双良节能(600481) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1360	1118	1065	1220	1912	4674	8535	6081	4109	2755
交易性金融资产	4	7	8	10	12	140	0	93	135	135
应收票据	352	231	7	15	11	0	27	68	78	51
应收账款	605	892	1151	744	1075	915	1429	2208	1825	1818
预付款项	115	129	73	131	260	1174	1290	682	797	746
其他应收款	74	57	71	74	52	56	39	50	39	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	458	418	255	443	1053	2841	1851	1552	1254	1144
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	3	7	5	7	14	63	129	81	46
其他流动资产	6	3	4	5	96	994	874	761	765	789
流动资产合计	2981	2865	2879	3194	4953	11841	15324	11960	9267	7744
非流动资产
可供出售金融资产	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	26	22	19	55	125	157	134	36	44
长期股权投资	127	303	305	271	274	273	667	542	526	517
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	493	465	448	443	1116	7044	8974	11428	11922	12563
在建工程	44	25	33	7	1879	1681	3766	2114	939	329
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	97	94	93	90	288	443	783	800	752	740
开发支出	0	0	0	0	8	45	48	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	2	2	1	14	12	5	7	4	4
递延所得税资产	41	39	36	47	61	59	64	408	592	662
其他非流动资产	11	10	7	6	295	354	252	274	319	314
非流动资产合计	873	1024	976	915	4038	10103	14767	15771	15124	15205
资产总计	3854	3889	3856	4109	8991	21943	30091	27731	24391	22949
流动负债
短期借款	530	428	370	381	1208	2913	4860	7107	7808	6551
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	104	128	97	76	758	2976	5946	2613	1483	1229
应付账款	324	365	523	620	980	1625	1656	2125	1971	1916
预收款项	447	468	315	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	31	37	47	75	107	207	224	143	144	64
应交税费	59	69	68	91	110	85	118	49	63	82
应付利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	31	76	86	55	1127	2828	2896	2849	2514	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	191	0	0	0	184	1163	1979	2893	1126	992
其他流动负债	36	31	46	89	93	172	109	108	154	142
流动负债合计	1758	1603	1553	1893	5682	13755	18697	18790	16489	15490
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	90	170	690	564	993	1049
应付债券	0	0	0	0	0	0	2407	2477	2564	1404
长期应付款	0	0	0	0	674	991	973	981	553	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	2	2	2	2	0	4	12	26	27
递延所得税负债	5	7	1	1	0	25	123	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	10	10	4	4	850	1274	4307	4164	4247	3021
负债合计	1768	1613	1557	1897	6533	15029	23004	22954	20736	18512
股东权益
股本	1620	1637	1637	1632	1627	1871	1871	1874	1874	2064
资本公积	2	31	36	26	1	3223	2698	2730	2734	3802
盈余公积	338	359	383	397	411	459	557	557	567	567
库存股	0	33	19	9	56	56	28	11	9	9
未分配利润	106	256	242	153	418	1326	1794	-564	-1690	-2084
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2065	2249	2279	2198	2406	6829	7075	4773	3657	4439
少数股东权益	21	27	19	14	52	86	12	4	-1	-2
股东权益合计	2086	2275	2298	2212	2458	6914	7087	4777	3655	4437
负债和股东权益总计	3854	3889	3856	4109	8991	21943	30091	27731	24391	22949

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1718	2505	2527	2072	3830	14476	23149	13038	7565	6806
营业收入	1718	2505	2527	2072	3830	14476	23149	13038	7565	6806
营业总成本	1666	2215	2319	1948	3510	13318	21459	15817	8887	8443
营业成本	1202	1775	1798	1461	2764	12087	19737	13328	7220	6701
营业税金及附加	18	23	21	18	30	56	78	83	76	78
销售费用	201	217	251	211	238	236	270	274	279	283
管理费用	221	123	128	126	176	282	331	336	329	315
