天能重工(300569) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	225	390	836	725	1455	1232	1261	972	871	839
交易性金融资产	0	0	0	281	0	0	0	0	0	300
应收票据	26	58	0	0	0	222	248	175	218	108
应收账款	440	589	1161	1711	2344	2713	3537	2863	2371	2248
预付款项	56	37	171	95	88	134	228	234	210	322
其他应收款	12	12	23	6	5	12	9	14	10	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	396	754	828	593	1009	876	1274	1566	2083	2154
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	507	167	98	130	180	201	203	215	245	276
流动资产合计	1665	2007	3206	3672	5384	5468	7039	6311	6458	6569
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	21	24	25	23	24	30	23	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14
固定资产	471	896	1829	2139	3551	3587	4717	4421	4496	4468
在建工程	93	40	332	1329	331	1114	389	368	450	438
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	111	128	131	192	200	201	282	289	280	278
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4
长期待摊费用	1	1	1	8	10	9	11	9	5	7
递延所得税资产	15	20	11	32	38	58	124	172	213	216
其他非流动资产	120	174	287	207	262	571	137	259	381	428
非流动资产合计	810	1258	2611	3931	4488	5697	5804	5641	5932	5916
资产总计	2475	3265	5817	7603	9872	11165	12843	11952	12390	12485
流动负债
短期借款	0	602	640	850	1001	1240	875	740	560	1088
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	238	177	944	770	1339	615	907	321	397	72
应付账款	260	303	385	629	749	992	1043	1097	1404	1242
预收款项	207	312	553	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	5	5	14	30	24	18	22	21	28	17
应交税费	15	19	33	140	72	61	24	29	43	28
应付利息	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	34	13	54	119	20	42	60	56	76	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	148	105	125	371	669	1617	1780	1489
其他流动负债	0	0	0	60	39	81	157	165	241	160
流动负债合计	763	1433	2776	3164	3668	3735	3985	4408	5048	4608
非流动负债
长期借款	0	0	0	513	734	1619	1465	1037	1280	1866
应付债券	0	0	0	565	599	638	679	717	0	0
长期应付款	0	0	927	888	998	1017	910	415	629	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	10	10	10	10	0	6	4
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	4	4	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	927	1977	2394	3388	3155	2236	1972	2471
负债合计	763	1433	3703	5142	6062	7123	7140	6644	7020	7079
股东权益
股本	150	150	228	396	797	809	1023	1023	1023	1023
资本公积	901	901	858	629	1286	1329	2600	2601	2601	2601
盈余公积	53	56	79	108	132	161	190	196	212	212
库存股	0	0	0	0	0	0	0	60	100	100
未分配利润	574	651	890	1160	1427	1573	1727	1384	1467	1501
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1675	1759	2055	2424	3771	4002	5670	5274	5333	5369
少数股东权益	36	73	59	37	38	40	32	34	37	37
股东权益合计	1711	1832	2114	2462	3810	4042	5703	5308	5370	5406
负债和股东权益总计	2475	3265	5817	7603	9872	11165	12843	11952	12390	12485

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	738	1394	2464	3425	4081	4183	4235	3273	3957	4205
营业收入	738	1394	2464	3425	4081	4183	4235	3273	3957	4205
营业总成本	652	1270	2135	2859	3612	3952	3975	3533	3819	4083
营业成本	551	1067	1773	2441	3132	3395	3384	2805	3398	3674
营业税金及附加	7	6	9	24	22	19	24	22	26	27
销售费用	52	85	124	15	14	14	28	16	36	37
管理费用	63	53	95	135	143	146	186	176	162	161
财务费用	-19	11	54	115	167	186	185	187	164	163
资产减值损失	-3	10	-6	-8	2	4	-11	-161	-23	-22
公允价值变动净收益	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0
投资收益	16	0	0	5	5	-0	0	-7	-1	4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	104	125	330	582	480	243	273	-262	147	134
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	9	15	0	0	18	5	4	2	3
营业外支出	0	5	8	17	6	7	21	12	30	31
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	112	129	337	565	474	255	257	-270	119	106
所得税	14	14	53	101	76	21	10	-10	7	5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	98	116	284	464	398	234	247	-260	112	100
归属于母公司所有者的净利润	96	102	269	428	395	229	251	-262	109	98
少数股东损益	2	13	15	37	2	5	-4	2	3	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	464	456	236	247	-260	0	-46
归属于母公司所有者的综合收益总额	92	106	269	428	394	230	251	-262	109	98
归属于母少数股东的综合收益总额	2	13	15	37	2	5	-4	2	3	3

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	718	1035	1843	2597	2668	3062	2131	2387	2716	2751
收到的税费返还	0	0	0	0	0	63	53	18	36	60
收到其他与经营活动有关的现金	60	18	33	44	29	114	103	68	47	58
经营活动现金流入小计	778	1053	1876	2641	2697	3239	2287	2472	2798	2870
购买商品、接受劳务支付的现金	481	1204	1820	1934	2690	2938	2361	1608	1807	2111
支付给职工以及为职工支付的现金	48	59	66	77	111	117	122	131	131	140
支付的各项税费	54	33	77	178	249	168	226	121	120	130
支付其他与经营活动有关的现金	65	50	79	75	65	127	109	148	132	153
经营活动现金流出小计	648	1346	2042	2263	3116	3350	2818	2009	2190	2535
经营活动产生的现金流量净额	131	-293	-166	377	-419	-111	-531	463	608	335
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
取得投资收益收到的现金	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	5	0	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	724	877	188	431	290	76	2	0	0	0
投资活动现金流入小计	740	877	188	431	295	76	6	0	1	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	432	479	213	803	557	822	384	243	240	204
投资支付的现金	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	7	109	25	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	798	503	0	703	13	70	0	0	0	300
投资活动现金流出小计	1230	989	322	1531	569	895	384	243	240	504
投资活动产生的现金流量净额	-490	-112	-134	-1100	-274	-819	-378	-243	-240	-503
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4	14	0	49	1044	37	1501	0	0	0
取得借款收到的现金	0	879	630	1770	1100	2226	1390	1192	1913	2438
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	53	263	776	544	1922	877	579	350	540	703
筹资活动现金流入小计	57	1156	1406	2364	4065	3141	3470	1542	2452	3141
偿还债务支付的现金	0	430	634	680	1201	554	1588	1063	1919	1908
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	42	69	171	172	212	177	180	109	108
支付其他与筹资活动有关的现金	113	107	320	930	1741	996	759	670	902	923
筹资活动现金流出小计	141	579	1023	1780	3115	1761	2524	1913	2930	2939
筹资活动产生的现金流量净额	-84	576	383	584	950	1380	946	-371	-478	202
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-0	0	0	-1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-443	171	83	-139	257	450	37	-150	-110	32
期初现金及现金等价物余额	555	112	283	366	228	485	935	971	822	712
期末现金及现金等价物余额	112	283	366	228	485	935	971	822	712	744

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