特变电工(600089) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	16662	21591	19443	20423	19561	16244	25371	28136	25688	27770
交易性金融资产	76	0	1429	914	1303	1180	615	764	271	274
应收票据	3826	2014	1036	2219	2675	3211	1742	1821	1651	1654
应收账款	11454	11289	12125	12616	12661	12714	13470	16920	19515	23031
预付款项	2697	2598	4490	3214	4247	5519	2640	3525	3779	4078
其他应收款	829	857	868	1325	1198	842	897	1065	1016	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	3	22	22	89	96	78	46	119	105	100
存货	10980	10304	9634	6018	8270	14011	14424	16220	21388	22836
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	2041	1378	219	0
其他流动资产	621	1193	1058	1140	1407	3001	2876	3595	4090	5633
流动资产合计	47148	49868	51416	51396	59144	68760	76758	83854	87937	96883
非流动资产
可供出售金融资产	718	733	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	40	69	13	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1334	1435	2617	2315	2753	1161	790	926	1096	1119
投资性房地产	0	0	0	0	0	77	75	67	76	88
固定资产	22409	24724	28327	33958	42277	57761	72604	82223	88950	0
在建工程	5765	8331	8608	9746	5682	15079	14110	13904	18033	0
工程物资	15	244	67	4	226	47	252	149	63	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3276	4189	4370	4862	5721	11832	11578	13102	14097	14468
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	130	130	130	130	130	130	130	260	468	563
长期待摊费用	407	1091	1173	1089	1051	1019	1878	3019	2953	2983
递延所得税资产	318	382	385	620	1088	1599	1732	2408	2429	2609
其他非流动资产	2038	1399	3704	2334	3474	8286	6869	3577	5422	5406
非流动资产合计	36450	42726	50809	58099	67214	101574	115140	123769	139213	144520
资产总计	83598	92595	102225	109494	126358	170334	191898	207623	227150	241403
流动负债
短期借款	6753	6356	4718	4299	2058	2366	3181	2144	3625	3033
交易性金融负债	0	6	5	0	2	51	193	270	28	33
应付票据	9175	9819	9676	10952	12470	13782	19347	23891	22063	24663
应付账款	10532	11533	11205	11851	13225	20939	21656	26021	28916	29421
预收款项	4891	3155	5059	0	0	0	0	1	3	1
应付职工薪酬	227	170	225	597	1055	1622	1591	1677	1770	1430
应交税费	154	228	383	502	2163	1336	977	1208	1133	1072
应付利息	41	36	43	47	0	0	0	0	0	0
应付股利	86	227	276	296	257	191	96	146	134	81
其他应付款	1062	1218	1219	1262	1465	2270	2104	2403	3076	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2824	4668	2018	4627	3488	6563	6087	6843	7230	6487
其他流动负债	93	202	1	1061	1599	1253	1085	1102	1257	2377
流动负债合计	35838	37619	34854	39321	43009	57050	63375	73133	76761	79874
非流动负债
长期借款	11705	14193	21828	20754	23724	24963	31742	32986	37212	45710
应付债券	0	0	500	500	0	0	1303	1364	1406	515
长期应付款	656	419	353	655	625	5029	4355	6235	6285	0
专项应付款	337	337	337	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	26	2	10	28	260	416	465	605	760	740
递延所得税负债	129	151	251	381	489	973	836	833	1234	1149
其他非流动负债	0	0	0	0	0	2	2	85	46	46
非流动负债合计	13740	15993	24343	23576	26384	33123	40791	44447	49536	56703
负债合计	49578	53612	59197	62898	69394	90174	104166	117580	126296	136577
股东权益
股本	3719	3715	3714	3714	3789	3885	5053	5053	5053	5053
资本公积	11131	11048	11092	11127	11559	11993	10833	10858	11125	11470
盈余公积	1140	1279	1402	1478	1618	1933	2446	2828	3086	3086
库存股	26	1	0	0	0	457	600	600	600	600
未分配利润	11816	12719	13687	15102	21062	34226	40045	42630	47000	48814
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	29408	32689	34884	37601	44189	57697	62563	67440	74392	76656
少数股东权益	4612	6293	8144	8995	12775	22464	25169	22603	26462	28169
股东权益合计	34020	38983	43028	46597	56964	80160	87732	90043	100854	104825
负债和股东权益总计	83598	92595	102225	109494	126358	170334	191898	207623	227150	241403

