和晶科技(300279)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:无锡和晶科技股份有限公司
- 注册地址:江苏省无锡新区长江东路177号
- 公司简称:和晶科技
- 法人代表:冯红涛
- 公司董秘:陈瑶
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0510-85259761
- 公司网址:
- 上市时间:2011-12-29
- 发行数量(万股):15500000
- 发行价格(元):15.6
- 发行市盈率(倍):31.33
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.0(元)
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每股净资产2.04(元)
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每股现金流0.19(元)
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净资产收益率-0.23(%)
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总资产收益率-0.19(%)
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毛利率15.24(%)
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利润增长率17.08(%)
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资产负债比61.55(%)
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市盈率-890.28(倍)
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市净率2.02(倍)
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市盈增长比率-23.78(倍)
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EV / EBIT3151.28(倍)
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市销率1.18(倍)
-
市值(亿)18.50(亿元)
注:以上数据是基于和晶科技(300279)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 38.45 | 9.85 |
2019-12-31 | 37.54 | 10.57 |
2018-12-31 | 36.12 | 15.35 |
2017-12-31 | 53.79 | 11.25 |
2016-12-31 | 60.18 | 13.94 |
2015-12-31 | 44.45 | 24.72 |
2014-12-31 | 54.91 | 9.11 |
2013-12-31 | 62.03 | 15.79 |
2012-12-31 | 70.28 | 16.20 |
2011-12-31 | 64.77 | 7.32 |
2010-12-31 | 47.54 | 17.28 |
历史平均 | 54.90 | 14.55 |
行业平均 | 43.91 | 15.72 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.91 | 61.55 |
2019-12-31 | 0.89 | 62.46 |
2018-12-31 | 0.77 | 63.88 |
2017-12-31 | 1.06 | 46.21 |
2016-12-31 | 1.29 | 39.82 |
2015-12-31 | 1.06 | 55.55 |
2014-12-31 | 1.29 | 45.09 |
2013-12-31 | 2.02 | 37.97 |
2012-12-31 | 2.96 | 29.72 |
2011-12-31 | 2.60 | 35.23 |
2010-12-31 | 1.60 | 52.46 |
历史平均 | 1.63 | 45.10 |
行业平均 | 1.39 | 56.40 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 和晶科技(300279)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.91低于历史平均水平1.63,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.91低于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 和晶科技(300279)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.62高于历史平均水平0.45,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.62高于行业平均水平0.56,说明本公司经营风险处于行业上游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 15.24 | -0.29 | -0.23 | -0.19 |
2019-12-31 | 17.73 | 0.13 | 0.62 | 0.08 |
2018-12-31 | 17.24 | -65.68 | -75.60 | -34.01 |
2017-12-31 | 22.74 | 6.18 | 4.58 | 2.72 |
2016-12-31 | 23.83 | 7.03 | 4.25 | 3.36 |
2015-12-31 | 17.44 | 3.05 | 4.05 | 1.80 |
2014-12-31 | 13.67 | 3.47 | 4.06 | 2.23 |
2013-12-31 | 14.31 | 3.59 | 4.98 | 3.09 |
2012-12-31 | 17.03 | 6.19 | 5.30 | 3.73 |
2011-12-31 | 23.67 | 11.34 | 10.39 | 6.73 |
2010-12-31 | 21.58 | 11.10 | 32.61 | 15.50 |
历史平均 | 19.06 | -1.53 | -0.60 | 0.57 |
行业平均 | 25.02 | 7.75 | 12.32 | 5.52 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 和晶科技(300279)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.15低于历史平均水平0.19,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.15低于行业平均水平0.25,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 和晶科技(300279)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.00高于历史平均水平-0.02,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率-0.00低于行业平均水平0.08,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 和晶科技(300279)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.00高于历史平均水平-0.01,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率-0.00低于行业平均水平0.12,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.41 | 6.69 | 1.71 | 0.66 |
2019-12-31 | 3.25 | 5.73 | 1.61 | 0.61 |
2018-12-31 | 2.81 | 3.37 | 1.43 | 0.52 |
2017-12-31 | 3.08 | 3.91 | 0.82 | 0.44 |
2016-12-31 | 2.33 | 3.43 | 0.79 | 0.48 |
2015-12-31 | 2.21 | 2.39 | 1.33 | 0.59 |
2014-12-31 | 2.75 | 7.04 | 1.17 | 0.64 |
2013-12-31 | 2.61 | 5.45 | 1.39 | 0.86 |
2012-12-31 | 2.18 | 3.72 | 0.86 | 0.60 |
2011-12-31 | 2.62 | 8.10 | 0.92 | 0.59 |
2010-12-31 | 3.58 | 8.09 | 2.94 | 1.40 |
历史平均 | 2.69 | 5.06 | 1.29 | 0.68 |
行业平均 | 4.51 | 4.44 | 1.60 | 0.70 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 和晶科技(300279)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.41高于历史平均水平2.69,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率3.41低于行业平均水平4.51,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 和晶科技(300279)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率6.69高于历史平均水平5.06,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率6.69高于行业平均水平4.44,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 和晶科技(300279)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.71高于历史平均水平1.29,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率1.71高于行业平均水平1.60,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 和晶科技(300279)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.66低于历史平均水平0.68,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.66低于行业平均水平0.70,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -2 | 915 | 85 |
2019-12-31 | 6 | 905 | 192 |
2018-12-31 | -712 | 942 | 205 |
2017-12-31 | 77 | 1678 | 208 |
2016-12-31 | 69 | 1612 | 299 |
2015-12-31 | 24 | 594 | 45 |
2014-12-31 | 24 | 584 | 56 |
2013-12-31 | 18 | 355 | 91 |
2012-12-31 | 18 | 348 | 173 |
2011-12-31 | 36 | 342 | 259 |
2010-12-31 | 31 | 95 | 21 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.61 | -1.89 |
2017-12-31 | 0.28 | 20.88 |
2016-12-31 | 0.23 | 23.41 |
2015-12-31 | 0.20 | 55.41 |
2014-12-31 | 0.21 | 25.34 |
2013-12-31 | 0.44 | 33.91 |
2012-12-31 | 1.25 | 64.98 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.46 | 31.72 |
行业平均 | 1.87 | 36.75 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.02 | -890.28 |
2019-12-31 | 2.98 | 478.70 |
2018-12-31 | 2.34 | -3.09 |
2017-12-31 | 3.38 | 73.89 |
2016-12-31 | 4.33 | 101.82 |
2015-12-31 | 11.17 | 275.96 |
2014-12-31 | 4.91 | 120.91 |
2013-12-31 | 3.85 | 77.32 |
2012-12-31 | 2.76 | 52.05 |
2011-12-31 | 3.10 | 29.87 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 4.48 | 91.09 |
行业平均 | 2.56 | 20.36 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 6.64 | 0.00 |
2019-12-31 | 6.00 | 0.01 |
2018-12-31 | 4.90 | -1.59 |
2017-12-31 | 12.64 | 0.17 |
2016-12-31 | 43.50 | 0.43 |
2015-12-31 | 49.80 | 0.18 |
2014-12-31 | 21.50 | 0.18 |
2013-12-31 | 11.40 | 0.15 |
2012-12-31 | 8.01 | 0.15 |
2011-12-31 | 17.70 | 0.59 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.70 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
和晶科技(300279)的前一交易日收盘价为4.12元, 我们给予的估值为-12.4元, 安全边际率为-400.97%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予和晶科技(300279)高估评级。