图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 465 | 437 | 265 | 157 | 238 | 173 | 237 | 363 | 254 | 134 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 347 | |
应收票据 | 304 | 258 | 380 | 402 | 444 | 326 | 384 | 610 | 632 | 706 | |
应收账款 | 135 | 197 | 280 | 304 | 261 | 485 | 497 | 479 | 384 | 595 | |
预付款项 | 41 | 13 | 14 | 9 | 11 | 17 | 61 | 46 | 72 | 82 | |
其他应收款 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 18 | 17 | 10 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 183 | 179 | 258 | 282 | 255 | 379 | 591 | 789 | 689 | 600 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 479 | 209 | 234 | 35 | 30 | |
流动资产合计 | 1132 | 1097 | 1205 | 1159 | 1747 | 1865 | 1997 | 2538 | 2445 | 2564 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 82 | 91 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 162 | 194 | 261 | 291 | 417 | 565 | 545 | 772 | 765 | 715 | |
在建工程 | 31 | 38 | 24 | 73 | 20 | 3 | 36 | 21 | 44 | 67 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 26 | 57 | 60 | 96 | 94 | 144 | 166 | 181 | 175 | 167 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 136 | 136 | 129 | 10 | 10 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
递延所得税资产 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 15 | 16 | 23 | 25 | 28 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 6 | 51 | 7 | 21 | 7 | |
非流动资产合计 | 221 | 292 | 371 | 511 | 569 | 872 | 976 | 1164 | 1125 | 1088 | |
资产总计 | 1352 | 1389 | 1576 | 1670 | 2317 | 2737 | 2972 | 3701 | 3571 | 3652 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 28 | 4 | 0 | 9 | 0 | 94 | 139 | 381 | 226 | 186 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 182 | 172 | 232 | 269 | 215 | 161 | 193 | 328 | 261 | 237 | |
应付账款 | 82 | 104 | 158 | 126 | 133 | 259 | 297 | 322 | 306 | 352 | |
预收款项 | 23 | 7 | 9 | 4 | 40 | 40 | 99 | 231 | 194 | 16 | |
应付职工薪酬 | 10 | 7 | 10 | 14 | 16 | 27 | 28 | 32 | 32 | 29 | |
应交税费 | 8 | 8 | 16 | 13 | 15 | 18 | 10 | 16 | 6 | 12 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 55 | 18 | 3 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 421 | |
流动负债合计 | 333 | 303 | 425 | 438 | 421 | 634 | 821 | 1331 | 1313 | 1410 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | |
其他非流动负债 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 26 | 15 | 17 | 23 | 40 | 74 | 79 | 148 | 167 | 163 | |
负债合计 | 359 | 318 | 442 | 461 | 460 | 708 | 900 | 1479 | 1479 | 1573 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 90 | 198 | 198 | 395 | 455 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | |
资本公积 | 638 | 531 | 531 | 333 | 861 | 42 | 42 | 39 | 39 | 175 | |
盈余公积 | 16 | 25 | 36 | 45 | 52 | 58 | 65 | 77 | 82 | 82 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 194 | 262 | 322 | 386 | 435 | 434 | 497 | 617 | 489 | 535 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 938 | 1015 | 1086 | 1159 | 1802 | 1807 | 1878 | 2007 | 1884 | 2066 | |
少数股东权益 | 56 | 55 | 48 | 51 | 54 | 222 | 194 | 216 | 208 | 14 | |
股东权益合计 | 994 | 1071 | 1134 | 1210 | 1856 | 2029 | 2072 | 2223 | 2091 | 2079 | |
负债和股东权益总计 | 1352 | 1389 | 1576 | 1670 | 2317 | 2737 | 2972 | 3701 | 3571 | 3652 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 716 | 661 | 827 | 1019 | 942 | 930 | 1730 | 2239 | 2234 | 2245 | |
营业收入 | 716 | 661 | 827 | 1019 | 942 | 930 | 1730 | 2239 | 2234 | 2245 | |
营业总成本 | 576 | 557 | 719 | 894 | 856 | 885 | 1633 | 2083 | 2363 | 2382 | |
营业成本 | 498 | 486 | 619 | 759 | 709 | 707 | 1379 | 1747 | 1896 | 1913 | |
营业税金及附加 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 20 | 17 | 16 | |
销售费用 | 23 | 22 | 29 | 40 | 38 | 42 | 75 | 86 | 83 | 79 | |
管理费用 | 48 | 53 | 68 | 86 | 90 | 91 | 147 | 98 | 104 | 106 | |
财务费用 | 1 | -20 | -7 | -3 | -4 | -4 | 8 | 9 | 18 | 21 | |
资产减值损失 | 2 | 12 | 7 | 8 | 18 | 39 | 11 | 46 | -145 | -149 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | |
