图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1115 | 1386 | 1386 | 1900 | 2335 | 3105 | 3389 | 5054 | 7171 | 5806 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 400 | |
应收票据 | 184 | 244 | 296 | 370 | 438 | 956 | 1876 | 1429 | 291 | 478 | |
应收账款 | 1800 | 2038 | 2171 | 2633 | 3250 | 4192 | 5382 | 8185 | 10226 | 9233 | |
预付款项 | 242 | 185 | 184 | 192 | 236 | 539 | 2618 | 3336 | 954 | 1073 | |
其他应收款 | 106 | 123 | 132 | 156 | 275 | 337 | 338 | 367 | 530 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | |
存货 | 1584 | 1784 | 2142 | 2662 | 3326 | 3934 | 4889 | 4505 | 4687 | 4980 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 12 | 8 | |
其他流动资产 | 57 | 44 | 38 | 174 | 410 | 373 | 1391 | 1023 | 950 | 898 | |
流动资产合计 | 5088 | 5804 | 6348 | 8094 | 10271 | 13441 | 19905 | 23909 | 26431 | 26938 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 110 | 125 | 163 | 223 | 209 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 71 | 96 | 97 | |
长期股权投资 | 191 | 239 | 265 | 304 | 474 | 886 | 1133 | 1321 | 1284 | 1313 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
固定资产 | 1430 | 1950 | 2413 | 3047 | 3146 | 3500 | 4129 | 5775 | 7707 | 7355 | |
在建工程 | 743 | 746 | 551 | 263 | 120 | 263 | 823 | 1880 | 1612 | 2255 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 344 | 351 | 345 | 370 | 389 | 622 | 735 | 1112 | 1630 | 1713 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 60 | 104 | 32 | 142 | 340 | 306 | 295 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 501 | 470 | 578 | 483 | 1017 | |
长期待摊费用 | 9 | 8 | 7 | 1 | 16 | 19 | 29 | 61 | 34 | 31 | |
递延所得税资产 | 25 | 38 | 42 | 49 | 67 | 90 | 112 | 164 | 218 | 387 | |
其他非流动资产 | 5 | 3 | 1 | 0 | 233 | 216 | 463 | 942 | 1081 | 815 | |
非流动资产合计 | 2748 | 3336 | 3625 | 4294 | 5211 | 6293 | 8323 | 12453 | 14817 | 15676 | |
资产总计 | 7836 | 9140 | 9973 | 12388 | 15482 | 19734 | 28228 | 36363 | 41247 | 42614 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 3177 | 3531 | 4075 | 3665 | 3375 | 4414 | 5750 | 8942 | 8791 | 7871 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 309 | 840 | 671 | 1843 | 1133 | 1841 | 2891 | 5107 | 5469 | 5307 | |
应付账款 | 741 | 774 | 959 | 1064 | 1602 | 1905 | 2948 | 2961 | 2714 | 3030 | |
预收款项 | 139 | 117 | 165 | 234 | 989 | 1154 | 976 | 1779 | 1652 | 0 | |
应付职工薪酬 | 70 | 100 | 128 | 97 | 121 | 257 | 274 | 305 | 349 | 416 | |
应交税费 | -69 | 10 | -21 | 76 | 86 | 217 | 182 | 394 | 265 | 289 | |
应付利息 | 16 | 17 | 12 | 12 | 39 | 36 | 37 | 30 | 0 | 0 | |
应付股利 | 7 | 2 | 5 | 4 | 8 | 32 | 74 | 23 | 8 | 2 | |
其他应付款 | 277 | 90 | 10 | 106 | 351 | 469 | 839 | 599 | 404 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 65 | 131 | 240 | 131 | 38 | 210 | 300 | 523 | 404 | 601 | |
其他流动负债 | 34 | 4 | 10 | 0 | 0 | 18 | 21 | 42 | 221 | 188 | |
流动负债合计 | 4765 | 5618 | 6293 | 7385 | 8082 | 10552 | 14293 | 20706 | 20276 | 19636 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 441 | 591 | 456 | 344 | 501 | 673 | 1109 | 1340 | 2236 | 2494 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489 | 1491 | 1494 | 562 | 2017 | 1599 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 24 | 21 | 21 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 27 | 33 | 71 | 187 | |
其他非流动负债 | 97 | 96 | 79 | 0 | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
