国电南自(600268) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	821	1075	1262	1305	1777	1214	1814	2653	2933	2135
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	221	406	423	510	382	2	3	13	4	5
应收账款	4264	4013	3709	3378	3396	3664	3793	4515	4965	4906
预付款项	229	151	174	189	143	171	151	210	161	308
其他应收款	199	170	116	114	89	91	87	83	59	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	7	8	4	4	3	0	1	0	0	0
存货	835	663	752	828	938	1115	1138	1132	1199	1457
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	5	11	8	14	3	3	15	8	178	53
流动资产合计	6581	6496	6447	6353	6763	6700	7290	8925	10005	9627
非流动资产
可供出售金融资产	331	321	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	223	732	488	492	679	674	669	702	699	690
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1113	1052	989	922	881	834	827	794	776	774
在建工程	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	412	384	311	323	325	408	425	411	298	279
开发支出	48	62	124	131	164	112	69	19	10	11
商誉	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	1	1	0	2	6	29	28
递延所得税资产	121	113	111	117	117	101	89	55	86	86
其他非流动资产	727	3	3	3	3	0	0	0	53	57
非流动资产合计	3020	2667	2352	2323	2540	2501	2653	2027	2133	2098
资产总计	9601	9163	8799	8676	9303	9201	9943	10952	12138	11725
流动负债
短期借款	2041	1343	1435	820	601	340	83	84	58	68
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	761	802	650	610	299	194	228	138	91	54
应付账款	2782	2671	2860	3062	3493	3502	3833	4386	5092	4745
预收款项	198	148	218	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
应交税费	125	123	80	96	89	144	112	184	140	66
应付利息	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0
应付股利	181	54	45	46	0	0	0	0	0	0
其他应付款	229	144	189	213	189	250	220	239	259	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	126	228	52	22	12	26	195	0	235	234
其他流动负债	0	0	0	200	232	56	86	51	41	38
流动负债合计	6446	5516	5531	5295	5288	5254	5539	6422	7235	6744
非流动负债
长期借款	250	592	144	163	431	245	100	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	203	203	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	4	5	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	6	7	40	2	27	27
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	291	622	173	190	461	291	381	245	148	135
负债合计	6737	6138	5704	5485	5749	5545	5919	6668	7383	6879
股东权益
股本	695	695	695	695	695	706	847	1016	1016	1016
资本公积	1283	1283	1317	1317	1317	1367	1233	1072	1076	1076
盈余公积	217	217	218	218	219	221	259	253	268	268
库存股	0	0	0	0	0	54	52	34	16	16
未分配利润	101	132	164	200	422	496	911	1021	1344	1386
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2296	2328	2403	2446	2700	2789	3144	3343	3736	3779
少数股东权益	567	697	692	745	853	867	880	942	1018	1067
股东权益合计	2864	3025	3095	3191	3554	3656	4024	4284	4755	4846
负债和股东权益总计	9601	9163	8799	8676	9303	9201	9943	10952	12138	11725

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	6078	4931	4947	5032	5893	7008	7623	9030	9644	9424
营业收入	6078	4931	4947	5032	5893	7008	7623	9030	9644	9424
营业总成本	6080	4936	4831	4864	5691	6692	7289	8578	8963	8678
营业成本	4739	3657	3608	3694	4480	5351	5785	6920	7109	6817
营业税金及附加	50	49	44	43	47	55	45	65	61	60
销售费用	365	324	349	326	357	374	420	452	433	437
管理费用	533	304	310	319	337	367	417	441	505	504
财务费用	155	119	93	53	35	28	29	15	17	16
资产减值损失	238	229	-37	-26	-37	-19	-26	-16	-56	-56
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	29	127	6	6	188	-3	4	35	-8	-9
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-29	1	2	154	-4	3	34	-8	-9
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	224	251	255	276	481	426	472	663	821	847
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	1	2	5	4	4	15	8	26	26
营业外支出	3	1	2	4	1	0	0	0	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	223	251	255	277	484	430	487	670	845	871
所得税	66	53	40	39	47	75	77	88	99	107
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	157	197	215	238	438	355	410	582	746	764
归属于母公司所有者的净利润	37	52	56	67	258	152	227	341	480	492
少数股东损益	120	145	158	171	179	203	183	242	266	272
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	7	30	13	168	-92	0	0
综合收益总额	0	0	0	245	468	368	577	491	0	-73
归属于母公司所有者的综合收益总额	37	52	57	75	289	165	395	249	508	520
归属于母少数股东的综合收益总额	120	145	158	171	179	203	183	242	266	272

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6895	4691	5043	5359	6359	7068	8138	9504	9839	9726
收到的税费返还	117	100	87	84	81	123	143	82	90	69
收到其他与经营活动有关的现金	324	67	64	63	65	81	88	84	108	118
经营活动现金流入小计	7336	4857	5195	5507	6505	7273	8369	9669	10037	9912
购买商品、接受劳务支付的现金	5720	2690	2921	3353	4095	4936	5471	6558	6821	7464
支付给职工以及为职工支付的现金	750	772	780	763	920	1001	1091	1205	1329	1341
支付的各项税费	452	397	358	324	346	399	399	415	513	474
支付其他与经营活动有关的现金	402	434	445	341	394	480	536	415	476	454
经营活动现金流出小计	7324	4294	4504	4781	5756	6816	7496	8593	9140	9734
经营活动产生的现金流量净额	12	564	690	725	750	457	873	1076	897	179
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10	3	253	0	0	12	0	403	0	150
取得投资收益收到的现金	4	7	10	5	1	3	10	2	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77	1	86	0	0	6	6	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	86	318	349	6	1	21	16	405	2	152
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15	41	26	59	41	52	61	58	53	57
投资支付的现金	2	0	0	0	0	0	0	0	156	156
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	17	41	26	59	41	52	61	58	208	213
投资活动产生的现金流量净额	69	278	324	-53	-40	-31	-45	348	-206	-60
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	384	0	0	0	0	54	0	0	0	0
取得借款收到的现金	3333	2578	1605	1570	1620	986	747	179	68	78
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	492	190	450	326	130	32	0	10	0	0
筹资活动现金流入小计	4209	2768	2055	1896	1750	1072	747	189	68	78
偿还债务支付的现金	3425	2832	2137	1996	1582	1618	781	473	94	84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290	269	252	206	189	308	246	270	341	341
支付其他与筹资活动有关的现金	758	277	466	316	220	130	3	11	31	48
筹资活动现金流出小计	4474	3378	2855	2518	1991	2056	1030	754	467	473
筹资活动产生的现金流量净额	-264	-610	-800	-622	-241	-984	-283	-565	-399	-395
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	1	-1	-1	-2	-1	-1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-183	231	214	50	468	-559	544	858	291	-278
期初现金及现金等价物余额	987	804	1035	1248	1299	1767	1207	1751	2609	2900
期末现金及现金等价物余额	804	1035	1248	1299	1767	1207	1751	2609	2900	2622

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