百利电气(600468) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	317	448	309	351	579	573	646	768	837	696
交易性金融资产	6	1	0	2	9	0	2	0	0	0
应收票据	235	385	295	30	16	0	24	0	257	151
应收账款	454	466	507	722	827	832	993	980	929	1089
预付款项	40	48	47	166	46	43	45	45	34	30
其他应收款	36	38	24	38	37	27	29	15	14	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	265	283	330	587	583	582	451	476	460	451
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	480	278	372	7	14	10	9	5	8	14
流动资产合计	1834	1948	1883	2177	2352	2395	2509	2657	2673	2573
非流动资产
可供出售金融资产	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	233	242	256	274	293	306	328	360	366	383
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	358	349	327	346	493	461	445	483	541	0
在建工程	61	80	105	91	77	100	112	73	34	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	144	143	133	150	157	150	134	129	116	114
开发支出	10	5	6	10	7	9	10	0	0	0
商誉	8	7	7	233	228	228	228	218	1	1
长期待摊费用	3	1	1	1	2	2	1	3	9	14
递延所得税资产	7	7	10	12	15	15	18	18	20	20
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5
非流动资产合计	832	836	845	1118	1273	1271	1277	1284	1100	1120
资产总计	2665	2784	2729	3295	3625	3666	3786	3941	3773	3694
流动负债
短期借款	20	133	149	102	160	307	317	433	401	260
交易性金融负债	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	10	1	6	52	138	100	189	175	211	279
应付账款	176	161	175	356	329	315	376	370	363	308
预收款项	25	12	11	122	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	12	14	11	30	42	56	50	37	42	27
应交税费	7	18	3	14	14	19	44	18	11	11
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	31	0	5	4	0	0	17	20	19	19
其他应付款	450	466	447	720	765	638	495	485	469	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	1	1	21	2	2
其他流动负债	0	0	0	0	13	11	6	18	8	14
流动负债合计	730	806	809	1399	1577	1560	1553	1629	1581	1465
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	40	20	18	18
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	25	25	25	15	15	13	13	22	31	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	12	4	3	8	15	13	9	8	8	8
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	47	38	41	34	45	41	88	75	90	89
负债合计	777	843	850	1433	1622	1601	1641	1704	1671	1555
股东权益
股本	541	811	811	1122	1122	1122	1088	1088	1088	1088
资本公积	1021	753	753	443	444	443	289	295	300	300
盈余公积	29	33	43	47	60	60	65	67	72	72
库存股	0	0	64	191	191	191	0	0	0	0
未分配利润	167	213	223	275	373	444	529	608	458	490
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1751	1810	1750	1683	1813	1889	1967	2055	1920	1958
少数股东权益	137	130	129	179	190	177	178	182	182	181
股东权益合计	1888	1941	1879	1862	2003	2065	2145	2237	2102	2139
负债和股东权益总计	2665	2784	2729	3295	3625	3666	3786	3941	3773	3694

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	840	1222	1357	1569	2199	2340	2233	2035	1962	1951
营业收入	840	1222	1357	1569	2199	2340	2233	2035	1962	1951
营业总成本	811	1161	1350	1532	2047	2215	2104	1907	1891	1891
营业成本	602	908	1084	1260	1643	1755	1663	1498	1495	1490
营业税金及附加	9	12	10	11	15	15	19	15	13	14
销售费用	60	61	57	59	113	130	115	107	107	111
管理费用	141	173	108	121	174	189	174	162	166	167
财务费用	0	1	8	9	14	21	9	12	8	7
资产减值损失	-1	5	22	-4	-14	-7	-1	-17	-227	-227
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	11	12	43	24	15	9	22	36	40	43
对联营企业和合营企业的投资收益	-9	-1	28	20	15	9	22	36	40	43
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	40	84	64	78	160	146	154	147	-89	-94
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	33	3	1	1	1	1	0	4	3	2
营业外支出	1	2	1	1	1	1	0	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	73	85	64	79	160	145	154	150	-86	-92
所得税	11	10	9	13	32	24	19	22	15	13
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	62	75	54	66	129	121	135	129	-101	-105
归属于母公司所有者的净利润	53	66	47	56	110	105	121	119	-109	-112
少数股东损益	8	9	7	9	19	16	14	10	8	7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	19	4	-14	-1	4	5
综合收益总额	0	0	0	0	147	125	120	128	-97	-100
归属于母公司所有者的综合收益总额	51	73	29	59	128	109	107	118	-105	-107
归属于母少数股东的综合收益总额	9	9	7	10	19	16	14	10	8	7

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	776	1112	1466	1638	2001	2193	2083	2183	1877	1920
收到的税费返还	12	11	9	11	18	19	17	24	11	12
收到其他与经营活动有关的现金	62	80	75	50	77	108	100	106	71	72
经营活动现金流入小计	849	1203	1550	1699	2097	2320	2200	2312	1959	2005
购买商品、接受劳务支付的现金	515	878	1093	1159	1376	1517	1416	1487	1272	1360
支付给职工以及为职工支付的现金	155	179	184	195	241	317	304	293	294	293
支付的各项税费	67	80	79	69	109	102	100	130	81	77
支付其他与经营活动有关的现金	126	127	101	129	217	170	190	192	123	128
经营活动现金流出小计	862	1264	1456	1552	1942	2106	2010	2101	1769	1858
经营活动产生的现金流量净额	-14	-61	94	147	155	215	190	211	190	146
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4598	208	0	350	0	1	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	21	16	17	5	0	4	0	9	23	23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	12	0	6	112	32	10	18	0	0
投资活动现金流入小计	4619	236	17	361	112	37	11	28	24	24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47	56	34	99	32	74	81	41	59	50
投资支付的现金	5079	0	76	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	299	3	22	196	22	99	109	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	2	7	16	80	0	15	0	0	-0
投资活动现金流出小计	5425	61	139	312	134	173	204	41	59	50
投资活动产生的现金流量净额	-807	175	-122	49	-22	-136	-193	-14	-35	-26
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	10	133	152	171	238	160	290	266	240	202
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1098	133	152	171	238	160	290	266	240	202
偿还债务支付的现金	199	55	133	222	182	165	159	300	263	288
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6	63	41	12	17	48	44	52	53	54
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	81	111	0	1	21	1	1	1
筹资活动现金流出小计	206	118	254	345	199	214	224	353	316	343
筹资活动产生的现金流量净额	892	15	-102	-174	39	-55	66	-87	-77	-141
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	-0	-0	-2	1	1	0	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	72	129	-130	22	172	22	64	111	79	-19
期初现金及现金等价物余额	227	299	428	298	320	492	514	578	689	767
期末现金及现金等价物余额	299	428	298	320	492	514	578	689	768	747

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