红相股份(300427) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	540	311	495	499	736	504	584	279	368	333
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
应收票据	264	62	81	90	118	119	24	10	23	22
应收账款	666	1098	833	929	736	1052	467	446	368	362
预付款项	15	61	140	23	96	96	12	12	13	30
其他应收款	20	37	56	30	66	32	361	10	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	170	234	206	362	527	791	458	387	337	349
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	15	9	20	39	96	22	5	24	6
流动资产合计	1675	1818	1878	2033	2365	2708	1946	1169	1159	1244
非流动资产
可供出售金融资产	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
投资性房地产	14	29	27	23	20	18	10	9	0	0
固定资产	227	210	1095	1302	631	0	345	298	279	263
在建工程	0	240	91	69	50	0	0	0	6	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	66	69	87	98	64	50	22	22	20	20
开发支出	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1070	1070	1074	1074	403	403	155	0	0	0
长期待摊费用	1	1	2	1	1	1	0	1	0	0
递延所得税资产	20	30	28	30	50	58	31	36	44	45
其他非流动资产	9	73	331	113	32	1	249	168	116	14
非流动资产合计	1518	1837	2915	2896	1450	1310	817	543	466	362
资产总计	3193	3655	4793	4929	3816	4018	2763	1712	1625	1607
流动负债
短期借款	200	435	877	678	499	594	352	40	20	10
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	47	17	37	15	70	121	30	15	11	6
应付账款	275	387	446	411	363	534	221	160	169	152
预收款项	44	75	55	0	0	1	1	1	1	6
应付职工薪酬	26	28	35	35	49	34	48	46	35	17
应交税费	57	52	39	31	38	72	18	12	22	9
应付利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	15	18	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	474	18	151	12	13	33	51	13	17	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	123	173	59	139	176	148	1	0	0
其他流动负债	0	0	0	2	12	88	21	11	5	6
流动负债合计	1139	1154	1813	1297	1441	1767	1121	488	401	380
非流动负债
长期借款	0	227	598	721	170	221	86	0	0	0
应付债券	0	0	0	492	523	552	581	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	18	16	17	15	27	28	2	2	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	33	262	634	1254	757	840	680	8	23	22
负债合计	1173	1416	2448	2551	2198	2607	1802	496	423	402
股东权益
股本	353	353	358	360	360	362	362	509	509	509
资本公积	1082	1082	973	862	862	872	872	1379	1381	1381
盈余公积	40	50	60	67	60	56	56	56	56	56
库存股	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0
未分配利润	399	593	768	945	186	-10	-374	-727	-746	-743
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1873	2076	2234	2383	1610	1392	957	1214	1198	1202
少数股东权益	148	163	111	-5	8	20	4	2	3	3
股东权益合计	2020	2239	2345	2378	1618	1411	961	1216	1201	1205
负债和股东权益总计	3193	3655	4793	4929	3816	4018	2763	1712	1625	1607

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	744	1311	1246	1345	1378	1619	1154	635	727	729
营业收入	744	1311	1246	1345	1378	1619	1154	635	727	729
营业总成本	602	1043	1052	1199	2041	1559	1698	1013	783	800
营业成本	423	727	721	786	886	1123	886	426	457	472
营业税金及附加	7	11	12	10	7	11	9	8	9	9
销售费用	67	110	135	101	132	113	167	84	78	80
管理费用	99	65	75	95	106	99	133	101	68	72
财务费用	-1	20	39	118	109	73	84	34	-0	-1
资产减值损失	6	48	-3	-6	-720	-20	-360	-297	-86	-74
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	12	0	17	-4	73	3	-1	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-1	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	158	301	235	196	-605	89	-435	-353	1	-15
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	1	0	0	0	0	1	2	1	0
营业外支出	1	0	0	0	1	1	26	2	7	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	157	302	235	196	-605	88	-460	-352	-5	-19
所得税	19	42	30	22	5	3	15	0	14	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	138	260	205	174	-611	85	-474	-353	-19	-31
归属于母公司所有者的净利润	118	229	185	174	-612	76	-459	-353	-19	-31
少数股东损益	20	31	20	0	1	10	-15	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	6	-8	-7	13	1	0	-0
综合收益总额	0	0	0	225	-618	79	-461	-352	0	-15
归属于母公司所有者的综合收益总额	118	229	204	180	-619	69	-446	-352	-17	-29
归属于母少数股东的综合收益总额	20	31	20	0	1	10	-15	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	802	1087	1483	1363	1644	1038	1614	674	792	823
收到的税费返还	9	7	21	17	12	35	25	12	12	13
收到其他与经营活动有关的现金	59	67	59	117	129	188	153	34	48	51
经营活动现金流入小计	871	1161	1562	1497	1786	1261	1792	720	851	887
购买商品、接受劳务支付的现金	319	644	807	709	956	926	807	402	376	425
支付给职工以及为职工支付的现金	86	138	162	181	228	251	256	194	178	166
支付的各项税费	59	138	133	103	51	140	107	65	75	82
支付其他与经营活动有关的现金	113	204	221	171	319	284	345	124	115	106
经营活动现金流出小计	577	1124	1323	1164	1554	1600	1515	785	744	780
经营活动产生的现金流量净额	293	37	239	333	231	-339	277	-65	108	108
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	23	45
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	7	1	7	5	2	0	0	50	61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	348	0	116	164	2	2
收到其他与投资活动有关的现金	4	0	0	1	0	48	0	186	2	19
投资活动现金流入小计	4	7	1	9	357	50	117	350	77	127
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27	346	726	167	132	105	66	7	58	63
投资支付的现金	0	463	158	0	0	0	0	6	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16	0	3	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	4	0	0	0	4	17	47
投资活动现金流出小计	43	809	887	171	132	105	66	17	75	110
投资活动产生的现金流量净额	-39	-802	-886	-162	225	-56	50	333	2	17
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	57	0	0	11	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	823	1538	1673	633	856	754	70	60	25
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	32	0	27	0	0	0	0	3	0	-2
筹资活动现金流入小计	32	823	1621	1673	633	867	754	73	60	23
偿还债务支付的现金	66	238	682	1287	808	676	828	606	80	38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23	64	116	144	119	52	49	20	1	1
支付其他与筹资活动有关的现金	114	8	35	355	2	2	3	14	2	2
筹资活动现金流出小计	203	310	834	1785	929	730	880	640	82	40
筹资活动产生的现金流量净额	-171	513	788	-113	-296	137	-126	-567	-22	-17
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	0	-0	-1	-2	-0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	83	-252	141	58	160	-259	199	-299	88	108
期初现金及现金等价物余额	438	521	270	411	469	630	371	570	272	359
期末现金及现金等价物余额	521	270	411	469	630	371	570	272	359	467

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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