非流动负债合计 | 561 | 708 | 557 | 440 | 2094 | 2394 | 2873 | 2156 | 4507 | 4480 | |
负债合计 | 5327 | 6326 | 6849 | 7825 | 10175 | 12946 | 17166 | 22862 | 24783 | 24116 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 207 | 207 | 207 | 414 | 1241 | 1241 | 1360 | 1904 | 1904 | 1953 | |
资本公积 | 936 | 893 | 875 | 1765 | 937 | 838 | 3203 | 3196 | 3415 | 4096 | |
盈余公积 | 125 | 153 | 168 | 188 | 215 | 280 | 351 | 410 | 453 | 453 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 306 | |
未分配利润 | 887 | 1205 | 1458 | 1733 | 2238 | 3431 | 5333 | 7039 | 8099 | 8818 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2156 | 2457 | 2707 | 4094 | 4616 | 5849 | 10347 | 12421 | 13672 | 15320 | |
少数股东权益 | 354 | 357 | 416 | 469 | 691 | 939 | 716 | 1080 | 2793 | 3178 | |
股东权益合计 | 2509 | 2815 | 3123 | 4564 | 5307 | 6789 | 11062 | 13501 | 16465 | 18498 | |
负债和股东权益总计 | 7836 | 9140 | 9973 | 12388 | 15482 | 19734 | 28228 | 36363 | 41247 | 42614 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 6689 | 7804 | 8591 | 10471 | 13622 | 19308 | 25950 | 33866 | 31760 | 32524 | |
营业收入 | 6689 | 7804 | 8587 | 10420 | 13563 | 19301 | 25950 | 33866 | 31760 | 32524 | |
营业总成本 | 6400 | 7567 | 8297 | 10110 | 12940 | 18008 | 23934 | 31214 | 30654 | 31655 | |
营业成本 | 5427 | 6268 | 6858 | 8436 | 10819 | 15234 | 20738 | 27460 | 26395 | 27094 | |
营业税金及附加 | 17 | 29 | 30 | 35 | 64 | 137 | 118 | 128 | 92 | 103 | |
销售费用 | 287 | 366 | 418 | 497 | 638 | 794 | 917 | 1066 | 1187 | 1243 | |
管理费用 | 430 | 577 | 664 | 733 | 922 | 1393 | 1660 | 920 | 1019 | 1082 | |
财务费用 | 210 | 298 | 303 | 333 | 390 | 348 | 388 | 504 | 777 | 748 | |
资产减值损失 | 29 | 28 | 24 | 48 | 73 | 97 | 113 | 175 | -148 | -136 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | -1 | -3 | 2 | 1 | -5 | -1 | -1 | -20 | |
投资收益 | -7 | 91 | 12 | 10 | 56 | 272 | 186 | 108 | 184 | 153 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -5 | -0 | 13 | 8 | 45 | 118 | 143 | 109 | 123 | 93 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 282 | 329 | 304 | 368 | 741 | 1573 | 2513 | 3048 | 1551 | 1302 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 79 | 138 | 119 | 107 | 85 | 229 | 63 | 10 | 101 | 68 | |
营业外支出 | 7 | 3 | 19 | 17 | 12 | 12 | 11 | 15 | 60 | 67 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 354 | 464 | 403 | 458 | 814 | 1790 | 2565 | 3043 | 1593 | 1303 | |
所得税 | 49 | 67 | 77 | 74 | 121 | 266 | 330 | 396 | 253 | 215 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 304 | 397 | 327 | 383 | 693 | 1523 | 2236 | 2647 | 1340 | 1088 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 243 | 345 | 291 | 344 | 573 | 1316 | 2109 | 2532 | 1362 | 1049 | |
少数股东损益 | 61 | 52 | 36 | 39 | 120 | 207 | 127 | 116 | -23 | 39 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 225 | 348 | 295 | 333 | 547 | 1367 | 2197 | 2390 | 1375 | 1401 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 57 | 54 | 36 | 39 | 120 | 207 | 127 | 116 | -17 | 45 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7048 | 8405 | 9648 | 11099 | 15965 | 20295 | 26550 | 36051 | 31725 | 32940 | |
收到的税费返还 | 19 | 15 | 10 | 27 | 41 | 44 | 45 | 84 | 207 | 152 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 391 | 202 | 423 | 242 | 293 | 838 | 912 | 540 | 1318 | 513 | |
