图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 295 | 449 | 457 | 546 | 643 | 630 | 685 | 437 | 758 | 949 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 18 | |
应收票据 | 21 | 30 | 19 | 35 | 66 | 68 | 74 | 44 | 29 | 11 | |
应收账款 | 586 | 551 | 561 | 539 | 673 | 779 | 1125 | 1182 | 983 | 977 | |
预付款项 | 82 | 74 | 35 | 30 | 56 | 106 | 86 | 151 | 261 | 133 | |
其他应收款 | 100 | 73 | 241 | 50 | 27 | 43 | 52 | 68 | 41 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 29 | 20 | 0 | 3 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 6 | |
存货 | 1408 | 1466 | 287 | 202 | 380 | 290 | 571 | 789 | 581 | 611 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 5 | 18 | 12 | 24 | 27 | 163 | 32 | 70 | 257 | 84 | |
流动资产合计 | 2527 | 2682 | 1612 | 1430 | 1872 | 2096 | 2646 | 2740 | 3095 | 3107 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 872 | 736 | 689 | 701 | 870 | 1045 | 1041 | 1138 | 1254 | 1255 | |
投资性房地产 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 14 | 44 | 41 | |
固定资产 | 192 | 198 | 187 | 406 | 485 | 532 | 526 | 700 | 644 | 635 | |
在建工程 | 10 | 39 | 80 | 2 | 20 | 1 | 44 | 370 | 653 | 839 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 77 | 72 | 34 | 53 | 53 | 97 | 86 | 114 | 113 | 118 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 326 | 326 | 310 | 298 | 298 | |
长期待摊费用 | 3 | 10 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 11 | |
递延所得税资产 | 44 | 42 | 5 | 11 | 12 | 14 | 17 | 26 | 59 | 74 | |
其他非流动资产 | 0 | 7 | 114 | 2 | 33 | 1 | 4 | 31 | 31 | 28 | |
非流动资产合计 | 1204 | 1131 | 1119 | 1186 | 1508 | 2029 | 2066 | 2724 | 3131 | 3335 | |
资产总计 | 3730 | 3813 | 2730 | 2616 | 3381 | 4124 | 4712 | 5464 | 6225 | 6442 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 963 | 1037 | 370 | 50 | 135 | 196 | 200 | 658 | 570 | 909 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应付票据 | 217 | 237 | 261 | 215 | 290 | 113 | 155 | 145 | 187 | 247 | |
应付账款 | 297 | 254 | 216 | 243 | 322 | 325 | 525 | 604 | 625 | 709 | |
预收款项 | 97 | 160 | 163 | 180 | 221 | 228 | 308 | 308 | 376 | 36 | |
应付职工薪酬 | 10 | 7 | 7 | 6 | 24 | 26 | 33 | 35 | 37 | 40 | |
应交税费 | 39 | 45 | 25 | 33 | 20 | 53 | 93 | 60 | 54 | 24 | |
应付利息 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
应付股利 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 5 | 4 | |
其他应付款 | 134 | 173 | 31 | 58 | 47 | 47 | 140 | 191 | 152 | 145 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 80 | 150 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 70 | 74 | 73 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1842 | 2069 | 1077 | 787 | 1062 | 1017 | 1484 | 2095 | 2080 | 2462 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 240 | 90 | 0 | 0 | 0 | 198 | 171 | 153 | 87 | 205 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 562 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | |
递延所得税负债 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | |
其他非流动负债 | 21 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 264 | 109 | 18 | 42 | 52 | 264 | 241 | 221 | 976 | 845 | |
负债合计 | 2106 | 2178 | 1095 | 829 | 1114 | 1281 | 1725 | 2315 | 3056 | 3307 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 381 | 381 | 381 | 381 | 472 | 945 | 964 | 1253 | 1245 | 1302 | |
资本公积 | 462 | 462 | 462 | 535 | 778 | 557 | 531 | 542 | 517 | 770 | |
盈余公积 | 182 | 186 | 210 | 221 | 241 | 254 | 271 | 288 | 290 | 290 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 43 | 20 | 0 | |
未分配利润 | 378 | 386 | 503 | 560 | 698 | 775 | 955 | 734 | 516 | 291 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1403 | 1414 | 1556 | 1696 | 2190 | 2531 | 2645 | 2775 | 2733 | 2776 | |
少数股东权益 | 221 | 221 | 79 | 91 | 77 | 312 | 342 | 374 | 437 | 359 | |
股东权益合计 | 1624 | 1636 | 1635 | 1788 | 2267 | 2843 | 2987 | 3149 | 3170 | 3135 | |
负债和股东权益总计 | 3730 | 3813 | 2730 | 2616 | 3381 | 4124 | 4712 | 5464 | 6225 | 6442 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1912 | 1371 | 1139 | 1929 | 2256 | 2579 | 2869 | 3221 | 3371 | 2995 | |
营业收入 | 1912 | 1371 | 1139 | 1929 | 2256 | 2579 | 2869 | 3221 | 3371 | 2995 | |
营业总成本 | 1966 | 1402 | 1041 | 1866 | 2171 | 2422 | 2746 | 3242 | 3521 | 3301 | |
营业成本 | 1728 | 1187 | 931 | 1697 | 1958 | 2165 | 2336 | 2766 | 3058 | 2814 | |
营业税金及附加 | 8 | 9 | 10 | 4 | 4 | 12 | 14 | 8 | 7 | 7 | |
销售费用 | 65 | 62 | 55 | 58 | 66 | 76 | 91 | 108 | 109 | 99 | |
管理费用 | 79 | 81 | 92 | 85 | 138 | 155 | 245 | 160 | 144 | 136 | |
财务费用 | 55 | 60 | -89 | 10 | -5 | -1 | 47 | 24 | 41 | 62 | |
