金信诺(300252)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳金信诺高新技术股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市高新区中区深圳软件园9号楼302室
  • 公司简称：
    金信诺
  • 法人代表：
    黄昌华
  • 公司董秘：
    伍婧娉
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0755-86338291
  • 公司网址：
    www.kingsignal.com
  • 上市时间：
    2011-08-17
  • 发行数量(万股)：
    27000000
  • 发行价格(元)：
    16.2
  • 发行市盈率(倍)：
    32.73
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300252
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.11(元)
  • 每股净资产
    4.19(元)
  • 每股现金流
    0.63(元)
  • 净资产收益率
    2.66(%)
  • 总资产收益率
    1.34(%)
  • 毛利率
    16.63(%)
  • 利润增长率
    27.58(%)
  • 资产负债比
    54.16(%)
  • 市盈率
    56.86(倍)
  • 市净率
    1.51(倍)
  • 市盈增长比率
    1.83(倍)
  • EV / EBIT
    110.83(倍)
  • 市销率
    1.71(倍)
  • 市值(亿)
    36.63(亿元)

注：以上数据是基于金信诺(300252)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
金信诺(300252)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 45.84 12.41
2019-12-31 46.77 12.89
2018-12-31 49.37 12.21
2017-12-31 44.12 7.10
2016-12-31 55.73 8.30
2015-12-31 37.38 12.89
2014-12-31 44.76 12.33
2013-12-31 47.47 10.99
2012-12-31 54.61 9.74
2011-12-31 62.73 6.04
2010-12-31 33.94 9.56
历史平均 47.79 9.91
行业平均 43.91 15.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金信诺(300252)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.06 54.16
2019-12-31 1.16 53.23
2018-12-31 1.32 50.63
2017-12-31 1.23 55.88
2016-12-31 1.69 44.27
2015-12-31 1.05 62.62
2014-12-31 1.23 55.24
2013-12-31 1.43 52.53
2012-12-31 1.71 45.39
2011-12-31 2.48 37.27
2010-12-31 1.29 66.06
历史平均 1.49 52.21
行业平均 1.39 56.40
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金信诺(300252)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.06低于历史平均水平1.49，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.06低于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金信诺(300252)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.54高于历史平均水平0.52，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.54低于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业下游。
金信诺(300252)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 16.63 3.37 2.66 1.34
2019-12-31 14.46 3.38 2.98 1.72
2018-12-31 23.89 5.98 5.53 3.05
2017-12-31 24.77 7.09 5.73 2.76
2016-12-31 27.33 10.80 8.98 5.36
2015-12-31 28.47 9.69 16.70 6.33
2014-12-31 26.06 7.87 10.87 5.17
2013-12-31 22.03 2.13 3.36 1.06
2012-12-31 19.81 5.86 4.85 2.95
2011-12-31 19.00 6.55 5.20 3.26
2010-12-31 19.69 11.06 28.09 9.53
历史平均 23.45 7.45 9.92 4.39
行业平均 25.02 7.75 12.32 5.52
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金信诺(300252)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.17低于历史平均水平0.23，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.17低于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金信诺(300252)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.03低于历史平均水平0.07，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金信诺(300252)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金信诺(300252)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 5.45 3.20 0.87 0.40
2019-12-31 7.20 3.94 1.09 0.51
2018-12-31 4.82 4.18 1.03 0.51
2017-12-31 3.55 5.48 0.88 0.39
2016-12-31 4.78 5.97 0.89 0.50
2015-12-31 4.47 5.07 1.75 0.65
2014-12-31 4.77 5.33 1.47 0.66
2013-12-31 3.84 4.52 1.05 0.50
2012-12-31 2.98 5.17 0.92 0.50
2011-12-31 2.97 8.24 0.79 0.50
2010-12-31 4.81 9.01 2.54 0.86
历史平均 4.11 5.89 1.26 0.56
行业平均 4.51 4.44 1.60 0.70
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金信诺(300252)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.45高于历史平均水平4.11，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率5.45高于行业平均水平4.51，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金信诺(300252)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.20低于历史平均水平5.89，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率3.20低于行业平均水平4.44，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金信诺(300252)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.87低于历史平均水平1.26，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.87低于行业平均水平1.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金信诺(300252)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.40低于历史平均水平0.56，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.40低于行业平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
金信诺(300252)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 64 2422 363
2019-12-31 71 2394 555
2018-12-31 132 2381 668
2017-12-31 130 2270 1715
2016-12-31 195 2177 1445
2015-12-31 139 829 331
2014-12-31 83 767 365
2013-12-31 23 691 314
2012-12-31 32 665 356
2011-12-31 33 638 405
2010-12-31 56 200 88
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金信诺(300252)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.55 40.41
2018-12-31 0.42 20.27
2017-12-31 0.60 34.16
2016-12-31 0.22 14.63
2015-12-31 0.10 11.80
2014-12-31 0.11 9.27
2013-12-31 0.36 46.49
2012-12-31 0.48 16.75
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.33 21.91
行业平均 1.87 36.75
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金信诺(300252)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.51 56.86
2019-12-31 2.21 74.08
2018-12-31 2.64 47.87
2017-12-31 3.25 56.73
2016-12-31 6.07 67.57
2015-12-31 19.90 119.14
2014-12-31 9.25 85.05
2013-12-31 4.28 127.47
2012-12-31 1.68 34.71
2011-12-31 2.24 43.20
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.16 72.72
行业平均 2.56 20.36
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金信诺(300252)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 10.32 0.11
2019-12-31 9.15 0.12
2018-12-31 10.90 0.23
2017-12-31 16.61 0.29
2016-12-31 29.71 0.44
2015-12-31 40.40 0.34
2014-12-31 43.40 0.51
2013-12-31 18.02 0.14
2012-12-31 10.36 0.30
2011-12-31 13.25 0.31
2010-12-31 0.00 0.69
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金信诺(300252)的前一交易日收盘价为6.34元， 我们给予的估值为13.15元， 安全边际率为107.41%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金信诺(300252)低估评级。

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