汇川技术(300124) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2411	516	1752	3041	3951	7438	8487	3558	7033	4781
交易性金融资产	0	458	1985	1270	2075	2008	672	1783	5128	4928
应收票据	1485	1445	103	162	247	1850	3795	3505	4225	4138
应收账款	1419	1969	2432	2999	4391	6415	8795	10714	11519	10913
预付款项	55	46	80	210	628	658	385	466	732	765
其他应收款	38	33	25	30	34	58	47	107	75	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	26	6	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	4	16	0	0	0	0
存货	1031	1264	1710	2420	4214	5482	6248	6956	8079	9267
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	103	448	2125	1785
其他流动资产	607	1955	119	127	292	403	469	436	500	590
流动资产合计	7073	7693	9512	12458	18418	25913	31247	30451	43009	40907
非流动资产
可供出售金融资产	29	47	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	272	578	805	996	1460	2136	2459	2496	2302	2481
投资性房地产	0	0	0	0	0	348	345	328	0	0
固定资产	706	885	1279	1351	2156	2944	4719	7041	9893	9838
在建工程	84	168	364	612	680	1698	1904	911	1107	0
工程物资	0	0	0	0	0	50	63	8	11	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	300	368	528	498	584	712	797	808	1012	988
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	311	311	1964	1964	1921	1975	2161	2154	2095	2090
长期待摊费用	13	85	118	121	165	160	203	331	532	510
递延所得税资产	129	118	162	299	581	674	753	856	1140	1196
其他非流动资产	130	76	84	186	405	631	1784	8963	7156	7805
非流动资产合计	1974	2636	5374	6189	8885	13299	17710	26728	28306	29203
资产总计	9047	10329	14886	18648	27303	39212	48958	57179	71314	70109
流动负债
短期借款	208	575	1264	331	405	2074	804	479	1347	552
交易性金融负债	0	0	0	58	4	9	0	0	0	0
应付票据	793	1027	994	1472	2854	4568	5120	6858	9184	10513
应付账款	804	821	1501	2327	3511	4762	7191	10140	12499	10409
预收款项	296	237	379	0	0	0	0	8	0	0
应付职工薪酬	247	280	350	549	874	1014	1223	1396	1495	1333
应交税费	106	95	72	212	136	188	325	391	481	415
应付利息	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	4	0	56	56	56	56	26	26	25	9
其他应付款	687	469	378	266	378	587	605	811	963	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	11	10	10	82	844	1029	1076	802	785	843
其他流动负债	0	0	264	258	383	786	2402	1558	2340	1949
流动负债合计	3156	3517	5268	5954	9996	16059	19644	23374	29894	27727
非流动负债
长期借款	0	90	472	1424	597	1796	2345	2874	1572	1446
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	85	93	87	115	181	230	489	650	599	625
递延所得税负债	0	0	33	33	69	190	262	246	198	188
其他非流动负债	0	0	0	16	32	473	837	1073	1309	1319
非流动负债合计	165	277	682	1678	977	3041	4313	5376	4286	4209
负债合计	3322	3795	5950	7632	10973	19100	23957	28750	34180	31936
股东权益
股本	1664	1662	1732	1720	2635	2659	2677	2692	2707	2707
资本公积	1369	1360	2813	2834	4211	4775	5670	6147	9409	9467
盈余公积	438	501	548	638	869	1072	1242	1346	1353	1353
库存股	525	346	214	0	0	206	238	261	146	146
未分配利润	2459	3064	3736	5452	8175	11502	15116	18093	22031	23045
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5426	6242	8618	10637	15883	19816	24482	27994	35353	36382
少数股东权益	299	293	319	378	446	296	519	435	1782	1791
股东权益合计	5725	6535	8936	11016	16330	20112	25001	28429	37135	38173
负债和股东权益总计	9047	10329	14886	18648	27303	39212	48958	57179	71314	70109

