中能电气(300062) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	392	347	400	269	281	537	832	815	868	574
交易性金融资产	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	4	30	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	640	710	686	795	898	916	864	837	915	916
预付款项	9	13	27	32	34	74	61	82	69	49
其他应收款	56	75	33	25	19	27	21	43	26	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	223	206	133	83	49	78	62	79	94	130
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0
其他流动资产	16	12	12	16	15	16	17	23	20	20
流动资产合计	1338	1394	1421	1301	1390	1838	2191	2141	2224	1987
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	7	8	7	5	1	1	0	0	0	0
长期股权投资	27	56	0	0	4	5	6	6	7	8
投资性房地产	17	0	0	0	0	26	25	24	23	22
固定资产	467	521	491	487	456	416	403	395	408	399
在建工程	21	6	29	2	30	116	144	21	5	5
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	68	74	71	76	73	68	70	75	90	87
开发支出	0	0	0	0	6	11	24	26	1	2
商誉	39	51	24	24	24	24	24	17	10	10
长期待摊费用	0	1	1	1	5	3	3	27	42	41
递延所得税资产	25	35	57	47	43	51	59	70	77	75
其他非流动资产	64	26	22	17	13	3	6	12	5	7
非流动资产合计	736	779	702	659	662	732	847	761	739	725
资产总计	2074	2173	2123	1959	2051	2570	3038	2903	2963	2712
流动负债
短期借款	298	408	433	395	446	357	190	215	149	79
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	157	105	220	173	154	149	197	252	305	305
应付账款	287	369	292	344	403	583	567	542	543	519
预收款项	16	13	21	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	14	15	18	13	8	10	10	9	8	7
应交税费	23	22	14	28	22	35	20	17	19	18
应付利息	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	16	42	25	16	8	13	13	15	10	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	38	51	209	49	76	62	66	42	98	32
其他流动负债	0	0	0	1	2	1	1	2	1	2
流动负债合计	856	1031	1232	1027	1132	1224	1076	1113	1144	986
非流动负债
长期借款	51	35	12	55	33	60	89	87	217	123
应付债券	178	179	0	0	0	0	359	376	0	0
长期应付款	104	92	63	69	64	13	87	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	343	330	97	131	107	102	632	549	287	192
负债合计	1199	1361	1328	1158	1239	1325	1708	1662	1431	1178
股东权益
股本	308	308	308	308	308	558	558	558	630	630
资本公积	241	227	226	226	224	367	369	371	727	727
盈余公积	25	27	30	32	35	35	40	44	44	44
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	221	236	226	232	245	283	324	232	138	140
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	795	799	791	797	812	1242	1328	1241	1539	1541
少数股东权益	79	13	4	4	1	2	3	-0	-7	-8
股东权益合计	875	812	795	801	812	1244	1330	1240	1532	1534
负债和股东权益总计	2074	2173	2123	1959	2051	2570	3038	2903	2963	2712

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	806	996	921	950	1030	1312	1660	1148	1157	1181
营业收入	806	996	921	950	1030	1312	1660	1148	1157	1181
营业总成本	880	995	930	928	1002	1273	1617	1254	1259	1263
营业成本	544	701	682	705	795	1032	1335	944	941	959
营业税金及附加	8	9	8	7	6	7	8	9	12	13
销售费用	101	92	84	71	73	88	107	118	94	90
管理费用	122	86	86	68	62	72	73	96	85	86
财务费用	34	46	34	39	29	18	18	20	18	16
资产减值损失	71	25	-1	-2	-0	-6	-6	-15	-25	-24
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-1	3	27	1	0	4	3	7	0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-1	0	0	1	1	1	1	1	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-68	13	25	31	35	49	57	-89	-101	-82
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	11	1	1	0	0	0	0	0	0
营业外支出	0	1	3	5	2	2	1	1	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-67	24	23	26	33	47	57	-90	-103	-84
所得税	-1	4	-3	13	10	6	4	-9	-3	-0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-66	20	26	14	23	41	52	-81	-100	-84
归属于母公司所有者的净利润	-70	17	26	14	23	41	52	-78	-93	-77
少数股东损益	4	3	-0	0	0	-0	-0	-4	-7	-6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-1	-0	0	0	-0	0	0
综合收益总额	0	0	0	12	23	41	52	-81	0	14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-70	17	27	12	23	41	52	-78	-93	-77
归属于母少数股东的综合收益总额	4	3	-0	0	0	-0	-0	-4	-7	-6

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	788	876	909	810	845	1192	1524	1229	1131	1111
收到的税费返还	4	1	1	1	3	16	2	3	0	1
收到其他与经营活动有关的现金	145	128	118	222	70	137	61	92	47	46
经营活动现金流入小计	938	1005	1029	1033	918	1344	1588	1324	1179	1158
购买商品、接受劳务支付的现金	580	515	556	529	567	822	1082	868	889	776
支付给职工以及为职工支付的现金	116	130	120	107	101	152	154	153	143	139
支付的各项税费	59	63	61	39	43	39	64	39	50	56
支付其他与经营活动有关的现金	285	212	221	223	155	220	221	171	119	115
经营活动现金流出小计	1039	921	959	899	866	1234	1522	1231	1200	1087
经营活动产生的现金流量净额	-102	84	70	134	51	110	66	93	-21	71
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	129	227	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	30	2	0	4	3	5	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	35	36	3	5	2	2	3	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	149	8	1	0	0	0	0	93	2	2
收到其他与投资活动有关的现金	4	10	0	0	0	0	0	3	0	0
投资活动现金流入小计	152	54	196	232	5	6	5	104	6	6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213	57	43	39	44	110	57	45	33	34
投资支付的现金	28	106	67	157	3	0	0	15	0	-182
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7	37	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
投资活动现金流出小计	247	201	110	196	47	110	57	60	35	-146
投资活动产生的现金流量净额	-95	-148	86	37	-42	-104	-52	44	-29	152
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4	12	0	0	0	396	3	2	0	0
取得借款收到的现金	539	616	569	597	653	548	822	323	533	491
发行债券收到的现金	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	41	56	2	24	1	0	0	0
筹资活动现金流入小计	722	628	610	653	655	968	826	325	533	491
偿还债务支付的现金	436	560	624	800	610	672	496	410	411	548
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40	43	54	41	39	24	21	23	10	10
支付其他与筹资活动有关的现金	24	3	124	2	8	4	9	14	10	11
筹资活动现金流出小计	500	606	802	843	657	700	526	446	431	569
筹资活动产生的现金流量净额	222	22	-193	-190	-3	268	301	-121	102	-78
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	2	-0	-12	-1	2	-0	1	-0	-1
其他原因对现金的影响	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	22	-39	-38	-31	7	277	314	17	51	144
期初现金及现金等价物余额	235	257	218	180	149	156	432	747	763	814
期末现金及现金等价物余额	257	218	180	149	156	432	747	763	814	959

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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