鹏辉能源(300438) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	679	450	457	1475	1221	1262	2241	1646	2001	2138
交易性金融资产	0	21	35	2	66	37	21	105	67	15
应收票据	186	39	44	17	24	774	329	606	1123	1294
应收账款	1166	1552	1516	1735	1719	1881	1654	2601	3659	4651
预付款项	17	14	46	20	239	87	37	65	54	103
其他应收款	26	40	40	47	44	30	59	75	69	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	559	910	898	877	1604	2608	3103	2798	4194	4607
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	4	5	4
其他流动资产	32	69	50	45	97	109	645	526	464	467
流动资产合计	2665	3095	3157	4287	5094	7143	8452	9025	11963	13893
非流动资产
可供出售金融资产	14	22	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	1	1	0	0	0	8	4	2
长期股权投资	47	61	44	45	99	123	148	367	219	221
投资性房地产	0	0	0	0	6	16	13	7	0	0
固定资产	695	1217	1479	1756	2127	3178	4908	5416	6340	6549
在建工程	112	258	281	251	436	442	1062	840	531	0
工程物资	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	37	38	138	266	306	395	437	472	986	995
开发支出	0	26	43	59	49	12	10	13	3	0
商誉	4	57	54	47	28	12	12	12	18	19
长期待摊费用	2	6	6	10	15	19	28	60	108	106
递延所得税资产	14	26	74	115	137	185	175	202	293	323
其他非流动资产	86	235	97	96	138	441	115	130	116	325
非流动资产合计	1010	1948	2242	2672	3413	4972	7217	7844	9423	9576
资产总计	3675	5043	5398	6959	8507	12115	15669	16868	21386	23469
流动负债
短期借款	166	408	579	521	594	804	896	1504	1456	1494
交易性金融负债	0	0	0	0	0	6	4	0	0	0
应付票据	532	444	492	955	1380	1775	1758	2251	2609	2290
应付账款	798	1463	1376	1525	1936	2509	3094	3817	5632	6599
预收款项	8	22	18	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	26	39	51	71	89	118	96	168	206	196
应交税费	38	55	72	58	31	35	57	78	123	80
应付利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4	22	54	60	78	87	78	83	230	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	26	0	12	38	171	568	345	585
其他流动负债	0	0	0	3	36	797	341	425	871	1206
流动负债合计	1572	2459	2668	3219	4448	6531	7235	9202	12300	13973
非流动负债
长期借款	52	71	19	0	138	632	1620	1121	1380	1508
应付债券	0	0	0	753	534	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	5	6	13	20	50	148	206	209	221	243
递延所得税负债	0	10	47	87	96	140	55	24	36	33
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	147	393	393
非流动负债合计	88	220	225	1098	1106	1416	2816	2416	3566	3691
负债合计	1659	2679	2893	4317	5553	7947	10052	11618	15866	17664
股东权益
股本	281	281	281	420	433	461	503	503	503	503
资本公积	1090	1088	1072	897	1068	1615	3050	3034	3065	3076
盈余公积	42	45	63	71	74	75	75	75	75	75
库存股	27	50	80	77	60	12	45	60	32	32
未分配利润	626	860	992	1037	1176	1781	1755	1472	1678	2002
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2013	2224	2328	2455	2762	3956	5402	5088	5361	5697
少数股东权益	3	139	177	187	191	212	215	163	159	109
股东权益合计	2016	2363	2505	2642	2953	4168	5617	5251	5521	5805
负债和股东权益总计	3675	5043	5398	6959	8507	12115	15669	16868	21386	23469

