天能重工(300569) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	608	225	390	836	725	1455	1232	1261	972	794
交易性金融资产	0	0	0	0	281	0	0	0	0	0
应收票据	42	26	58	0	0	0	222	248	175	162
应收账款	425	440	589	1161	1711	2344	2713	3537	2863	2540
预付款项	33	56	37	171	95	88	134	228	234	258
其他应收款	17	12	12	23	6	5	12	9	14	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	301	396	754	828	593	1009	876	1274	1566	1768
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	415	507	167	98	130	180	201	203	215	252
流动资产合计	1841	1665	2007	3206	3672	5384	5468	7039	6311	6136
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	21	24	25	23	24	30	32
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
固定资产	137	471	896	1829	2145	3625	3595	4724	4517	0
在建工程	8	93	40	332	1329	331	1114	389	368	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	101	111	128	131	192	200	201	282	289	287
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
长期待摊费用	0	1	1	1	8	10	9	11	9	12
递延所得税资产	11	15	20	11	32	38	59	124	172	175
其他非流动资产	1	120	174	287	207	262	571	137	259	312
非流动资产合计	260	810	1258	2611	3931	4555	5698	5804	5641	5655
资产总计	2101	2475	3265	5817	7603	9939	11165	12843	11952	11791
流动负债
短期借款	0	0	602	640	850	1001	1240	875	740	854
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	85	238	177	944	770	1339	615	907	321	128
应付账款	193	260	303	385	629	749	992	1043	1097	972
预收款项	162	207	312	553	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	7	5	5	14	30	24	18	22	21	18
应交税费	12	15	19	33	140	72	61	24	29	16
应付利息	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	8	34	13	54	119	20	42	60	56	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	148	105	125	371	669	1617	1597
其他流动负债	0	0	0	0	60	39	81	157	165	196
流动负债合计	466	763	1433	2776	3164	3668	3735	3985	4408	4228
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	513	734	1619	1465	1037	1029
应付债券	0	0	0	0	565	599	638	679	717	726
长期应付款	0	0	0	927	888	998	1017	910	415	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	10	10	10	10	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	927	1977	2394	3388	3155	2236	2224
负债合计	466	763	1433	3703	5142	6062	7123	7140	6644	6452
股东权益
股本	83	150	150	228	396	797	809	1023	1023	1023
资本公积	967	901	901	858	629	1286	1329	2600	2601	2601
盈余公积	44	53	56	79	108	138	161	190	196	196
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	60	75
未分配利润	516	574	651	890	1160	1488	1573	1727	1384	1430
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1611	1675	1759	2055	2424	3839	4003	5670	5274	5304
少数股东权益	24	36	73	59	37	38	40	32	34	34
股东权益合计	1635	1711	1832	2114	2462	3877	4043	5703	5308	5339
负债和股东权益总计	2101	2475	3265	5817	7603	9939	11165	12843	11952	11791

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	961	738	1394	2464	3425	4144	4183	4235	3273	3317
营业收入	961	738	1394	2464	3425	4144	4183	4235	3273	3317
营业总成本	751	652	1270	2135	2823	3589	3884	3852	3219	3247
营业成本	614	551	1067	1773	2441	3136	3395	3390	2805	2848
营业税金及附加	12	7	6	9	24	22	19	24	22	23
销售费用	67	52	85	124	15	14	14	22	16	15
管理费用	59	63	53	95	135	143	146	186	176	167
财务费用	-3	-19	11	54	115	167	186	185	187	180
资产减值损失	2	-3	10	-6	-8	2	4	-11	-161	-163
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	16	0	0	5	5	-0	0	-7	-11
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	209	104	125	330	582	540	243	273	-262	-254
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	9	9	15	0	0	18	5	4	4
营业外支出	2	0	5	8	17	6	7	21	12	12
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	209	112	129	337	565	533	255	257	-270	-262
所得税	34	14	14	53	101	76	20	10	-10	-5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	175	98	116	284	464	457	235	247	-260	-257
归属于母公司所有者的净利润	171	96	102	269	428	455	229	251	-262	-259
少数股东损益	4	2	13	15	37	2	5	-4	2	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	464	456	236	247	-260	-257
归属于母公司所有者的综合收益总额	171	92	106	269	428	454	231	251	-262	-259
归属于母少数股东的综合收益总额	4	2	13	15	37	2	5	-4	2	2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	703	718	1035	1843	2597	2668	3062	2131	2387	2071
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	63	53	18	22
收到其他与经营活动有关的现金	20	60	18	33	44	29	114	103	68	61
经营活动现金流入小计	722	778	1053	1876	2641	2697	3239	2287	2472	2154
购买商品、接受劳务支付的现金	526	481	1204	1820	1934	2690	2938	2361	1608	1523
支付给职工以及为职工支付的现金	43	48	59	66	77	111	117	122	131	130
支付的各项税费	141	54	33	77	178	249	168	226	121	126
支付其他与经营活动有关的现金	34	65	50	79	75	65	127	109	148	135
经营活动现金流出小计	744	648	1346	2042	2263	3116	3350	2818	2009	1914
经营活动产生的现金流量净额	-21	131	-293	-166	377	-419	-111	-531	463	240
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
取得投资收益收到的现金	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	644	724	877	188	431	290	76	2	0	0
投资活动现金流入小计	644	740	877	188	431	295	76	6	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31	432	479	213	803	557	822	384	243	239
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	7	109	25	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	910	798	503	0	703	13	70	0	0	0
投资活动现金流出小计	941	1230	989	322	1531	569	895	384	243	239
投资活动产生的现金流量净额	-297	-490	-112	-134	-1100	-274	-819	-378	-243	-239
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	807	4	14	0	49	1044	37	1501	0	0
取得借款收到的现金	40	0	879	630	1770	1100	2226	1390	1192	1499
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	118	53	263	776	544	1922	877	579	350	384
筹资活动现金流入小计	965	57	1156	1406	2364	4065	3141	3470	1542	1883
偿还债务支付的现金	80	0	430	634	680	1201	554	1588	1063	1440
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2	28	42	69	171	172	212	177	180	180
支付其他与筹资活动有关的现金	53	113	107	320	930	1741	996	759	670	759
筹资活动现金流出小计	135	141	579	1023	1780	3115	1761	2524	1913	2380
筹资活动产生的现金流量净额	830	-84	576	383	584	950	1380	946	-371	-496
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	511	-443	171	83	-139	257	450	37	-150	-494
期初现金及现金等价物余额	44	555	112	283	366	228	485	935	971	822
期末现金及现金等价物余额	555	112	283	366	228	485	935	971	822	328

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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