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	38281	39656	37030	44166	61371	96003	98206	97867	97318	98897
营业收入	38281	39656	36980	44095	61278	95887	98123	97782	97227	98815
营业总成本	35680	37148	35113	42179	51767	69465	82252	94699	92271	93906
营业成本	30074	31857	29358	35007	42729	58883	71108	80060	78946	80074
营业税金及附加	409	477	528	580	817	1404	1323	1541	1861	1959
销售费用	1978	1984	2140	2200	2017	2292	2812	3106	3325	3347
管理费用	2036	1523	1707	1823	2472	3117	3470	3633	3746	3903
财务费用	829	566	704	1253	1036	875	1240	1431	1564	1720
资产减值损失	353	172	-80	-133	-813	-649	-1601	-3560	-976	-1016
公允价值变动净收益	76	-5	27	116	1042	-437	-22	-188	1576	1914
投资收益	80	-135	402	921	569	153	161	748	641	816
对联营企业和合营企业的投资收益	46	97	414	188	276	124	114	79	74	69
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2944	2772	2856	3759	11547	26647	16909	4874	8159	8623
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	159	90	68	93	79	138	178	335	146	136
营业外支出	43	75	114	191	87	239	186	188	253	268
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3060	2787	2811	3662	11538	26545	16901	5022	8052	8491
所得税	418	253	421	465	1725	3692	2808	1424	2051	2007
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2642	2534	2390	3196	9814	22853	14093	3598	6001	6485
归属于母公司所有者的净利润	2196	2048	2018	2487	7255	15883	10703	4135	5954	6169
少数股东损益	446	486	372	710	2559	6970	3390	-537	47	316
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	251	-38	-17	-351	-493	0	-261
综合收益总额	0	0	0	3383	10060	22867	13742	3105	0	-1919
归属于母公司所有者的综合收益总额	2096	1922	2143	2802	7267	15803	10397	3634	7164	6931
归属于母少数股东的综合收益总额	396	478	374	645	2523	7033	3345	-529	224	594

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	43278	44731	42622	47217	63359	102037	109171	106525	109553	111170
收到的税费返还	272	287	298	295	278	940	903	1513	1374	1204
收到其他与经营活动有关的现金	950	1266	2112	1314	2271	1911	3490	3317	3290	3295
经营活动现金流入小计	44500	46283	45107	48972	66459	105005	113678	111448	114336	116033
购买商品、接受劳务支付的现金	36110	36455	33866	34246	44575	62188	67943	78725	84179	85437
支付给职工以及为职工支付的现金	2454	2632	2916	3041	4076	5433	6489	7596	8613	8853
支付的各项税费	2313	2133	1800	2311	3562	11281	8659	6114	7025	7068
支付其他与经营活动有关的现金	1835	2483	2073	3351	2744	4231	4776	6064	5188	5871
经营活动现金流出小计	42712	43703	41066	43714	54802	83254	87866	98499	105005	107228
经营活动产生的现金流量净额	1788	2581	4041	5258	11657	21752	25812	12949	9331	8805
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	155	2655	2701	7388	2897	7326	2646	5069	6088	2173
取得投资收益收到的现金	29	79	34	334	545	170	199	205	345	358
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50	205	251	473	71	17	11	227	77	-102
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	177	79	349	721	744	199	315	1555	610	747
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	10	2059	648	204	119	331	580	687
投资活动现金流入小计	410	3019	3346	10974	4905	7916	3290	7386	7699	3864
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3845	4205	8144	7364	10989	19463	18904	16957	22078	25856
投资支付的现金	160	2697	5168	7195	5161	11191	1674	5600	4281	4172
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	49	0	0	0	0	0	383	165	713	732
支付其他与投资活动有关的现金	29	0	26	0	200	41	49	66	385	-2265
投资活动现金流出小计	4084	6903	13338	14559	16350	30696	21010	22789	27457	28494
投资活动产生的现金流量净额	-3673	-3884	-9992	-3585	-11444	-22780	-17720	-15403	-19758	-24631
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4387	3419	2319	1463	4003	643	1553	3160	6590	7277
取得借款收到的现金	16275	20767	20297	16873	14368	15622	28836	23344	27084	35678
发行债券收到的现金	0	100	0	0	0	0	1391	997	1500	2500
收到其他与筹资活动有关的现金	11	20	1711	0	578	1510	1557	2224	2822	4229
筹资活动现金流入小计	20672	24306	24327	18336	18949	17774	33337	29726	37996	49683
偿还债务支付的现金	16022	16074	16380	15125	13930	14298	21599	18303	19554	21674
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1594	2089	2219	2460	2718	4831	6603	3016	2973	3047
支付其他与筹资活动有关的现金	283	1339	167	2273	3436	2843	4086	5715	6650	7591
筹资活动现金流出小计	17899	19502	18766	19858	20083	21972	32288	27034	29178	32313
筹资活动产生的现金流量净额	2773	4804	5561	-1522	-1134	-4197	1049	2692	8819	17370
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-261	-51	-45	-132	-29	94	1	-49	-144	-140
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	626	3450	-435	19	-951	-5132	9142	189	-1753	1404
期初现金及现金等价物余额	13249	13875	17325	16889	16909	17292	12181	21322	21547	19830
期末现金及现金等价物余额	13875	17325	16889	16909	15958	12160	21322	21511	19794	21234

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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