图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 48 | 81 | 60 | 163 | 114 | 149 | 177 | 244 | 266 | 196 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 15 | 28 | 8 | 10 | 22 | 11 | 15 | 12 | 1 | 0 | |
应收账款 | 103 | 119 | 120 | 127 | 92 | 74 | 86 | 81 | 70 | 104 | |
预付款项 | 12 | 14 | 72 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
其他应收款 | 14 | 9 | 9 | 22 | 10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 85 | 72 | 96 | 89 | 89 | 99 | 105 | 99 | 113 | 123 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | |
流动资产合计 | 277 | 325 | 364 | 421 | 337 | 352 | 396 | 450 | 469 | 456 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 9 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 158 | 160 | 142 | 172 | 154 | 147 | 138 | 393 | 361 | 347 | |
在建工程 | 5 | 5 | 52 | 105 | 152 | 182 | 208 | 1 | 5 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 73 | 67 | 77 | 71 | 65 | 59 | 53 | 47 | 40 | 37 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 239 | 245 | 273 | 375 | 451 | 459 | 474 | 517 | 484 | 434 | |
资产总计 | 516 | 570 | 637 | 796 | 788 | 811 | 870 | 967 | 953 | 890 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 120 | 150 | 212 | 100 | 75 | 40 | 40 | 30 | 50 | 50 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 14 | 15 | 120 | 169 | 225 | 304 | 335 | 265 | |
应付账款 | 69 | 55 | 81 | 75 | 51 | 65 | 72 | 101 | 103 | 104 | |
预收款项 | 20 | 28 | 16 | 26 | 21 | 23 | 20 | 17 | 26 | 0 | |
应付职工薪酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
应交税费 | -6 | -5 | -5 | -1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 5 | 7 | 10 | 5 | 11 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 209 | 238 | 329 | 222 | 283 | 316 | 366 | 460 | 525 | 476 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 35 | 20 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 20 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
非流动负债合计 | 20 | 52 | 35 | 34 | 31 | 12 | 13 | 10 | 10 | 5 | |
负债合计 | 229 | 290 | 365 | 256 | 314 | 328 | 379 | 470 | 534 | 482 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 113 | 113 | 113 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | |
资本公积 | 102 | 102 | 86 | 379 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
盈余公积 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -11 | -16 | -10 | -76 | -133 | -121 | -113 | -108 | -180 | -193 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 215 | 210 | 201 | 474 | 417 | 429 | 437 | 442 | 370 | 357 | |
少数股东权益 | 71 | 70 | 71 | 67 | 57 | 54 | 54 | 56 | 49 | 51 | |
股东权益合计 | 286 | 280 | 272 | 540 | 474 | 483 | 491 | 498 | 419 | 408 | |
负债和股东权益总计 | 516 | 570 | 637 | 796 | 788 | 811 | 870 | 967 | 953 | 890 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 283 | 281 | 326 | 301 | 192 | 214 | 313 | 308 | 259 | 287 | |
营业收入 | 283 | 281 | 326 | 301 | 192 | 214 | 313 | 308 | 259 | 287 | |
营业总成本 | 278 | 298 | 350 | 366 | 256 | 241 | 317 | 314 | 330 | 325 | |
营业成本 | 216 | 210 | 260 | 250 | 166 | 175 | 248 | 238 | 220 | 235 | |
营业税金及附加 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | |
销售费用 | 14 | 14 | 19 | 21 | 16 | 14 | 14 | 16 | 18 | 15 | |
管理费用 | 38 | 51 | 50 | 55 | 47 | 50 | 42 | 36 | 50 | 45 | |
财务费用 | 7 | 11 | 11 | 10 | 10 | 4 | 5 | 7 | 0 | -10 | |
资产减值损失 | 2 | 8 | 8 | 28 | 16 | -3 | 4 | 3 | -21 | -19 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 20 | 0 | 0 | -16 | -27 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 5 | -17 | -25 | -65 | -65 | -8 | 5 | 8 | -77 | -53 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 5 | 15 | 35 | 8 | 7 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 9 | -2 | 9 | -70 | -59 | 11 | 9 | 8 | -78 | -53 | |
所得税 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 9 | -3 | 8 | -71 | -59 | 9 | 8 | 7 | -79 | -55 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 3 | -5 | 7 | -67 | -57 | 12 | 8 | 5 | -73 | -51 | |
少数股东损益 | 6 | 2 | 1 | -4 | -2 | -4 | -0 | 2 | -7 | -4 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3 | -5 | 7 | -67 | -57 | 12 | 8 | 5 | -73 | -73 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 6 | 2 | 1 | -4 | -2 | -4 | -0 | 2 | -7 | -7 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 202 | 198 | 264 | 210 | 161 | 197 | 224 | 212 | 201 | 230 | |
收到的税费返还 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7 | 34 | 61 | 33 | 22 | 28 | 16 | 18 | 18 | 21 | |
经营活动现金流入小计 | 212 | 233 | 326 | 245 | 184 | 226 | 242 | 232 | 220 | 253 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 168 | 126 | 180 | 188 | 92 | 107 | 136 | 122 | 114 | 126 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57 | 64 | 65 | 70 | 64 | 63 | 60 | 67 | 71 | 67 | |
支付的各项税费 | 11 | 20 | 15 | 16 | 15 | 23 | 21 | 15 | 16 | 15 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32 | 32 | 44 | 63 | 18 | 23 | 18 | 20 | 22 | 51 | |
经营活动现金流出小计 | 268 | 242 | 303 | 337 | 190 | 216 | 235 | 224 | 223 | 259 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -57 | -9 | 23 | -92 | -5 | 11 | 7 | 8 | -3 | -6 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 70 | 147 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 99 | 3 | 0 | 70 | 149 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23 | 9 | 86 | 30 | 28 | 6 | 14 | 17 | 7 | 7 | |
投资支付的现金 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 77 | 74 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
投资活动现金流出小计 | 23 | 12 | 86 | 30 | 108 | 76 | 14 | 17 | 84 | 131 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23 | -12 | -75 | -29 | -107 | 23 | -11 | -17 | -14 | 19 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
取得借款收到的现金 | 130 | 198 | 225 | 105 | 100 | 50 | 40 | 30 | 50 | 70 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 4 | 0 | 0 | 281 | 213 | 311 | 411 | 418 | 344 | |
筹资活动现金流入小计 | 130 | 202 | 225 | 447 | 381 | 263 | 351 | 441 | 468 | 411 | |
偿还债务支付的现金 | 100 | 133 | 178 | 212 | 128 | 92 | 50 | 40 | 30 | 50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5 | 9 | 14 | 11 | 11 | 10 | 14 | 18 | 2 | 3 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3 | 2 | 8 | 5 | 227 | 186 | 285 | 348 | 433 | 393 | |
筹资活动现金流出小计 | 108 | 144 | 200 | 227 | 366 | 288 | 349 | 406 | 465 | 446 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22 | 58 | 25 | 220 | 15 | -24 | 2 | 35 | 3 | -35 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -57 | 37 | -26 | 99 | -97 | 9 | -1 | 27 | -13 | -22 | |
期初现金及现金等价物余额 | 100 | 42 | 79 | 53 | 152 | 54 | 64 | 62 | 89 | 76 | |
期末现金及现金等价物余额 | 42 | 79 | 53 | 152 | 54 | 64 | 62 | 89 | 76 | 54 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。