图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 468 | 1243 | 1220 | 1475 | 1577 | 2263 | 1972 | 1956 | 2153 | 2125 | |
交易性金融资产 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 236 | 255 | |
应收票据 | 0 | 10 | 6 | 5 | 11 | 12 | 19 | 14 | 2 | 3 | |
应收账款 | 650 | 690 | 852 | 784 | 1291 | 1175 | 1380 | 1416 | 1264 | 1295 | |
预付款项 | 50 | 41 | 19 | 21 | 30 | 11 | 12 | 11 | 15 | 16 | |
其他应收款 | 36 | 23 | 59 | 115 | 21 | 23 | 40 | 49 | 53 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 11 | 14 | 14 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 783 | 825 | 774 | 690 | 662 | 599 | 1048 | 915 | 711 | 713 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 1 | 65 | 16 | 17 | 24 | 40 | 68 | 14 | 17 | |
流动资产合计 | 1989 | 2844 | 3007 | 3120 | 3614 | 4115 | 4515 | 4436 | 4461 | 4491 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 98 | 96 | 96 | 96 | 170 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 114 | 109 | 98 | 0 | 1 | 6 | 7 | 32 | 35 | 32 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 30 | 28 | 27 | |
固定资产 | 735 | 781 | 787 | 919 | 1030 | 1093 | 1184 | 1230 | 1315 | 1256 | |
在建工程 | 118 | 144 | 212 | 89 | 51 | 76 | 104 | 123 | 10 | 14 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 182 | 181 | 178 | 118 | 136 | 148 | 280 | 284 | 239 | 239 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 217 | 108 | 109 | |
长期待摊费用 | 2 | 4 | 10 | 24 | 31 | 21 | 17 | 16 | 10 | 7 | |
递延所得税资产 | 24 | 28 | 30 | 30 | 56 | 65 | 67 | 51 | 47 | 71 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 55 | 45 | 35 | 9 | 17 | 14 | 13 | 16 | |
非流动资产合计 | 1175 | 1247 | 1370 | 1323 | 1435 | 1526 | 1982 | 2167 | 1879 | 1847 | |
资产总计 | 3164 | 4091 | 4378 | 4444 | 5049 | 5641 | 6497 | 6603 | 6340 | 6338 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 274 | 167 | 153 | 69 | 31 | 86 | 48 | 99 | 50 | 60 | |
交易性金融负债 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
应付票据 | 256 | 218 | 267 | 243 | 438 | 496 | 651 | 604 | 573 | 551 | |
应付账款 | 520 | 581 | 789 | 814 | 951 | 1012 | 1261 | 1141 | 923 | 784 | |
预收款项 | 58 | 90 | 64 | 43 | 42 | 53 | 49 | 65 | 82 | 0 | |
应付职工薪酬 | 87 | 74 | 91 | 115 | 219 | 327 | 231 | 195 | 149 | 130 | |
应交税费 | 47 | 26 | 65 | 52 | 104 | 93 | 72 | 55 | 58 | 81 | |
应付利息 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 82 | 39 | 82 | 118 | 116 | 144 | 171 | 193 | 207 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 100 | 300 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 36 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
流动负债合计 | 1425 | 1498 | 1612 | 1525 | 1902 | 2211 | 2484 | 2352 | 2104 | 1967 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 302 | 101 | 71 | 0 | 0 | 0 | 339 | 319 | 239 | 245 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
专项应付款 | 14 | 14 | 14 | 23 | 35 | 35 | 35 | 22 | 22 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 33 | 25 | 22 | |
其他非流动负债 | 30 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 348 | 148 | 120 | 82 | 104 | 125 | 523 | 516 | 476 | 479 | |
负债合计 | 1773 | 1646 | 1732 | 1607 | 2006 | 2336 | 3007 | 2868 | 2580 | 2447 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 375 | 645 | 645 | 968 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | |
资本公积 | 230 | 1073 | 1073 | 751 | 265 | 263 | 263 | 263 | 284 | 284 | |
盈余公积 | 135 | 168 | 182 | 219 | 246 | 289 | 320 | 339 | 362 | 362 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 156 | |
未分配利润 | 572 | 477 | 617 | 769 | 968 | 1160 | 1297 | 1446 | 1740 | 1943 | |
外币报表折算差额 | -12 | -13 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1299 | 2350 | 2502 | 2690 | 2921 | 3160 | 3326 | 3557 | 3734 | 3867 | |
少数股东权益 | 91 | 95 | 143 | 147 | 123 | 144 | 164 | 178 | 25 | 25 | |
股东权益合计 | 1390 | 2445 | 2645 | 2837 | 3043 | 3305 | 3490 | 3735 | 3760 | 3892 | |
负债和股东权益总计 | 3164 | 4091 | 4378 | 4444 | 5049 | 5641 | 6497 | 6603 | 6340 | 6338 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2354 | 2593 | 3169 | 3251 | 4258 | 4393 | 5038 | 5616 | 5316 | 4967 | |
营业收入 | 2354 | 2593 | 3169 | 3251 | 4258 | 4393 | 5038 | 5616 | 5316 | 4967 | |
营业总成本 | 2234 | 2488 | 3053 | 2940 | 3944 | 3911 | 4630 | 5230 | 4855 | 4566 | |
营业成本 | 1860 | 2097 | 2512 | 2473 | 3184 | 3183 | 3792 | 4253 | 3601 | 3237 | |
营业税金及附加 | 7 | 10 | 14 | 21 | 28 | 40 | 44 | 45 | 40 | 44 | |
销售费用 | 108 | 121 | 148 | 133 | 126 | 144 | 231 | 300 | 384 | 408 | |
管理费用 | 209 | 228 | 263 | 304 | 506 | 550 | 457 | 372 | 419 | 429 | |
财务费用 | 36 | 6 | 0 | -16 | -100 | -100 | 59 | -36 | -14 | 50 | |
