金冠股份(300510)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    吉林省金冠电气股份有限公司
  • 注册地址：
    吉林省长春市双阳经济开发区延寿路4号
  • 公司简称：
    金冠股份
  • 法人代表：
    郭长兴(代)
  • 公司董秘：
    赵红云
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0431-84155588
  • 公司网址：
    www.jljgdq.cn
  • 上市时间：
    2016-05-06
  • 发行数量(万股)：
    21800000
  • 发行价格(元)：
    12.3
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300510
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -2.47(元)
  • 每股净资产
    5.49(元)
  • 每股现金流
    0.56(元)
  • 净资产收益率
    -45.08(%)
  • 总资产收益率
    -34.58(%)
  • 毛利率
    23.92(%)
  • 利润增长率
    36.29(%)
  • 资产负债比
    23.32(%)
  • 市盈率
    -1.81(倍)
  • 市净率
    0.82(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.05(倍)
  • EV / EBIT
    -2.48(倍)
  • 市销率
    2.85(倍)
  • 市值(亿)
    23.50(亿元)

注：以上数据是基于金冠股份(300510)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
金冠股份(300510)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 76.68 0.00
2019-12-31 75.79 26.35
2018-12-31 79.48 15.92
2017-12-31 77.46 10.78
2016-12-31 75.87 13.13
2015-12-31 68.18 23.35
2014-12-31 67.77 22.34
2013-12-31 71.86 20.52
2012-12-31 52.27 26.46
2011-12-31 49.01 23.37
历史平均 67.74 19.48
行业平均 43.91 15.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金冠股份(300510)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.07 23.32
2019-12-31 2.10 24.21
2018-12-31 2.36 20.52
2017-12-31 2.42 22.54
2016-12-31 3.24 24.13
2015-12-31 2.63 31.82
2014-12-31 2.47 32.23
2013-12-31 2.90 28.14
2012-12-31 1.65 47.73
2011-12-31 1.64 50.99
历史平均 2.41 32.26
行业平均 1.39 56.40
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金冠股份(300510)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.07低于历史平均水平2.41，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.07高于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金冠股份(300510)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.23低于历史平均水平0.32，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.23低于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业下游。
金冠股份(300510)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 23.92 -157.25 -45.08 -34.58
2019-12-31 28.03 -129.88 -40.98 -30.80
2018-12-31 36.02 15.96 4.61 3.68
2017-12-31 37.38 17.37 5.42 4.27
2016-12-31 37.32 16.03 9.41 7.51
2015-12-31 42.25 19.57 16.02 10.86
2014-12-31 41.83 18.56 16.96 11.05
2013-12-31 46.79 21.01 18.12 12.72
2012-12-31 45.28 20.59 25.29 13.15
2011-12-31 36.14 11.28 15.44 7.43
历史平均 40.38 17.55 13.91 8.83
行业平均 25.02 7.75 12.32 5.52
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金冠股份(300510)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.24低于历史平均水平0.40，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.24低于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金冠股份(300510)（以下简称“本公司”）当前净利润率-1.57低于历史平均水平0.18，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-1.57低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金冠股份(300510)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.45低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.45低于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金冠股份(300510)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.80 0.00 0.29 0.22
2019-12-31 2.79 0.90 0.31 0.24
2018-12-31 5.50 1.45 0.29 0.23
2017-12-31 3.93 2.28 0.32 0.25
2016-12-31 3.97 3.57 0.62 0.47
2015-12-31 3.27 2.38 0.81 0.55
2014-12-31 2.39 2.67 0.88 0.60
2013-12-31 2.14 2.95 0.84 0.61
2012-12-31 2.19 2.41 1.22 0.64
2011-12-31 2.27 2.82 1.35 0.66
历史平均 3.21 2.57 0.79 0.50
行业平均 4.51 4.44 1.60 0.70
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金冠股份(300510)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.80低于历史平均水平3.21，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.80低于行业平均水平4.51，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金冠股份(300510)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.29低于历史平均水平0.79，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.29低于行业平均水平1.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金冠股份(300510)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.22低于历史平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.22低于行业平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
金冠股份(300510)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -1297 2878 292
2019-12-31 -1205 2940 306
2018-12-31 196 4257 534
2017-12-31 126 2317 287
2016-12-31 56 599 252
2015-12-31 50 312 113
2014-12-31 45 267 70
2013-12-31 41 226 77
2012-12-31 34 135 37
2011-12-31 15 99 16
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金冠股份(300510)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.51 -2.61
2018-12-31 0.33 8.32
2017-12-31 0.16 8.30
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.24 8.31
行业平均 1.87 36.75
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金冠股份(300510)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.82 -1.81
2019-12-31 2.10 -5.13
2018-12-31 1.14 24.84
2017-12-31 2.77 51.00
2016-12-31 10.07 107.02
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.66 60.95
行业平均 2.56 20.36
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金冠股份(300510)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.43 -2.47
2019-12-31 7.00 -1.36
2018-12-31 9.29 0.37
2017-12-31 28.32 0.56
2016-12-31 34.70 0.32
2015-12-31 0.00 0.77
2014-12-31 0.00 0.70
2013-12-31 0.00 0.63
2012-12-31 0.00 0.62
2011-12-31 0.00 0.28
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金冠股份(300510)的前一交易日收盘价为4.48元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金冠股份(300510)高估评级。

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