财务费用	42	-1	8	13	45	132	272	447	386	359
资产减值损失	-19	-7	-5	-16	-33	-115	-308	-1026	-338	-453
公允价值变动净收益	1	3	12	20	-4	0	0	93	42	42
投资收益	24	-3	11	1	15	14	-21	-49	-23	-27
对联营企业和合营企业的投资收益	-3	-4	2	2	5	2	6	-45	-28	-36
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	91	296	234	159	400	1229	1869	-2539	-1260	-1528
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	32	20	19	7	9	1	6	1	9	5
营业外支出	7	2	1	0	1	6	7	6	14	13
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	116	314	252	166	408	1225	1868	-2545	-1264	-1536
所得税	22	58	37	31	68	178	265	-404	-143	-183
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	93	256	215	136	340	1046	1603	-2141	-1121	-1353
归属于母公司所有者的净利润	96	252	207	137	310	956	1502	-2134	-1116	-1349
少数股东损益	-2	4	8	-2	29	90	102	-7	-6	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-2	7	-1	-4	6	0	3
综合收益总额	0	0	0	133	346	1045	1599	-2135	0	166
归属于母公司所有者的综合收益总额	94	252	207	135	317	955	1498	-2128	-1123	-1354
归属于母少数股东的综合收益总额	-3	5	8	-2	29	90	102	-7	-6	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1636	1856	1721	1972	2737	6545	13140	9927	7361	7272
收到的税费返还	13	10	15	6	14	95	802	948	143	156
收到其他与经营活动有关的现金	187	104	82	75	216	131	342	245	688	1209
经营活动现金流入小计	1836	1970	1817	2053	2967	6772	14283	11121	8192	8637
购买商品、接受劳务支付的现金	777	974	910	1087	2006	8676	10479	9107	4894	5160
支付给职工以及为职工支付的现金	234	215	233	241	323	682	1131	1074	743	697
支付的各项税费	107	191	155	124	256	521	770	467	211	223
支付其他与经营活动有关的现金	289	292	244	267	290	322	572	473	323	223
经营活动现金流出小计	1406	1672	1542	1719	2875	10201	12953	11122	6171	6303
经营活动产生的现金流量净额	429	298	275	334	92	-3430	1330	-1	2022	2334
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	7	6	32	67	3246	7190	2237	1388	31	31
取得投资收益收到的现金	0	0	7	2	3	9	4	5	8	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	1	0	0	9	4	112	4	1	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	157	0	0	0	7	3	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	26	0	0	0	0	0	17	0	0	-3
投资活动现金流入小计	196	7	40	69	3265	7206	2370	1397	40	42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47	46	35	22	864	666	3586	256	584	633
投资支付的现金	21	180	5	5	3250	7313	2685	1263	10	10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	15	0	9	0	-1
投资活动现金流出小计	69	226	40	27	4114	7993	6271	1528	594	642
投资活动产生的现金流量净额	127	-219	-0	42	-849	-788	-3901	-131	-554	-601
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	35	0	2	0	3465	2606	0	0	0
取得借款收到的现金	543	483	634	460	1724	3585	6521	11885	13470	11340
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	2	651	334	1236	8	-18
筹资活动现金流入小计	545	518	634	462	1727	7700	9461	13121	13478	11322
偿还债务支付的现金	992	776	692	450	810	1730	3471	7057	7371	7341
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194	99	217	217	73	161	1286	444	296	306
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	10	90	1080	1684	6974	7318	5345
筹资活动现金流出小计	1187	875	910	677	973	2970	6441	14475	14985	12993
筹资活动产生的现金流量净额	-642	-357	-276	-215	754	4730	3021	-1355	-1507	-1671
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7	7	3	-1	3	6	3	7	5	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-78	-271	3	159	-0	519	453	-1479	-34	64
期初现金及现金等价物余额	1185	1107	835	838	997	997	1516	1969	490	426
期末现金及现金等价物余额	1107	835	838	997	997	1516	1969	490	456	490

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