资产减值损失 | 13 | 26 | 114 | 24 | 200 | 93 | 46 | 81 | -194 | -186 | |
公允价值变动净收益 | -2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 71 | 18 | |
投资收益 | 3 | -0 | -9 | 0 | 1 | 5 | 13 | 1 | 17 | 27 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -8 | -4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 121 | 102 | 109 | 312 | 315 | 487 | 455 | 433 | 602 | 492 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 142 | 138 | 187 | 52 | 131 | 64 | 34 | 25 | 8 | 9 | |
营业外支出 | 4 | 5 | 5 | 25 | 18 | 4 | 5 | 5 | 13 | 11 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 260 | 234 | 290 | 340 | 428 | 546 | 483 | 453 | 597 | 491 | |
所得税 | 39 | 23 | 58 | 46 | 69 | 83 | 69 | 56 | 98 | 84 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 220 | 211 | 232 | 294 | 359 | 463 | 414 | 396 | 500 | 407 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 225 | 210 | 232 | 288 | 372 | 452 | 401 | 385 | 484 | 406 | |
少数股东损益 | -5 | 1 | -0 | 6 | -13 | 11 | 13 | 12 | 15 | 2 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 219 | 209 | 230 | 287 | 377 | 459 | 399 | 449 | 486 | 387 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -5 | 1 | -0 | 6 | -13 | 11 | 13 | 12 | 16 | 3 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2560 | 2723 | 2933 | 3359 | 3910 | 4756 | 4908 | 5761 | 5411 | 4888 | |
收到的税费返还 | 173 | 179 | 145 | 245 | 307 | 200 | 300 | 309 | 282 | 220 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 152 | 163 | 272 | 77 | 193 | 118 | 115 | 107 | 103 | 188 | |
经营活动现金流入小计 | 2885 | 3065 | 3350 | 3681 | 4410 | 5073 | 5323 | 6177 | 5796 | 5295 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2285 | 2148 | 2129 | 2238 | 2905 | 2994 | 3799 | 4326 | 3394 | 3064 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 321 | 378 | 416 | 462 | 596 | 645 | 804 | 798 | 858 | 820 | |
支付的各项税费 | 71 | 132 | 162 | 150 | 126 | 187 | 172 | 150 | 172 | 175 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 189 | 219 | 211 | 230 | 213 | 214 | 310 | 446 | 468 | 460 | |
经营活动现金流出小计 | 2867 | 2877 | 2918 | 3080 | 3840 | 4041 | 5086 | 5719 | 4892 | 4518 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18 | 187 | 432 | 602 | 570 | 1032 | 237 | 457 | 904 | 777 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2916 | 3345 | 2789 | 2888 | |
取得投资收益收到的现金 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 31 | 30 | 25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2 | 3 | 36 | 134 | 51 | 6 | 6 | 16 | 30 | 35 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10 | 0 | 0 | 30 | 19 | 16 | 3 | 9 | 3 | 3 | |
投资活动现金流入小计 | 22 | 7 | 39 | 165 | 75 | 39 | 2942 | 3401 | 2852 | 2951 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 184 | 129 | 207 | 222 | 302 | 231 | 208 | 194 | 149 | 84 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2916 | 3386 | 2973 | 2665 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 48 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 16 | 15 | |
投资活动现金流出小计 | 184 | 129 | 208 | 222 | 303 | 235 | 3370 | 3693 | 3138 | 2764 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -162 | -122 | -169 | -58 | -228 | -196 | -428 | -291 | -286 | 188 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 1 | 899 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 622 | 471 | 475 | 129 | 31 | 86 | 264 | 51 | 50 | 17 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 96 | 48 | 39 | 22 | 9 | 30 | 20 | 366 | 81 | 90 | |
筹资活动现金流入小计 | 719 | 1418 | 562 | 150 | 41 | 115 | 286 | 425 | 131 | 108 | |
偿还债务支付的现金 | 400 | 579 | 716 | 313 | 142 | 31 | 77 | 20 | 134 | 105 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64 | 80 | 92 | 108 | 152 | 231 | 246 | 234 | 236 | 263 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 103 | 39 | 22 | 9 | 34 | 21 | 301 | 189 | 229 | 133 | |
筹资活动现金流出小计 | 567 | 697 | 830 | 430 | 328 | 284 | 624 | 442 | 599 | 501 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 152 | 721 | -268 | -280 | -287 | -168 | -337 | -18 | -467 | -394 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21 | -2 | -3 | 3 | 24 | 22 | -42 | 5 | 5 | -13 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -16 | -5 | -7 | -7 | |
现金及现金等价物净增加额 | -12 | 784 | -7 | 267 | 79 | 690 | -571 | 153 | 155 | 558 | |
期初现金及现金等价物余额 | 432 | 420 | 1204 | 1197 | 1464 | 1543 | 2234 | 1663 | 1816 | 1971 | |
期末现金及现金等价物余额 | 420 | 1204 | 1197 | 1464 | 1543 | 2234 | 1663 | 1816 | 1971 | 2530 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。