汉宇集团(300403)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    汉宇集团股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省江门市高新技术开发区清澜路336号
  • 公司简称：
    汉宇集团
  • 法人代表：
    石华山
  • 公司董秘：
    马俊涛
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0750-3839060
  • 公司网址：
    www.idearhanyu.com
  • 上市时间：
    2014-10-29
  • 发行数量(万股)：
    34000000
  • 发行价格(元)：
    19.3
  • 发行市盈率(倍)：
    21.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300403
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.32(元)
  • 每股净资产
    2.37(元)
  • 每股现金流
    0.51(元)
  • 净资产收益率
    13.46(%)
  • 总资产收益率
    9.59(%)
  • 毛利率
    38.07(%)
  • 利润增长率
    12.94(%)
  • 资产负债比
    26.53(%)
  • 市盈率
    21.65(倍)
  • 市净率
    2.91(倍)
  • 市盈增长比率
    1.72(倍)
  • EV / EBIT
    21.96(倍)
  • 市销率
    4.66(倍)
  • 市值(亿)
    41.55(亿元)

注：以上数据是基于汉宇集团(300403)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
汉宇集团(300403)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 73.47 0.00
2019-12-31 83.48 15.65
2018-12-31 81.89 15.38
2017-12-31 89.00 14.91
2016-12-31 90.22 13.40
2015-12-31 90.07 14.31
2014-12-31 92.11 13.58
2013-12-31 80.49 16.13
2012-12-31 81.39 15.69
2011-12-31 78.13 16.22
2010-12-31 63.71 12.66
历史平均 83.05 14.79
行业平均 43.91 15.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
汉宇集团(300403)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.88 26.53
2019-12-31 2.86 16.52
2018-12-31 3.08 18.11
2017-12-31 6.47 11.00
2016-12-31 8.22 9.78
2015-12-31 8.69 9.93
2014-12-31 11.56 7.89
2013-12-31 3.37 19.51
2012-12-31 4.08 18.61
2011-12-31 3.26 21.87
2010-12-31 2.38 36.29
历史平均 5.40 16.95
行业平均 1.39 56.40
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 汉宇集团(300403)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.88低于历史平均水平5.40，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.88高于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 汉宇集团(300403)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.27高于历史平均水平0.17，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.27低于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业下游。
汉宇集团(300403)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 38.07 20.98 13.46 9.59
2019-12-31 36.88 18.27 11.87 9.55
2018-12-31 38.22 19.61 12.23 9.54
2017-12-31 40.77 20.44 10.92 9.56
2016-12-31 41.91 24.86 14.30 12.67
2015-12-31 38.64 20.84 12.09 10.69
2014-12-31 35.65 20.19 11.49 10.57
2013-12-31 36.83 19.91 26.86 21.62
2012-12-31 35.01 18.74 26.49 21.56
2011-12-31 33.99 18.97 31.39 24.52
2010-12-31 30.59 12.76 23.30 14.84
历史平均 36.84 19.46 18.09 14.51
行业平均 25.02 7.75 12.32 5.52
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 汉宇集团(300403)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.38高于历史平均水平0.37，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.38高于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 汉宇集团(300403)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.21高于历史平均水平0.19，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.21高于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 汉宇集团(300403)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.13低于历史平均水平0.18，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.13高于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
汉宇集团(300403)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.94 0.00 0.62 0.46
2019-12-31 3.24 3.34 0.63 0.52
2018-12-31 2.91 3.16 0.59 0.49
2017-12-31 3.44 3.14 0.53 0.47
2016-12-31 4.00 3.80 0.57 0.51
2015-12-31 4.18 3.59 0.57 0.51
2014-12-31 4.43 3.85 0.57 0.52
2013-12-31 5.00 6.73 1.35 1.09
2012-12-31 5.66 7.33 1.41 1.15
2011-12-31 5.36 7.97 1.65 1.29
2010-12-31 15.89 9.19 1.83 1.16
历史平均 5.41 5.21 0.97 0.77
行业平均 4.51 4.44 1.60 0.70
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 汉宇集团(300403)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.94低于历史平均水平5.41，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.94低于行业平均水平4.51，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 汉宇集团(300403)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.62低于历史平均水平0.97，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.62低于行业平均水平1.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 汉宇集团(300403)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.46低于历史平均水平0.77，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.46低于行业平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
汉宇集团(300403)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 192 1426 305
2019-12-31 163 1374 267
2018-12-31 163 1331 356
2017-12-31 161 1472 579
2016-12-31 192 1339 639
2015-12-31 148 1223 431
2014-12-31 131 1142 686
2013-12-31 119 441 64
2012-12-31 92 348 92
2011-12-31 80 256 61
2010-12-31 45 195 143
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
汉宇集团(300403)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 2.03 43.98
2019-12-31 3.91 73.96
2018-12-31 10.04 186.69
2017-12-31 0.65 20.84
2016-12-31 0.88 38.47
2015-12-31 0.83 45.33
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.26 73.06
行业平均 1.87 36.75
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
汉宇集团(300403)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.91 21.65
2019-12-31 2.25 18.93
2018-12-31 2.27 18.60
2017-12-31 3.48 31.87
2016-12-31 6.23 43.56
2015-12-31 6.62 54.80
2014-12-31 5.15 44.82
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.33 35.43
行业平均 2.56 20.36
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
汉宇集团(300403)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.05 0.32
2019-12-31 5.12 0.27
2018-12-31 5.02 0.27
2017-12-31 15.29 0.48
2016-12-31 62.27 1.43
2015-12-31 60.45 1.10
2014-12-31 43.89 0.98
2013-12-31 0.00 1.19
2012-12-31 0.00 0.92
2011-12-31 0.00 0.80
2010-12-31 0.00 7.45
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

汉宇集团(300403)的前一交易日收盘价为6.89元， 我们给予的估值为5.46元， 安全边际率为-20.75%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予汉宇集团(300403)高估评级。

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