易事特(300376)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:易事特集团股份有限公司
- 注册地址:广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号
- 公司简称:易事特
- 法人代表:何佳
- 公司董秘:赵久红
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0769-22897777-8223
- 公司网址:
- 上市时间:2014-01-26
- 发行数量(万股):22390000
- 发行价格(元):18.4
- 发行市盈率(倍):14.51
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.15(元)
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每股净资产2.41(元)
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每股现金流0.29(元)
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净资产收益率6.03(%)
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总资产收益率2.67(%)
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毛利率24.87(%)
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利润增长率30.98(%)
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资产负债比53.93(%)
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市盈率38.57(倍)
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市净率2.33(倍)
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市盈增长比率1.19(倍)
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EV / EBIT51.83(倍)
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市销率2.73(倍)
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市值(亿)130.59(亿元)
注:以上数据是基于易事特(300376)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 46.07 | 30.53 |
2019-12-31 | 43.46 | 33.54 |
2018-12-31 | 41.67 | 34.22 |
2017-12-31 | 40.89 | 26.37 |
2016-12-31 | 40.49 | 17.88 |
2015-12-31 | 30.49 | 9.16 |
2014-12-31 | 43.20 | 10.46 |
2013-12-31 | 45.25 | 10.04 |
2012-12-31 | 58.65 | 14.98 |
2011-12-31 | 69.88 | 21.91 |
2010-12-31 | 63.09 | 25.18 |
历史平均 | 48.18 | 18.91 |
行业平均 | 43.91 | 15.72 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.29 | 53.93 |
2019-12-31 | 1.24 | 56.54 |
2018-12-31 | 1.08 | 58.33 |
2017-12-31 | 1.07 | 59.11 |
2016-12-31 | 1.41 | 59.51 |
2015-12-31 | 1.10 | 69.51 |
2014-12-31 | 1.76 | 56.80 |
2013-12-31 | 1.56 | 54.75 |
2012-12-31 | 2.27 | 41.35 |
2011-12-31 | 2.56 | 30.12 |
2010-12-31 | 1.97 | 36.91 |
历史平均 | 1.64 | 51.82 |
行业平均 | 1.39 | 56.40 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 易事特(300376)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.29低于历史平均水平1.64,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.29低于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 易事特(300376)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.54高于历史平均水平0.52,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.54低于行业平均水平0.56,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 24.87 | 7.39 | 6.03 | 2.67 |
2019-12-31 | 29.76 | 10.91 | 7.83 | 3.33 |
2018-12-31 | 25.52 | 12.46 | 11.62 | 4.85 |
2017-12-31 | 19.22 | 9.75 | 16.41 | 6.64 |
2016-12-31 | 17.26 | 8.97 | 12.87 | 5.13 |
2015-12-31 | 17.45 | 7.57 | 20.95 | 6.28 |
2014-12-31 | 24.08 | 8.78 | 16.01 | 6.86 |
2013-12-31 | 29.61 | 11.73 | 20.74 | 9.34 |
2012-12-31 | 31.49 | 12.39 | 20.11 | 11.80 |
2011-12-31 | 33.17 | 16.11 | 26.44 | 18.47 |
2010-12-31 | 35.77 | 13.86 | 23.40 | 14.77 |
历史平均 | 25.95 | 11.29 | 18.73 | 9.35 |
行业平均 | 25.02 | 7.75 | 12.32 | 5.52 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 易事特(300376)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.25低于历史平均水平0.26,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.25低于行业平均水平0.25,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 易事特(300376)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.07低于历史平均水平0.11,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.07低于行业平均水平0.08,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 易事特(300376)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.19,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.12,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 5.81 | 1.18 | 0.78 | 0.36 |
2019-12-31 | 5.93 | 0.91 | 0.70 | 0.31 |
2018-12-31 | 9.86 | 1.14 | 0.93 | 0.39 |
2017-12-31 | 7.93 | 2.58 | 1.66 | 0.68 |
2016-12-31 | 9.52 | 3.20 | 1.41 | 0.57 |
2015-12-31 | 6.10 | 9.06 | 2.72 | 0.83 |
2014-12-31 | 4.64 | 7.46 | 1.81 | 0.78 |
2013-12-31 | 3.03 | 7.94 | 1.76 | 0.80 |
2012-12-31 | 4.28 | 6.36 | 1.62 | 0.95 |
2011-12-31 | 4.03 | 5.24 | 1.64 | 1.15 |
2010-12-31 | 5.08 | 4.23 | 1.69 | 1.07 |
历史平均 | 6.05 | 5.25 | 1.69 | 0.80 |
行业平均 | 4.51 | 4.44 | 1.60 | 0.70 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 易事特(300376)(以下简称“本公司”)当前存货周转率5.81低于历史平均水平6.05,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率5.81高于行业平均水平4.51,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 易事特(300376)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.18低于历史平均水平5.25,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.18低于行业平均水平4.44,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 易事特(300376)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.78低于历史平均水平1.69,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.78低于行业平均水平1.60,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 易事特(300376)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.36低于历史平均水平0.80,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.36低于行业平均水平0.70,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 339 | 5614 | 670 |
2019-12-31 | 412 | 5256 | 363 |
2018-12-31 | 565 | 4857 | 398 |
2017-12-31 | 714 | 4351 | 465 |
2016-12-31 | 472 | 3664 | 1117 |
2015-12-31 | 279 | 1332 | 271 |
2014-12-31 | 174 | 1084 | 377 |
2013-12-31 | 158 | 764 | 349 |
2012-12-31 | 122 | 605 | 288 |
2011-12-31 | 128 | 484 | 128 |
2010-12-31 | 83 | 356 | 125 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.48 | 18.50 |
2019-12-31 | 0.55 | 14.13 |
2018-12-31 | 0.74 | 12.79 |
2017-12-31 | 0.29 | 7.26 |
2016-12-31 | 0.24 | 13.81 |
2015-12-31 | 0.27 | 11.79 |
2014-12-31 | 0.55 | 19.07 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.42 | 12.94 |
行业平均 | 1.87 | 36.75 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.33 | 38.57 |
2019-12-31 | 2.02 | 25.81 |
2018-12-31 | 2.02 | 17.36 |
2017-12-31 | 4.05 | 24.69 |
2016-12-31 | 7.53 | 58.52 |
2015-12-31 | 9.03 | 43.09 |
2014-12-31 | 5.59 | 34.93 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 5.64 | 35.72 |
行业平均 | 2.56 | 20.36 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 4.86 | 0.15 |
2019-12-31 | 4.58 | 0.18 |
2018-12-31 | 4.21 | 0.24 |
2017-12-31 | 7.57 | 0.31 |
2016-12-31 | 47.92 | 0.82 |
2015-12-31 | 48.01 | 1.11 |
2014-12-31 | 33.88 | 0.97 |
2013-12-31 | 0.00 | 2.03 |
2012-12-31 | 0.00 | 1.56 |
2011-12-31 | 0.00 | 1.64 |
2010-12-31 | 0.00 | 1.07 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
易事特(300376)的前一交易日收盘价为5.61元, 我们给予的估值为4.58元, 安全边际率为-18.36%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予易事特(300376)合理评级。