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2098	2569	3308	3642	5693	9067	6932	7961	11944	15022
营业收入	2098	2569	3308	3642	5693	9067	6932	7961	11944	15022
营业总成本	1847	2338	3132	3631	5568	8427	6926	8440	11946	14587
营业成本	1574	1972	2523	3005	4770	7372	5788	6942	10200	12585
营业税金及附加	13	17	16	20	25	29	48	61	72	81
销售费用	61	88	142	102	159	240	182	163	314	363
管理费用	143	85	120	130	188	217	254	316	405	457
财务费用	23	7	25	52	58	1	46	61	108	129
资产减值损失	34	82	-59	-80	-68	-89	-207	-412	-217	-202
公允价值变动净收益	0	0	-0	2	8	-12	-8	-1	2	11
投资收益	17	20	2	7	30	10	3	0	82	63
对联营企业和合营企业的投资收益	5	5	1	4	6	2	-1	-3	10	14
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	289	314	202	74	186	673	86	-338	213	638
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	2	3	3	3	22	6	10	4	5
营业外支出	1	1	4	4	7	13	67	8	26	30
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	289	315	201	72	183	682	24	-336	191	614
所得税	39	42	20	8	0	33	-42	-12	-8	38
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	251	273	181	64	183	649	66	-324	199	576
归属于母公司所有者的净利润	251	265	168	53	182	628	43	-252	206	574
少数股东损益	-1	8	13	11	0	21	23	-71	-7	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	2	-1	35	28	-0	0	-0
综合收益总额	0	0	0	66	182	684	94	-324	0	46
归属于母公司所有者的综合收益总额	252	265	168	55	182	663	71	-253	213	582
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	8	13	11	0	21	23	-71	-7	2

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1262	1620	2107	2785	4343	5551	5607	5930	8270	9378
收到的税费返还	50	93	39	22	65	220	127	85	206	217
收到其他与经营活动有关的现金	16	174	115	119	96	281	449	168	892	772
经营活动现金流入小计	1328	1888	2261	2926	4505	6052	6183	6184	9369	10367
购买商品、接受劳务支付的现金	877	1157	1237	1538	3248	4060	4176	4605	5631	6193
支付给职工以及为职工支付的现金	304	402	557	642	831	950	1051	1178	1558	1688
支付的各项税费	94	114	108	161	105	177	313	283	377	408
支付其他与经营活动有关的现金	60	87	168	148	116	144	229	362	873	975
经营活动现金流出小计	1336	1760	2069	2489	4300	5331	5768	6428	8438	9264
经营活动产生的现金流量净额	-7	128	191	437	205	721	415	-244	930	1103
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2144	622	228	532	1031	190	161	1098	551	526
取得投资收益收到的现金	13	8	3	2	4	3	2	3	49	26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	3	11	6	1	5	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
收到其他与投资活动有关的现金	0	20	0	0	4	20	31	0	0	0
投资活动现金流入小计	2157	649	231	536	1049	220	194	1106	608	560
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	271	455	312	342	632	1205	1464	543	546	552
投资支付的现金	2160	685	242	493	1090	208	295	1408	552	765
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	10	0	0	0	0	0	0	196	196
支付其他与投资活动有关的现金	20	0	0	1	10	46	0	20	3	3
投资活动现金流出小计	2450	1150	555	836	1731	1460	1760	1970	1297	1516
投资活动产生的现金流量净额	-293	-501	-324	-300	-682	-1239	-1566	-864	-689	-957
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	867	0	22	32	93	0	1515	26	34	33
取得借款收到的现金	188	470	692	520	851	1500	2033	2036	2395	2205
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	51	1	34	870	20	131	459	354	843	690
筹资活动现金流入小计	1106	471	749	1422	965	1631	4007	2417	3272	2928
偿还债务支付的现金	146	209	549	615	636	761	886	1505	2340	2180
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39	59	48	26	110	93	142	117	90	90
支付其他与筹资活动有关的现金	164	29	78	62	166	271	713	460	1010	971
筹资活动现金流出小计	350	297	674	703	912	1125	1741	2082	3441	3241
筹资活动产生的现金流量净额	755	174	74	720	53	506	2266	334	-169	-313
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	3	-1	-6	-0	8	-5	5	-4	-12
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	453	-196	-60	851	-424	-5	1111	-769	69	-179
期初现金及现金等价物余额	90	543	347	287	1138	714	709	1820	1051	1113
期末现金及现金等价物余额	543	347	287	1138	714	709	1820	1051	1119	934

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