经营活动现金流入小计 | 7459 | 8622 | 10123 | 11530 | 16546 | 21804 | 27507 | 36674 | 33249 | 33605 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6249 | 6339 | 8144 | 9112 | 12790 | 15873 | 23137 | 29389 | 26061 | 25051 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 317 | 433 | 511 | 671 | 777 | 1206 | 1457 | 1764 | 1942 | 1992 | |
支付的各项税费 | 224 | 314 | 366 | 335 | 626 | 971 | 1099 | 939 | 929 | 654 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 473 | 845 | 951 | 950 | 1153 | 1095 | 1520 | 2729 | 2801 | 2948 | |
经营活动现金流出小计 | 7264 | 7931 | 10011 | 11303 | 15390 | 19225 | 27212 | 34821 | 31733 | 30644 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 195 | 691 | 113 | 228 | 1157 | 2579 | 294 | 1853 | 1517 | 2962 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 2 | 7 | 32 | 46 | 14 | 12 | 27 | 90 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 94 | 1 | 2 | 22 | 27 | 86 | 119 | 162 | 376 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29 | 75 | 36 | 28 | 112 | 136 | 103 | 93 | 70 | 79 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 2 | 0 | 22 | 252 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 12 | 31 | 26 | 3 | 0 | 276 | 107 | 595 | 387 | 2234 | |
投资活动现金流入小计 | 41 | 200 | 65 | 40 | 166 | 596 | 312 | 818 | 668 | 3030 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 937 | 804 | 501 | 588 | 577 | 831 | 2233 | 3800 | 3617 | 2596 | |
投资支付的现金 | 128 | 111 | 129 | 159 | 329 | 307 | 607 | 893 | 741 | 64 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 524 | 21 | 144 | 242 | 99 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 36 | 8 | 38 | 42 | 290 | 494 | 799 | 291 | 422 | 1703 | |
投资活动现金流出小计 | 1101 | 923 | 669 | 790 | 1296 | 2156 | 3660 | 5127 | 5022 | 4463 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1060 | -723 | -604 | -750 | -1130 | -1560 | -3348 | -4309 | -4354 | -1432 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 5 | 0 | 129 | 1146 | 0 | 0 | 3038 | 13 | 1985 | 2025 | |
取得借款收到的现金 | 5558 | 7601 | 6046 | 5597 | 4084 | 8511 | 12878 | 20052 | 24963 | 18058 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10 | 0 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742 | 9 | |
筹资活动现金流入小计 | 5573 | 7601 | 6199 | 6771 | 5572 | 8511 | 15916 | 20165 | 28689 | 20091 | |
偿还债务支付的现金 | 4153 | 7009 | 5520 | 5995 | 4595 | 7868 | 11968 | 16513 | 21790 | 21176 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 297 | 365 | 379 | 382 | 371 | 507 | 773 | 767 | 1219 | 1047 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | -844 | |
筹资活动现金流出小计 | 4506 | 7410 | 5913 | 6377 | 4966 | 8374 | 12740 | 17280 | 23346 | 21379 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1067 | 191 | 286 | 393 | 606 | 137 | 3175 | 2886 | 5343 | -1288 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -1 | -3 | 0 | -48 | 2 | 3 | -19 | 10 | 5 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 201 | 158 | -208 | -129 | 585 | 1157 | 124 | 411 | 2516 | 247 | |
期初现金及现金等价物余额 | 805 | 1006 | 1163 | 955 | 827 | 1411 | 2569 | 2704 | 3116 | 5634 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1006 | 1163 | 955 | 827 | 1411 | 2569 | 2693 | 3114 | 5632 | 5881 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。