科大智能(300222) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	410	887	825	604	804	821	675	596	588	320
交易性金融资产	0	0	605	0	663	347	211	332	208	222
应收票据	155	222	210	228	162	133	201	138	101	93
应收账款	1134	2077	1527	1369	1538	1569	1575	1459	1474	1419
预付款项	85	130	76	72	157	110	44	42	32	55
其他应收款	46	66	78	58	115	102	105	75	44	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	913	1333	1041	1208	1478	1228	1222	989	846	936
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	656	84	124	121	86	54	61	35	55	72
流动资产合计	3400	4798	4665	3975	5217	4645	4282	3768	3500	3328
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	54	102	139	145	295	253	340	372	360	354
投资性房地产	38	77	75	283	241	231	224	215	203	200
固定资产	200	523	510	325	352	349	351	321	309	307
在建工程	148	134	334	316	4	2	1	6	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	355	349	342	285	120	105	91	82	79	117
开发支出	16	31	13	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1677	1780	171	137	109	57	8	8	8	8
长期待摊费用	19	15	11	15	11	9	15	9	12	14
递延所得税资产	62	62	62	60	64	58	54	56	62	63
其他非流动资产	14	5	7	3	20	37	38	33	46	37
非流动资产合计	2583	3078	1694	1600	1254	1140	1161	1120	1124	1153
资产总计	5983	7876	6359	5576	6470	5786	5443	4888	4623	4480
流动负债
短期借款	0	678	1383	928	497	485	391	271	77	89
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	245	590	677	691	867	793	462	529	504	469
应付账款	702	972	1003	1011	1206	1227	1422	1207	1198	1205
预收款项	264	253	394	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	42	52	65	66	80	78	79	61	64	29
应交税费	105	112	26	28	48	41	39	51	46	23
应付利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
其他应付款	310	261	91	107	103	78	86	73	86	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	25	0	19	22	29	27	12	12
其他流动负债	0	0	74	70	33	15	136	88	97	54
流动负债合计	1669	2919	3739	3534	3782	3406	3345	2848	2590	2417
非流动负债
长期借款	0	91	207	0	185	175	160	94	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	10	62	17	29	31	32	19	0	0
递延所得税负债	2	4	3	1	1	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	167	387	626	368	474	454	431	331	224	219
负债合计	1836	3306	4366	3902	4257	3861	3776	3179	2814	2635
股东权益
股本	730	730	725	724	780	780	780	780	778	778
资本公积	2834	2724	2719	2720	3290	3293	3277	3229	649	660
盈余公积	29	33	33	33	33	33	33	33	21	21
库存股	278	128	0	0	0	0	0	24	0	0
未分配利润	801	1138	-1564	-1914	-2014	-2306	-2434	-2364	289	316
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4114	4495	1912	1562	2088	1796	1650	1648	1732	1769
少数股东权益	33	75	81	112	126	129	17	61	78	76
股东权益合计	4147	4570	1993	1674	2214	1925	1666	1709	1809	1845
负债和股东权益总计	5983	7876	6359	5576	6470	5786	5443	4888	4623	4480

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2559	3594	2313	2738	2889	3332	3102	2739	3063	3000
营业收入	2559	3594	2313	2738	2889	3332	3102	2739	3063	3000
营业总成本	2221	3185	5019	3097	3323	3721	3295	2726	3037	2970
营业成本	1655	2393	1878	2071	2301	2694	2362	2040	2369	2292
营业税金及附加	23	28	17	19	16	18	20	21	20	21
销售费用	175	220	318	228	307	271	310	234	252	247
管理费用	325	253	357	329	255	226	236	183	191	196
财务费用	0	15	55	38	30	26	22	10	4	4
资产减值损失	41	85	-2047	-110	-73	-181	-82	-28	-16	-17
公允价值变动净收益	0	0	0	0	2	1	0	-0	1	1
投资收益	30	6	17	46	241	41	-6	15	6	1
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-3	-7	8	11	10	-3	5	1	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	398	450	-2623	-234	-75	-279	-143	74	87	94
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	11	1	3	8	5	6	3	3	2
营业外支出	2	2	1	5	4	6	4	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	402	458	-2623	-236	-71	-281	-140	75	89	95
所得税	51	52	9	18	14	16	30	14	3	5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	351	406	-2632	-253	-85	-297	-171	62	86	91
归属于母公司所有者的净利润	337	393	-2643	-280	-100	-292	-128	70	81	87
少数股东损益	14	14	11	27	15	-5	-43	-8	5	4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	1	-1	-3	-3	0	0	-0
综合收益总额	0	0	0	-253	-86	-300	-173	62	0	-20
归属于母公司所有者的综合收益总额	337	393	-2643	-280	-101	-295	-130	70	82	88
归属于母少数股东的综合收益总额	14	14	11	27	15	-5	-43	-8	5	4

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2576	3390	3259	3007	3580	3041	3097	2468	3025	2873
收到的税费返还	15	23	22	18	17	15	24	12	11	10
收到其他与经营活动有关的现金	21	109	129	80	45	77	42	16	51	54
经营活动现金流入小计	2612	3522	3409	3105	3642	3133	3164	2496	3087	2937
购买商品、接受劳务支付的现金	1953	2802	2295	2284	2712	2370	2145	1565	2139	2077
支付给职工以及为职工支付的现金	307	422	548	444	461	469	488	417	385	392
支付的各项税费	180	298	171	91	66	79	154	123	124	131
支付其他与经营活动有关的现金	233	281	413	343	422	311	352	273	243	239
经营活动现金流出小计	2673	3801	3427	3162	3662	3230	3139	2377	2890	2839
经营活动产生的现金流量净额	-61	-279	-18	-57	-20	-98	24	119	197	98
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4684	1975	522	605	15	323	112	0	2435	3013
取得投资收益收到的现金	30	10	13	11	2	11	59	5	10	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	9	1	6	2	3	5	5	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	49	512	0	-28	75	31	0
收到其他与投资活动有关的现金	147	8	12	34	10	6	6	7	3	3
投资活动现金流入小计	4862	2001	547	706	541	343	154	93	2480	3027
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	486	348	180	124	106	55	51	42	22	62
投资支付的现金	4246	1410	1186	10	682	22	0	130	2311	3078
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15	238	0	0	-0	0	14	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	4747	1996	1366	134	789	77	64	172	2333	3140
投资活动产生的现金流量净额	115	5	-819	572	-248	266	89	-79	147	-114
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	21	22	0	7	617	8	8	1	0	0
取得借款收到的现金	0	770	1738	982	689	485	391	271	77	98
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	28	0	9	156	16	16
筹资活动现金流入小计	21	792	1738	990	1335	493	408	428	92	114
偿还债务支付的现金	0	8	928	1669	927	504	495	367	385	249
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44	112	133	47	37	27	18	13	4	3
支付其他与筹资活动有关的现金	1	4	0	0	8	191	20	35	18	30
筹资活动现金流出小计	45	124	1061	1716	972	723	532	416	407	282
筹资活动产生的现金流量净额	-24	668	677	-726	363	-230	-124	12	-315	-168
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	1	-0	-2	-1	0	-1	0	0	-1
其他原因对现金的影响	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	29	394	-160	-213	94	-61	-11	52	29	-185
期初现金及现金等价物余额	296	325	719	559	346	439	378	367	419	448
期末现金及现金等价物余额	325	719	559	346	439	378	367	419	448	263

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