青岛中程(300208) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	169	283	343	485	138	404	116	94	76	12
交易性金融资产	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	30	99	0	0	0	0	0	0
应收账款	1139	602	695	905	469	428	499	870	549	506
预付款项	10	13	17	47	40	37	27	24	23	25
其他应收款	4	38	38	6	3	2	34	36	12	14
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	268	1715	2523	2635	172	111	31	43	24	23
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	95	171	244	214	25	20	37	18	3	3
流动资产合计	1684	2822	3891	4392	3113	2766	2592	1985	1519	583
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	32	26	17	13	2	0	0	0	0	444
长期股权投资	0	0	20	27	18	22	20	20	16	16
投资性房地产	4	4	3	3	59	52	55	56	110	106
固定资产	194	164	142	122	105	105	301	304	285	273
在建工程	242	274	389	456	449	478	78	64	66	67
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	416	420	531	532	523	532	652	642	567	552
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0
长期待摊费用	10	5	5	5	18	19	35	18	4	2
递延所得税资产	21	26	33	134	216	196	76	36	24	25
其他非流动资产	148	127	32	34	66	20	0	4	0	0
非流动资产合计	1091	1070	1198	1355	1487	1434	1272	1198	1112	1492
资产总计	2775	3892	5089	5747	4601	4200	3864	3183	2631	2075
流动负债
短期借款	103	343	275	1128	924	1157	105	349	312	53
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	137	312	197	64	44	112	210	428	0	7
应付账款	693	1085	1225	935	689	668	627	734	661	625
预收款项	1	0	138	146	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	3	4	4	5	6	8	9	8	11	12
应交税费	10	75	86	84	49	51	76	64	60	67
应付利息	0	0	33	28	65	72	125	182	7	40
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	37	4	904	987	726	846	1827	1547	1197	1000
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	57	30	96	0	0	5	15	15	15	2
其他流动负债	4	0	0	73	11	1	1	1	0	0
流动负债合计	1045	1854	2959	3451	2591	2924	3020	3352	2274	1808
非流动负债
长期借款	115	115	0	401	601	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	10	13	8	43	17	145	145	157
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	119	116	10	414	609	52	63	191	170	167
负债合计	1164	1970	2969	3864	3200	2976	3083	3543	2444	1976
股东权益
股本	767	766	749	749	749	749	749	749	749	749
资本公积	206	210	208	208	208	208	208	208	1058	1058
盈余公积	78	88	99	99	99	99	99	99	99	99
库存股	17	16	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	588	912	1089	807	399	270	-193	-1354	-1664	-1694
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1595	1906	2106	1868	1369	1203	752	-365	173	89
少数股东权益	17	16	14	14	31	22	28	5	14	11
股东权益合计	1612	1922	2120	1883	1400	1225	781	-360	187	99
负债和股东权益总计	2775	3892	5089	5747	4601	4200	3864	3183	2631	2075

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	1199	1522	1300	757	289	1586	832	459	137	182
营业收入	1199	1522	1300	757	289	1586	832	459	137	182
营业总成本	886	1120	1069	1123	780	1649	817	1437	457	407
营业成本	710	921	843	735	539	1328	512	261	57	64
营业税金及附加	7	3	2	3	3	3	14	14	4	4
销售费用	18	7	9	6	8	3	5	12	2	1
管理费用	108	102	96	102	80	125	123	200	159	147
财务费用	2	33	46	85	145	139	111	130	115	96
资产减值损失	40	55	43	-76	-7	2	-9	-675	-77	-77
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	-0	0	2	6	3	0	9	11
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	0	1	1	1	-0	-4	-4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	313	404	232	-365	-486	-54	22	-973	-309	-212
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	5	3	10	0	0	2	0	2	1
营业外支出	7	2	5	9	15	32	2	150	16	29
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	310	406	229	-364	-501	-86	22	-1123	-323	-239
所得税	46	72	43	-92	-105	54	164	60	-3	10
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	264	333	186	-272	-396	-139	-142	-1183	-320	-249
归属于母公司所有者的净利润	253	334	188	-259	-408	-129	-153	-1160	-310	-236
少数股东损益	11	-1	-2	-12	12	-10	11	-23	-10	-13
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-92	-38	13	43	-2	36
综合收益总额	0	0	0	0	-488	-187	-131	-1140	-322	-179
归属于母公司所有者的综合收益总额	295	304	200	-215	-499	-166	-141	-1117	-312	-254
归属于母少数股东的综合收益总额	12	-1	-2	-0	12	-11	11	-23	-10	-13

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	314	561	586	522	984	2029	667	772	375	627
收到的税费返还	79	1	1	32	126	0	8	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	7	9	25	61	95	67	124	13	4	1
经营活动现金流入小计	399	571	612	615	1205	2096	799	785	378	628
购买商品、接受劳务支付的现金	470	601	1065	1204	936	1270	440	1123	482	237
支付给职工以及为职工支付的现金	27	27	38	53	53	66	77	86	64	57
支付的各项税费	29	-20	42	15	8	14	30	28	4	7
支付其他与经营活动有关的现金	55	91	93	191	120	64	103	88	139	38
经营活动现金流出小计	581	698	1238	1464	1116	1414	651	1325	689	339
经营活动产生的现金流量净额	-182	-128	-625	-849	89	682	149	-539	-311	289
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	0	2	8	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	25	182	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	27	183	3	8	0	2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9	23	93	67	38	80	287	56	5	7
投资支付的现金	0	0	55	3	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	54	153	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	9	23	148	70	92	234	287	56	5	8
投资活动产生的现金流量净额	-9	-23	-148	-70	-66	-50	-284	-48	-4	-5
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1	0	12	5	11	1	0	0	1
取得借款收到的现金	228	373	272	2936	1231	1389	105	386	312	53
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	105	166	967	392	20	773	1253	1322	448	205
筹资活动现金流入小计	333	540	1239	3340	1256	2172	1360	1707	760	259
偿还债务支付的现金	268	158	363	1774	1238	1755	1124	143	48	-40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	18	21	134	88	121	46	22	19	14
支付其他与筹资活动有关的现金	79	175	47	249	286	698	354	982	328	583
筹资活动现金流出小计	378	351	431	2156	1612	2573	1524	1147	394	557
筹资活动产生的现金流量净额	-44	189	808	1183	-356	-401	-164	561	366	-298
汇率变动对现金及现金等价物的影响	19	0	3	4	-1	-1	3	-1	1	0
其他原因对现金的影响	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-217	38	38	270	-334	231	-297	-28	52	-13
期初现金及现金等价物余额	316	99	137	175	444	111	341	45	17	69
期末现金及现金等价物余额	99	137	175	444	111	341	45	17	69	55

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