金信诺(300252) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1705	1890	842	830	900	385	924	765	516	408
交易性金融资产	0	0	0	0	2	0	0	201	7	3
应收票据	61	104	137	60	85	81	61	79	85	96
应收账款	799	1092	1301	1225	1106	1482	1052	1041	1066	1113
预付款项	10	41	48	26	46	46	55	46	55	71
其他应收款	17	93	136	150	112	310	278	308	114	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	13	12	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	5	20	5	0	0	0	0	0
存货	306	484	410	318	388	529	538	359	427	436
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1	0	0	3	0	7	54	44	48	46
其他流动资产	13	35	356	274	116	69	106	104	85	95
流动资产合计	2914	3753	3253	3013	2881	2936	3165	3000	2445	2410
非流动资产
可供出售金融资产	69	101	102	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	3	3	6	4	4	4	0	2
长期股权投资	51	207	404	660	767	341	345	338	339	338
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	337	417	620	680	854	701	899	782	851	0
在建工程	10	81	50	145	156	156	68	85	25	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	90	145	159	170	190	193	291	418	417	415
开发支出	31	46	80	124	118	170	117	60	83	78
商誉	134	262	258	196	195	195	108	82	82	82
长期待摊费用	10	22	20	42	54	83	78	64	53	51
递延所得税资产	20	20	24	52	82	78	150	134	168	170
其他非流动资产	19	53	104	115	99	170	86	78	45	74
非流动资产合计	1149	2127	1824	2260	2675	2330	2280	2166	2216	2220
资产总计	4064	5880	5077	5273	5557	5265	5444	5166	4661	4630
流动负债
短期借款	1055	2252	1506	1499	1560	1034	1765	1445	967	978
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	195	200	78	195	331	144	341	235	185	148
应付账款	366	482	529	505	742	1134	858	899	1019	1010
预收款项	8	19	10	7	43	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	33	34	32	32	33	34	32	44	44	31
应交税费	18	29	29	10	15	21	29	16	12	15
应付利息	1	4	11	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	47	35	33	41	36	71	44	46	72	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	4	3	108	125	197	141	106	150	102
其他流动负债	0	0	237	202	42	1	3	1	1	1
流动负债合计	1723	3059	2467	2600	2953	2652	3243	2800	2461	2357
非流动负债
长期借款	30	24	0	77	48	23	8	93	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	16	161	70	93	98	76	161	65	13	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	3	3	3	5	16	18	13	13	14	14
递延所得税负债	6	5	4	4	5	5	6	10	13	14
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	76	227	104	207	203	223	256	237	89	163
负债合计	1799	3286	2571	2807	3156	2875	3498	3037	2550	2520
股东权益
股本	444	444	578	578	577	577	577	662	662	662
资本公积	1243	1270	1142	1147	1154	1090	1086	1517	1582	1583
盈余公积	34	41	48	48	48	55	55	55	56	56
库存股	1	20	20	22	17	12	0	9	4	4
未分配利润	457	535	633	676	610	648	222	-104	-93	-90
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2177	2270	2381	2394	2342	2324	1893	2075	2162	2168
少数股东权益	88	324	125	72	58	67	53	53	-51	-57
股东权益合计	2265	2594	2506	2466	2400	2391	1946	2129	2111	2111
负债和股东权益总计	4064	5880	5077	5273	5557	5265	5444	5166	4661	4630