投资收益 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 10 | 12 | 15 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 140 | 104 | 108 | 125 | 86 | 56 | 122 | 175 | -111 | -114 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 7 | 14 | 3 | 3 | 9 | 5 | 3 | 12 | 5 | 4 | |
营业外支出 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 146 | 117 | 107 | 126 | 95 | 60 | 124 | 185 | -109 | -110 | |
所得税 | 21 | 18 | 15 | 20 | 15 | 14 | 20 | 25 | 7 | 12 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 125 | 99 | 91 | 106 | 80 | 46 | 103 | 161 | -116 | -122 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 109 | 95 | 91 | 103 | 75 | 46 | 83 | 145 | -98 | -108 | |
少数股东损益 | 16 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 20 | 16 | -19 | -14 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 109 | 95 | 91 | 103 | 75 | 46 | 83 | 145 | -98 | -107 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 16 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 20 | 16 | -19 | -14 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 448 | 674 | 650 | 924 | 959 | 829 | 941 | 1273 | 1305 | 1209 | |
收到的税费返还 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 9 | 4 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20 | 17 | 24 | 20 | 33 | 9 | 16 | 11 | 18 | 16 | |
经营活动现金流入小计 | 468 | 692 | 675 | 945 | 992 | 839 | 964 | 1292 | 1332 | 1228 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 378 | 464 | 543 | 607 | 598 | 466 | 586 | 957 | 759 | 581 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57 | 61 | 74 | 133 | 136 | 143 | 210 | 244 | 237 | 229 | |
支付的各项税费 | 59 | 62 | 49 | 81 | 75 | 77 | 83 | 133 | 105 | 79 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30 | 30 | 46 | 55 | 54 | 75 | 148 | 167 | 166 | 160 | |
经营活动现金流出小计 | 524 | 617 | 712 | 876 | 863 | 760 | 1027 | 1501 | 1267 | 1050 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -56 | 75 | -37 | 69 | 129 | 79 | -63 | -209 | 65 | 179 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 300 | 1214 | 1090 | 1187 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 6 | 7 | 7 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1437 | 312 | 1225 | 1097 | 1195 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106 | 53 | 63 | 156 | 79 | 47 | 135 | 141 | 101 | 93 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 1374 | 28 | 1228 | 1182 | 1264 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 74 | 20 | 50 | 50 | 50 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 106 | 53 | 100 | 156 | 607 | 1494 | 183 | 1419 | 1333 | 1407 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -106 | -52 | -100 | -156 | -606 | -58 | 128 | -195 | -236 | -212 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 562 | 0 | 2 | 0 | 587 | 0 | 3 | 13 | 13 | 10 | |
取得借款收到的现金 | 32 | 38 | 0 | 9 | 89 | 1 | 189 | 743 | 403 | 236 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 9 | 38 | 1 | 1 | |
筹资活动现金流入小计 | 594 | 38 | 3 | 9 | 685 | 14 | 201 | 794 | 416 | 247 | |
偿还债务支付的现金 | 14 | 66 | 7 | 0 | 98 | 54 | 174 | 190 | 310 | 198 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9 | 24 | 31 | 31 | 21 | 44 | 20 | 36 | 49 | 40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3 | -16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 46 | 15 | 29 | 19 | |
筹资活动现金流出小计 | 26 | 74 | 38 | 51 | 119 | 98 | 240 | 240 | 387 | 257 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 568 | -36 | -35 | -42 | 566 | -84 | -39 | 554 | 29 | -10 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 0 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | -6 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 406 | -13 | -172 | -129 | 90 | -61 | 26 | 151 | -142 | -45 | |
期初现金及现金等价物余额 | 31 | 437 | 425 | 253 | 124 | 214 | 153 | 179 | 329 | 187 | |
期末现金及现金等价物余额 | 437 | 425 | 253 | 124 | 214 | 153 | 179 | 329 | 187 | 142 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。