	868	886
支付给职工以及为职工支付的现金	113	116	130	120	107	101	152	154	153	150
支付的各项税费	76	59	63	61	39	43	39	64	39	31
支付其他与经营活动有关的现金	244	285	212	221	223	155	220	221	171	159
经营活动现金流出小计	973	1039	921	959	899	866	1234	1522	1231	1226
经营活动产生的现金流量净额	56	-102	84	70	134	51	110	66	93	68
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	129	227	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	30	2	0	4	3	5	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22	0	35	36	3	5	2	2	3	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	69	149	8	1	0	0	0	0	93	84
收到其他与投资活动有关的现金	0	4	10	0	0	0	0	0	3	3
投资活动现金流入小计	91	152	54	196	232	5	6	5	104	95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142	213	57	43	39	44	110	57	45	43
投资支付的现金	16	28	106	67	157	3	0	0	15	-18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	104	7	37	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	263	247	201	110	196	47	110	57	60	26
投资活动产生的现金流量净额	-172	-95	-148	86	37	-42	-104	-52	44	70
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	23	4	12	0	0	0	396	3	2	2
取得借款收到的现金	543	539	616	569	597	653	548	822	323	240
发行债券收到的现金	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	77	0	0	41	56	2	24	1	0	0
筹资活动现金流入小计	643	722	628	610	653	655	968	826	325	242
偿还债务支付的现金	420	436	560	624	800	610	672	496	410	288
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15	40	43	54	41	39	24	21	23	16
支付其他与筹资活动有关的现金	54	24	3	124	2	8	4	9	14	10
筹资活动现金流出小计	490	500	606	802	843	657	700	526	446	315
筹资活动产生的现金流量净额	153	222	22	-193	-190	-3	268	301	-121	-73
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-3	2	-0	-12	-1	2	-0	1	0
其他原因对现金的影响	-25	6	-15	-1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	39	22	-39	-38	-31	7	277	314	17	66
期初现金及现金等价物余额	196	235	257	218	180	149	156	432	747	763
期末现金及现金等价物余额	235	257	218	180	149	156	432	747	763	829

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