图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 198 | 202 | 68 | 277 | 178 | 45 | 18 | 8 | 5 | 1 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 8 | 10 | 9 | 41 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
应收账款 | 230 | 275 | 369 | 439 | 494 | 399 | 287 | 35 | 21 | 20 | |
预付款项 | 16 | 44 | 35 | 68 | 61 | 116 | 137 | 2 | 1 | 1 | |
其他应收款 | 15 | 38 | 65 | 83 | 62 | 67 | 85 | 1 | 1 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 107 | 75 | 73 | 80 | 119 | 68 | 43 | 29 | 29 | 24 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
流动资产合计 | 567 | 643 | 621 | 956 | 955 | 700 | 572 | 76 | 59 | 54 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 24 | 54 | 55 | 56 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 139 | 133 | 129 | 126 | 128 | 116 | 104 | 90 | 80 | 70 | |
在建工程 | 4 | 15 | 17 | 29 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 30 | 30 | 29 | 29 | 37 | 34 | 32 | 30 | 27 | 26 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 2 | 4 | 6 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 176 | 182 | 181 | 193 | 240 | 215 | 198 | 173 | 162 | 152 | |
资产总计 | 743 | 825 | 802 | 1149 | 1195 | 914 | 770 | 249 | 221 | 206 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 110 | 60 | 130 | 187 | 230 | 252 | 195 | 168 | 168 | 168 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 55 | 52 | 43 | 93 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 93 | 93 | 60 | 86 | 90 | 81 | 63 | 14 | 11 | 10 | |
预收款项 | 10 | 26 | 15 | 6 | 23 | 17 | 30 | 3 | 8 | 8 | |
应付职工薪酬 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 14 | 14 | |
应交税费 | 1 | 9 | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 109 | 130 | 44 | 121 | 4 | 12 | 34 | 19 | 19 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 379 | 370 | 350 | 502 | 536 | 365 | 324 | 255 | 260 | 263 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 80 | 109 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 8 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 88 | 123 | 68 | 15 | 17 | 12 | 15 | 250 | 249 | 248 | |
负债合计 | 468 | 493 | 418 | 517 | 553 | 377 | 339 | 505 | 509 | 510 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 70 | 70 | 70 | 86 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | |
资本公积 | 2 | 2 | 2 | 206 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
盈余公积 | 21 | 26 | 31 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 183 | 233 | 280 | 304 | 265 | 158 | 60 | -627 | -659 | -676 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 275 | 331 | 384 | 632 | 630 | 530 | 426 | -258 | -289 | -305 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
股东权益合计 | 275 | 331 | 384 | 632 | 642 | 537 | 431 | -255 | -287 | -304 | |
负债和股东权益总计 | 743 | 825 | 802 | 1149 | 1195 | 914 | 770 | 249 | 221 | 206 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 415 | 462 | 473 | 419 | 372 | 141 | 42 | 18 | 8 | 10 | |
营业收入 | 415 | 462 | 473 | 419 | 372 | 141 | 42 | 18 | 8 | 10 | |
营业总成本 | 370 | 413 | 427 | 384 | 381 | 245 | 121 | 211 | 42 | 38 | |
营业成本 | 304 | 332 | 342 | 294 | 272 | 119 | 47 | 13 | 6 | 9 | |
营业税金及附加 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
销售费用 | 19 | 20 | 18 | 22 | 20 | 13 | 6 | 7 | 2 | 0 | |
管理费用 | 29 | 33 | 34 | 38 | 45 | 42 | 40 | 60 | 36 | 31 | |
财务费用 | 8 | 16 | 15 | 12 | 12 | 11 | 3 | 14 | -0 | -0 | |
资产减值损失 | 8 | 9 | 15 | 16 | 31 | 58 | 24 | 116 | 3 | 4 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | 1 | -0 | 0 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 45 | 49 | 47 | 35 | -9 | -105 | -74 | -188 | -33 | -24 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 12 | 14 | 12 | 11 | 14 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 25 | 272 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 57 | 63 | 59 | 46 | 5 | -99 | -99 | -459 | -33 | -24 | |
所得税 | 6 | 7 | 7 | 5 | -1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 50 | 56 | 52 | 41 | 6 | -112 | -99 | -459 | -33 | -24 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 50 | 56 | 52 | 41 | 6 | -108 | -97 | -457 | -32 | -22 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -5 | -2 | -2 | -1 | -1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50 | 56 | 52 | 41 | 8 | -100 | -104 | -454 | -31 | -23 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -5 | -2 | -2 | -1 | -1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 397 | 430 | 377 | 163 | 305 | 237 | 67 | 36 | 27 | 9 | |
收到的税费返还 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20 | 27 | 14 | 8 | 180 | 4 | 47 | 6 | 3 | 5 | |
经营活动现金流入小计 | 424 | 463 | 397 | 177 | 491 | 243 | 122 | 46 | 30 | 14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 269 | 321 | 264 | 215 | 223 | 227 | 26 | 19 | 10 | 4 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26 | 28 | 30 | 29 | 29 | 23 | 19 | 17 | 11 | 9 | |
支付的各项税费 | 28 | 27 | 33 | 37 | 24 | 18 | 5 | 6 | 1 | 2 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41 | 32 | 29 | 47 | 195 | 74 | 52 | 13 | 11 | 8 | |
经营活动现金流出小计 | 365 | 407 | 356 | 328 | 471 | 342 | 102 | 55 | 33 | 23 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 59 | 56 | 41 | -152 | 19 | -99 | 19 | -9 | -3 | -9 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6 | 13 | 11 | 22 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 6 | 13 | 11 | 22 | 74 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6 | -13 | -6 | -22 | -71 | -7 | -0 | -0 | -0 | 4 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 230 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 145 | 198 | 160 | 263 | 395 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 145 | 198 | 164 | 494 | 419 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
偿还债务支付的现金 | 113 | 219 | 155 | 250 | 352 | 130 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13 | 18 | 16 | 27 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | -0 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 126 | 237 | 171 | 277 | 492 | 141 | 20 | 0 | 0 | -0 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18 | -39 | -7 | 217 | -73 | 11 | -20 | -0 | -0 | 0 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 71 | 4 | 28 | 43 | -125 | -94 | -0 | -9 | -3 | -4 | |
期初现金及现金等价物余额 | 127 | 198 | 167 | 195 | 221 | 96 | 2 | 17 | 8 | 5 | |
期末现金及现金等价物余额 | 198 | 202 | 195 | 238 | 96 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。