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2016	2286	2593	2677	1961	2734	2131	1998	2137	2234
营业收入	2016	2286	2593	2677	1961	2734	2131	1998	2137	2234
营业总成本	1778	2113	2462	2807	2092	2728	2443	2189	2235	2311
营业成本	1465	1720	1974	2290	1652	2280	1959	1705	1758	1816
营业税金及附加	21	13	20	15	10	10	14	11	9	11
销售费用	99	95	102	118	90	74	99	107	100	102
管理费用	164	194	147	152	118	122	166	160	167	176
财务费用	19	82	57	77	106	102	48	63	58	58
资产减值损失	9	9	52	-11	-21	-0	-156	-113	-8	-8
公允价值变动净收益	0	0	-3	6	11	12	-60	-5	9	9
投资收益	2	8	12	159	60	-9	9	-7	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	4	-0	12	44	3	7	11	0	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	240	190	183	73	-83	52	-455	-290	-45	-19
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	17	20	2	10	1	16	1	1	2	4
营业外支出	3	7	2	5	4	2	2	10	2	2
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	255	202	183	79	-85	66	-456	-300	-45	-17
所得税	37	40	28	-12	-19	12	-63	26	-24	-22
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	218	162	155	90	-66	54	-392	-325	-21	5
归属于母公司所有者的净利润	195	130	132	71	-66	47	-378	-327	13	38
少数股东损益	22	32	23	19	-0	7	-15	1	-33	-33
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	1	-4	-60	1	5	12
综合收益总额	0	0	0	0	-65	49	-452	-324	-16	16
归属于母公司所有者的综合收益总额	197	129	133	38	-64	42	-437	-325	17	49
归属于母少数股东的综合收益总额	23	33	25	22	-1	7	-15	1	-33	-33

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1756	2067	2586	2571	2339	3076	2626	1572	1834	1880
收到的税费返还	7	29	59	55	41	56	85	79	89	72
收到其他与经营活动有关的现金	310	93	92	116	189	276	70	99	44	36
经营活动现金流入小计	2073	2189	2736	2741	2569	3407	2781	1750	1967	1989
购买商品、接受劳务支付的现金	1157	1697	1701	1777	1506	2211	2281	1161	1317	1432
支付给职工以及为职工支付的现金	176	210	308	307	294	362	362	338	382	405
支付的各项税费	126	114	193	106	60	70	89	112	69	65
支付其他与经营活动有关的现金	285	211	241	248	212	234	181	165	157	161
经营活动现金流出小计	1892	2552	2446	2438	2072	2877	2914	1776	1925	2063
经营活动产生的现金流量净额	181	-362	290	303	497	531	-133	-27	42	-75
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	59	0	68	303	3	627	479	334
取得投资收益收到的现金	3	3	0	1	34	0	14	14	3	-1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	12	49	16	5	1	211	223
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	10	10	13	0	0	53	19	19
收到其他与投资活动有关的现金	5	13	24	62	114	57	36	68	62	20
投资活动现金流入小计	8	16	94	85	279	376	58	763	775	594
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95	282	320	363	268	185	211	164	223	240
投资支付的现金	51	247	49	44	181	8	0	866	293	139
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	152	0	29	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	60	57	118	137	40	51	56	52
投资活动现金流出小计	146	681	429	493	567	329	251	1081	572	431
投资活动产生的现金流量净额	-138	-665	-335	-408	-288	47	-193	-318	203	164
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1175	216	2	0	0	0	7	513	4	4
取得借款收到的现金	1101	2564	1404	2196	2081	1323	2387	1998	1375	1555
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	120	443	891	982	669	489	446	447	788	827
筹资活动现金流入小计	2396	3223	2297	3178	2750	1813	2840	2958	2167	2386
偿还债务支付的现金	951	1372	2215	2058	2046	1846	1271	1726	1748	1673
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71	122	133	123	85	62	71	61	57	59
支付其他与筹资活动有关的现金	318	414	942	1009	937	713	1133	688	820	782
筹资活动现金流出小计	1340	1908	3291	3190	3068	2621	2475	2476	2626	2514
筹资活动产生的现金流量净额	1056	1315	-994	-13	-318	-808	364	482	-459	-128
汇率变动对现金及现金等价物的影响	15	-18	-10	5	-9	-6	7	8	-4	-3
其他原因对现金的影响	1	1	-0	-5	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1115	270	-1047	-113	-118	-237	46	146	-218	-42
期初现金及现金等价物余额	331	1445	1715	668	555	438	201	247	393	175
期末现金及现金等价物余额	1445	1715	668	555	438	201	247	393	176	133

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