资产减值损失 | 32 | 3 | 43 | 12 | 10 | 14 | 13 | 26 | -24 | -19 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 16 | |
投资收益 | 94 | 32 | 88 | 101 | 110 | 139 | 203 | 189 | 170 | 98 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 94 | 57 | 38 | -12 | 111 | 139 | 200 | 182 | 165 | 78 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 40 | 1 | 186 | 164 | 195 | 297 | 345 | 200 | 76 | -122 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 30 | 37 | 17 | 45 | 25 | 29 | 24 | 57 | 3 | -0 | |
营业外支出 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 69 | 33 | 196 | 208 | 216 | 323 | 365 | 253 | 76 | -128 | |
所得税 | 3 | 6 | 50 | 29 | 17 | 28 | 29 | 9 | -4 | -11 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 66 | 27 | 146 | 179 | 199 | 295 | 336 | 245 | 80 | -117 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 40 | 11 | 179 | 143 | 181 | 251 | 292 | 194 | 22 | -148 | |
少数股东损益 | 26 | 15 | -34 | 36 | 18 | 44 | 44 | 51 | 59 | 32 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40 | 11 | 179 | 143 | 181 | 251 | 291 | 195 | 22 | -150 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 26 | 15 | -34 | 36 | 18 | 44 | 43 | 53 | 59 | 30 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2104 | 1639 | 1266 | 2119 | 2480 | 2833 | 3025 | 3297 | 3349 | 2923 | |
收到的税费返还 | 26 | 4 | 4 | 7 | 12 | 30 | 28 | 30 | 32 | 43 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 112 | 89 | 146 | 154 | 141 | 169 | 77 | 106 | 135 | -164 | |
经营活动现金流入小计 | 2243 | 1732 | 1416 | 2280 | 2633 | 3032 | 3131 | 3433 | 3517 | 2803 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2137 | 1322 | 1068 | 1773 | 2068 | 2397 | 2486 | 2693 | 2254 | 2127 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61 | 73 | 63 | 67 | 182 | 218 | 331 | 469 | 502 | 480 | |
支付的各项税费 | 62 | 41 | 41 | 49 | 69 | 78 | 91 | 86 | 55 | 56 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 106 | 205 | 181 | 212 | 264 | 284 | 250 | 321 | 262 | 127 | |
经营活动现金流出小计 | 2366 | 1641 | 1353 | 2100 | 2583 | 2976 | 3158 | 3569 | 3074 | 2789 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -123 | 91 | 63 | 180 | 50 | 56 | -28 | -136 | 443 | 13 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 10 | 220 | 0 | 0 | 0 | 66 | 360 | 74 | 4 | 231 | |
取得投资收益收到的现金 | 9 | 26 | 26 | 2 | 103 | 8 | 60 | 100 | 54 | 87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 | 0 | 9 | 5 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 220 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 40 | 358 | 236 | 5 | 49 | 9 | 0 | 15 | 15 | |
投资活动现金流入小计 | 23 | 287 | 606 | 399 | 109 | 141 | 429 | 182 | 77 | 335 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52 | 83 | 161 | 45 | 91 | 81 | 94 | 526 | 425 | 423 | |
投资支付的现金 | 21 | 69 | 0 | 0 | 28 | 265 | 209 | 122 | 320 | -306 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
投资活动现金流出小计 | 73 | 152 | 161 | 45 | 119 | 346 | 307 | 648 | 747 | 119 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -50 | 135 | 445 | 354 | -10 | -205 | 123 | -465 | -669 | 216 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 28 | 0 | 0 | 0 | 176 | 3 | 76 | 2 | 16 | 12 | |
取得借款收到的现金 | 1417 | 1339 | 771 | 148 | 195 | 653 | 200 | 1025 | 2121 | 2302 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -980 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26 | 10 | 385 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 1471 | 1349 | 1156 | 148 | 372 | 656 | 276 | 1028 | 2136 | 1335 | |
偿还债务支付的现金 | 1272 | 1345 | 1539 | 468 | 150 | 369 | 222 | 542 | 1310 | 1011 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103 | 109 | 137 | 108 | 97 | 28 | 130 | 142 | 252 | 142 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7 | 0 | 3 | 5 | 178 | 120 | 0 | 2 | 25 | 106 | |
筹资活动现金流出小计 | 1383 | 1454 | 1678 | 580 | 425 | 517 | 352 | 686 | 1586 | 1258 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 89 | -105 | -522 | -433 | -53 | 139 | -76 | 342 | 550 | 76 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2 | 1 | -1 | -5 | 11 | 11 | 3 | 5 | 13 | -5 | |
其他原因对现金的影响 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -4 | 9 | 30 | -10 | -10 | |
现金及现金等价物净增加额 | -83 | 122 | -15 | 95 | -2 | 2 | 21 | -254 | 336 | 300 | |
期初现金及现金等价物余额 | 345 | 262 | 384 | 369 | 522 | 520 | 522 | 545 | 291 | 627 | |
期末现金及现金等价物余额 | 262 | 384 | 369 | 464 | 520 | 522 | 544 | 291 | 627 | 928 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。