图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 500 | 233 | 509 | 259 | 122 | 117 | 187 | 70 | 21 | 21 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 35 | |
应收票据 | 104 | 130 | 138 | 91 | 89 | 132 | 172 | 3 | 0 | 0 | |
应收账款 | 146 | 245 | 321 | 286 | 241 | 291 | 280 | 146 | 131 | 80 | |
预付款项 | 407 | 381 | 406 | 287 | 57 | 80 | 65 | 32 | 29 | 34 | |
其他应收款 | 54 | 106 | 132 | 162 | 130 | 163 | 0 | 0 | 65 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 9 | 9 | 12 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 247 | 247 | 263 | 165 | 191 | 171 | 202 | 128 | 93 | 87 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
流动资产合计 | 1467 | 1349 | 1791 | 1260 | 836 | 963 | 1171 | 771 | 388 | 333 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 573 | 655 | 972 | 1012 | 1028 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 72 | 89 | 87 | 76 | 80 | 26 | 25 | 13 | 5 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 119 | |
固定资产 | 117 | 467 | 492 | 313 | 354 | 337 | 321 | 0 | 173 | 162 | |
在建工程 | 293 | 147 | 169 | 31 | 33 | 29 | 29 | 28 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 155 | 318 | 336 | 260 | 278 | 278 | 287 | 267 | 86 | 78 | |
开发支出 | 92 | 103 | 108 | 51 | 54 | 52 | 52 | 44 | 37 | 36 | |
商誉 | 0 | 8 | 40 | 40 | 40 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 18 | 29 | 42 | 30 | 30 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 747 | 1167 | 1273 | 1374 | 1543 | 1711 | 1748 | 1699 | 1285 | 1202 | |
资产总计 | 2214 | 2517 | 3064 | 2633 | 2379 | 2673 | 2919 | 2471 | 1673 | 1534 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 186 | 159 | 598 | 468 | 816 | 717 | 899 | 544 | 206 | 205 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 28 | 98 | 154 | 46 | 78 | 78 | 121 | 117 | 3 | 3 | |
应付账款 | 148 | 268 | 298 | 153 | 177 | 217 | 232 | 219 | 257 | 212 | |
预收款项 | 183 | 14 | 11 | 13 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 24 | |
应付职工薪酬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | |
应交税费 | -15 | 10 | 7 | 21 | 9 | 19 | 15 | 3 | 10 | 9 | |
应付利息 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 97 | |
应付股利 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 31 | 55 | 69 | 54 | 71 | 188 | 0 | 0 | 242 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 8 | 30 | 549 | 0 | 53 | 105 | 99 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 57 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 107 | 107 | |
流动负债合计 | 624 | 620 | 1172 | 1309 | 1168 | 1289 | 1555 | 1167 | 893 | 893 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 87 | 237 | 626 | 0 | 0 | 183 | 110 | 8 | 260 | 260 | |
应付债券 | 390 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 | |
递延所得税负债 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 66 | 3 | 3 | |
其他非流动负债 | 0 | 51 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 480 | 716 | 706 | 57 | 52 | 232 | 216 | 90 | 412 | 410 | |
负债合计 | 1104 | 1336 | 1878 | 1366 | 1220 | 1520 | 1770 | 1257 | 1306 | 1303 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 424 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | |
资本公积 | 409 | 324 | 324 | 392 | 463 | 556 | 556 | 556 | 617 | 617 | |
盈余公积 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 255 | 325 | 330 | 343 | 164 | 65 | 78 | 88 | -792 | -926 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1111 | 1181 | 1186 | 1268 | 1159 | 1153 | 1149 | 1214 | 367 | 232 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
股东权益合计 | 1111 | 1181 | 1186 | 1268 | 1159 | 1153 | 1148 | 1213 | 367 | 232 | |
负债和股东权益总计 | 2214 | 2517 | 3064 | 2633 | 2379 | 2673 | 2919 | 2471 | 1673 | 1534 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 474 | 826 | 655 | 489 | 670 | 598 | 565 | 510 | 266 | 207 | |
营业收入 | 474 | 826 | 655 | 489 | 670 | 598 | 565 | 510 | 266 | 207 | |
营业总成本 | 460 | 849 | 707 | 538 | 857 | 670 | 627 | 672 | 1013 | 970 | |
营业成本 | 283 | 582 | 439 | 285 | 482 | 380 | 368 | 400 | 252 | 199 | |
营业税金及附加 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 7 | 5 | 2 | |
