合纵科技(300477) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	366	302	161	359	666	1709	1505	191	116	134
交易性金融资产	0	0	22	0	55	0	60	0	0	0
应收票据	103	100	134	25	124	179	177	117	209	116
应收账款	1261	1223	1275	805	1111	1141	1377	855	549	537
预付款项	26	208	35	29	53	73	103	40	40	55
其他应收款	44	23	19	18	21	26	278	165	141	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	416	755	674	567	640	586	786	457	331	397
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	234	87	7	37	13	72	147	85	102	120
流动资产合计	2449	2698	2355	2027	2832	4083	4589	1973	1518	1551
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
长期股权投资	157	489	618	548	485	424	46	45	44	44
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	636	647	626	855	1066	1406	3440	2365	1862	1819
在建工程	31	152	293	112	8	620	154	113	75	0
工程物资	0	0	0	0	0	41	13	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	199	204	255	249	248	288	652	538	380	374
开发支出	12	10	7	8	5	5	1	0	0	0
商誉	423	405	405	220	220	220	180	116	48	48
长期待摊费用	11	12	26	30	27	23	33	39	35	35
递延所得税资产	16	17	21	85	85	90	432	180	200	202
其他非流动资产	16	46	15	17	51	67	145	45	50	46
非流动资产合计	1502	1982	2267	2125	2271	3189	5099	3445	2696	2645
资产总计	3951	4680	4622	4152	5104	7271	9688	5417	4214	4196
流动负债
短期借款	476	1063	909	810	716	1411	1673	1324	1044	840
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	445	272	403	722	763	545	1143	312	3	0
应付账款	873	1128	1002	850	823	926	1308	1127	1218	1233
预收款项	18	40	10	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	31	29	29	37	53	43	58	105	163	160
应交税费	68	33	39	21	36	37	32	27	74	95
应付利息	1	2	2	2	1	0	0	0	0	23
应付股利	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	11	10	109	116	62	54	268	316	992	982
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	18	53	37	54	73	111	368	517	215	424
其他流动负债	0	0	0	5	3	356	301	295	184	135
流动负债合计	1941	2630	2540	2682	2567	3520	5205	4090	3972	4048
非流动负债
长期借款	0	41	5	120	90	686	1771	344	971	902
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	18	4	0	37	16	13	25	8	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	11	11	17	17
递延所得税负债	6	6	5	4	4	6	88	63	25	25
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	85	110	77	227	202	761	2173	660	1124	1084
负债合计	2026	2740	2617	2909	2769	4282	7378	4749	5097	5131
股东权益
股本	323	582	833	833	1077	1072	1072	1072	1072	1072
资本公积	1079	820	633	667	1368	1382	1500	1428	1321	1321
盈余公积	37	40	58	58	60	60	60	60	60	60
库存股	0	0	60	60	17	0	5	20	20	20
未分配利润	484	500	533	-256	-151	-144	-787	-1419	-2313	-2350
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1923	1940	2005	1244	2335	2369	1839	1121	120	83
少数股东权益	2	1	1	-1	-1	621	471	-453	-1003	-1018
股东权益合计	1925	1941	2005	1243	2335	2990	2310	668	-883	-935
负债和股东权益总计	3951	4680	4622	4152	5104	7271	9688	5417	4214	4196

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2109	2008	1894	1300	2431	2962	2955	2650	1663	1612
营业收入	2109	2008	1894	1300	2431	2962	2955	2650	1663	1612
营业总成本	1973	1976	1846	2090	2300	2882	3547	3814	2693	2626
营业成本	1638	1581	1478	1237	1912	2261	2634	2458	1697	1660
营业税金及附加	14	13	12	8	12	20	27	22	21	22
销售费用	158	169	139	135	149	189	257	234	99	94
管理费用	124	98	110	134	117	152	215	308	230	215
财务费用	8	53	62	70	51	64	108	125	277	263
资产减值损失	30	32	0	-428	58	-68	-173	-261	-301	-298
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-8	8	0	0	0	0
投资收益	0	2	6	-64	-36	-71	-292	-2	22	23
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	0	4	-64	-60	-59	-178	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	147	56	70	-840	108	35	-868	-1141	-1046	-1032
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	10	0	0	0	1	1	48	0	0
营业外支出	0	0	0	2	1	4	15	14	13	14
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	155	66	70	-842	106	32	-882	-1107	-1059	-1045
所得税	23	16	8	-64	-0	-1	-43	219	-55	-56
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	131	50	62	-777	106	33	-838	-1326	-1004	-989
归属于母公司所有者的净利润	131	51	64	-776	106	7	-643	-631	-895	-900
少数股东损益	0	-1	-2	-2	0	26	-195	-694	-109	-90
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	0	0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	-0	0	0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-6	-3	0	-0	2	0	0
综合收益总额	0	0	0	-783	104	33	-838	-1324	0	67
归属于母公司所有者的综合收益总额	131	49	72	-781	104	8	-643	-630	-895	-900
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-1	-1	-2	0	26	-195	-694	-109	-90

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1729	1928	1578	2028	1531	1420	2278	2367	1430	1015
收到的税费返还	14	43	5	5	6	23	151	41	8	1
收到其他与经营活动有关的现金	28	99	98	129	58	65	359	413	112	68
经营活动现金流入小计	1771	2070	1681	2161	1595	1508	2789	2821	1550	1084
购买商品、接受劳务支付的现金	1251	1758	1000	1410	1306	990	2977	1230	743	547
支付给职工以及为职工支付的现金	166	208	212	196	257	324	396	339	193	189
支付的各项税费	87	104	53	33	46	102	199	86	43	40
支付其他与经营活动有关的现金	177	182	207	295	206	332	1261	801	423	246
经营活动现金流出小计	1681	2252	1472	1935	1815	1747	4832	2457	1403	1022
经营活动产生的现金流量净额	89	-182	209	227	-220	-239	-2044	364	147	61
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	220	128	191	130	64	5	52	14	19
取得投资收益收到的现金	1	2	3	23	27	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	0	0	0	0	4	33	34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	71	1	63	62
投资活动现金流入小计	1	222	131	215	157	64	77	56	130	135
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181	205	134	135	170	592	386	126	4	0
投资支付的现金	325	389	211	189	195	11	119	286	1	8
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	125	21	63	62
投资活动现金流出小计	711	594	345	324	365	603	629	433	68	70
投资活动产生的现金流量净额	-710	-371	-214	-109	-208	-539	-553	-377	62	65
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	449	2	61	0	995	601	289	0	0	0
取得借款收到的现金	438	1206	894	2124	954	2348	3072	2005	1516	1118
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	97	88	0	30	716	631	374	367
筹资活动现金流入小计	887	1207	1051	2212	1949	2979	4077	2636	1890	1485
偿还债务支付的现金	154	539	1090	2107	1072	973	1931	2342	1574	1129
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	82	68	71	52	56	127	114	63	60
支付其他与筹资活动有关的现金	8	23	60	65	84	114	370	712	466	459
筹资活动现金流出小计	212	644	1219	2242	1207	1143	2429	3168	2102	1648
筹资活动产生的现金流量净额	675	563	-168	-30	742	1836	1649	-532	-213	-163
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	1	0	1	1	0	0	-0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	53	11	-172	88	315	1058	-948	-546	-4	-37
期初现金及现金等价物余额	172	226	237	64	153	467	1526	578	32	28
期末现金及现金等价物余额	226	237	64	153	467	1526	578	32	28	-9

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