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	4777	5874	7390	11511	17943	23008	30420	37041	45105	46270
营业收入	4777	5874	7390	11511	17943	23008	30420	37041	45105	46270
营业总成本	3988	4995	6704	9667	15398	20134	26832	33329	40420	41764
营业成本	2622	3418	4608	7027	11516	14953	20215	26409	32045	33042
营业税金及附加	46	46	46	59	102	124	197	231	273	281
销售费用	441	504	627	871	1050	1258	1943	1481	1536	1524
管理费用	847	292	423	580	866	1093	1299	1541	1825	1888
财务费用	-26	-13	53	-55	-67	125	1	-3	-66	-35
资产减值损失	57	35	-41	-92	-160	-132	-237	-373	-466	-586
公允价值变动净收益	0	3	11	-31	255	368	263	-43	-29	60
投资收益	75	58	76	153	434	591	420	93	63	-171
对联营企业和合营企业的投资收益	-18	-5	-6	77	378	526	351	39	-149	-287
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1185	1283	1047	2348	3822	4470	5001	4626	5436	5084
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	10	13	21	18	14	25	23	50	51
营业外支出	2	9	4	25	21	7	25	40	52	42
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1202	1284	1056	2344	3819	4477	5000	4609	5433	5093
所得税	111	75	46	162	138	152	225	262	261	240
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1091	1209	1010	2182	3681	4324	4776	4346	5173	4852
归属于母公司所有者的净利润	1060	1167	952	2100	3573	4320	4742	4285	5050	4741
少数股东损益	31	42	58	82	108	5	34	61	123	111
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-9	-1	20	1	-38	0	-12
综合收益总额	0	0	0	2173	3680	4345	4776	4308	0	-1355
归属于母公司所有者的综合收益总额	1064	1147	954	2091	3573	4340	4742	4248	5072	4708
归属于母少数股东的综合收益总额	31	42	58	82	108	5	34	60	124	111

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3392	4720	7035	8866	13390	17510	22208	30399	36608	38081
收到的税费返还	275	269	205	298	497	521	596	604	688	574
收到其他与经营活动有关的现金	104	227	236	271	276	968	774	759	591	568
经营活动现金流入小计	3771	5216	7476	9434	14163	19000	23578	31762	37886	39223
购买商品、接受劳务支付的现金	1411	2373	3346	4559	7488	9149	11622	14342	19766	20917
支付给职工以及为职工支付的现金	872	1211	1498	1869	2805	3963	4856	6017	6969	7200
支付的各项税费	526	504	455	668	1121	1014	1418	1730	2076	2160
支付其他与经营活动有关的现金	470	657	816	870	983	1674	2312	2472	2395	2433
经营活动现金流出小计	3279	4744	6115	7966	12397	15799	20209	24562	31205	32710
经营活动产生的现金流量净额	492	471	1361	1467	1766	3201	3370	7200	6681	6513
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6968	3651	3559	2913	3207	4158	3728	13184	11659	8799
取得投资收益收到的现金	0	7	1	1	35	35	63	14	49	44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8	3	2	1	6	4	3	186	48	47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2353	3281	142	116	212	334	2269	5356	9095	8310
投资活动现金流入小计	9329	6943	3704	3032	3459	4531	6063	18740	20851	17199
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167	284	251	358	779	1662	1509	2112	3024	3176
投资支付的现金	5896	5243	3093	2506	4889	4713	2678	14576	14671	11818
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	1	1256	0	70	142	342	32	10	10
支付其他与投资活动有关的现金	3636	1263	412	671	108	755	1988	12570	8681	8066
投资活动现金流出小计	9699	6791	5012	3535	5845	7272	6517	29290	26387	23070
投资活动产生的现金流量净额	-370	151	-1307	-504	-2386	-2741	-454	-10551	-5536	-5871
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	124	0	309	4	2674	718	1119	600	4317	4197
取得借款收到的现金	887	701	1951	1632	729	4942	2209	3078	2814	2463
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	0	257	309	295	878	1445	613	844	828
筹资活动现金流入小计	1014	701	2518	1945	3699	6538	4774	4292	7975	7488
偿还债务支付的现金	796	246	1019	1529	675	2012	2952	3187	3388	4014
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	500	542	421	391	682	909	1131	1335	1235	1239
支付其他与筹资活动有关的现金	480	17	25	474	1042	1168	1014	1603	461	903
筹资活动现金流出小计	1776	805	1465	2394	2399	4089	5097	6125	5083	6156
筹资活动产生的现金流量净额	-762	-103	1053	-449	1299	2449	-323	-1833	2892	1332
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	2	-4	-13	-12	26	-20	-17	10	-29
其他原因对现金的影响	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-643	521	1103	502	668	2935	2573	-5200	4047	1944
期初现金及现金等价物余额	878	236	756	1860	2361	3029	5964	8537	3337	7384
期末现金及现金等价物余额	236	756	1860	2361	3029	5964	8537	3337	7384	9327

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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