销售费用 | 70 | 97 | 75 | 68 | 88 | 89 | 82 | 86 | 50 | 46 | |
管理费用 | 69 | 92 | 95 | 99 | 85 | 82 | 72 | 75 | 54 | 42 | |
财务费用 | 15 | 52 | 81 | 63 | 60 | 60 | 91 | 79 | 63 | 76 | |
资产减值损失 | 17 | 22 | 13 | 17 | 137 | 51 | 3 | 22 | -249 | -255 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 105 | |
投资收益 | 7 | 7 | 1 | 66 | 9 | 4 | 81 | 175 | -82 | -109 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | -2 | -1 | -4 | -8 | -11 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 22 | -16 | -51 | 18 | -177 | -68 | 24 | 20 | -749 | -761 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 67 | 94 | 59 | 7 | 12 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 3 | 161 | 161 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 87 | 78 | 7 | 25 | -172 | -62 | 21 | 19 | -909 | -921 | |
所得税 | 22 | 3 | -0 | 9 | 4 | 37 | 8 | 7 | -63 | -53 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 65 | 75 | 7 | 16 | -177 | -99 | 13 | 12 | -846 | -868 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 66 | 75 | 7 | 16 | -177 | -99 | 13 | 17 | -846 | -868 | |
少数股东损益 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 66 | 75 | 7 | 16 | -177 | -99 | -4 | 70 | -885 | -947 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 678 | 628 | 706 | 587 | 813 | 590 | 530 | 475 | 253 | 195 | |
收到的税费返还 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 62 | 52 | 62 | 17 | 120 | 8 | 176 | 69 | 54 | 24 | |
经营活动现金流入小计 | 740 | 681 | 769 | 605 | 932 | 600 | 709 | 548 | 308 | 222 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 484 | 429 | 514 | 376 | 405 | 324 | 223 | 199 | 188 | 174 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64 | 92 | 96 | 82 | 88 | 87 | 81 | 86 | 48 | 33 | |
支付的各项税费 | 66 | 47 | 61 | 52 | 62 | 59 | 56 | 39 | 7 | 7 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 153 | 144 | 111 | 133 | 85 | 129 | 267 | 392 | 176 | 135 | |
经营活动现金流出小计 | 766 | 713 | 782 | 643 | 639 | 599 | 627 | 715 | 419 | 349 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -26 | -32 | -13 | -39 | 293 | 1 | 82 | -167 | -111 | -127 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 38 | 28 | 78 | 78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66 | 2 | 10 | 16 | 22 | 5 | 10 | 18 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0 | 287 | 22 | 23 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 49 | 8 | 0 | 36 | 23 | 94 | 55 | 30 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 115 | 10 | 10 | 72 | 54 | 127 | 103 | 364 | 101 | 101 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 363 | 261 | 15 | 35 | 57 | 10 | 19 | 52 | 4 | 1 | |
投资支付的现金 | 160 | 32 | 4 | 0 | 89 | 275 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 29 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 523 | 322 | 86 | 35 | 146 | 287 | 32 | 52 | 4 | 1 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -408 | -312 | -76 | 37 | -92 | -159 | 71 | 312 | 97 | 100 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 274 | 347 | 1217 | 594 | 1108 | 1215 | 1156 | 50 | 25 | 22 | |
发行债券收到的现金 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 146 | 0 | 56 | 61 | 61 | |
筹资活动现金流入小计 | 666 | 348 | 1217 | 594 | 1117 | 1361 | 1156 | 106 | 86 | 84 | |
偿还债务支付的现金 | 108 | 216 | 761 | 555 | 1202 | 1079 | 968 | 244 | 83 | 88 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13 | 55 | 78 | 69 | 64 | 61 | 79 | 67 | 15 | 3 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10 | 13 | 143 | 158 | 146 | 51 | 207 | 38 | 14 | 1 | |
筹资活动现金流出小计 | 131 | 285 | 982 | 783 | 1413 | 1191 | 1254 | 349 | 112 | 92 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 535 | 64 | 235 | -189 | -296 | 170 | -98 | -243 | -26 | -8 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 101 | -280 | 146 | -191 | -95 | 12 | 55 | -98 | -40 | -35 | |
期初现金及现金等价物余额 | 399 | 500 | 221 | 366 | 175 | 81 | 92 | 147 | 49 | 6 | |
期末现金及现金等价物余额 | 500 | 221 | 366 | 175 | 81 | 92 | 147 | 49 | 9 | -29 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。