图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1830 | 1439 | 1588 | 1366 | 1420 | 2354 | 1673 | 1463 | 1278 | 661 | |
交易性金融资产 | 123 | 151 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 309 | 174 | 31 | 64 | 30 | 19 | 104 | 193 | 66 | 14 | |
应收账款 | 3010 | 2508 | 2037 | 1649 | 2053 | 2890 | 2434 | 1825 | 1884 | 1746 | |
预付款项 | 1400 | 1024 | 511 | 343 | 322 | 386 | 517 | 196 | 473 | 524 | |
其他应收款 | 129 | 64 | 52 | 233 | 180 | 58 | 78 | 191 | 57 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
存货 | 2011 | 2146 | 1742 | 1437 | 1280 | 1059 | 1377 | 1054 | 889 | 1442 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 170 | 0 | 18 | 4 | 10 | 20 | 45 | 20 | 29 | |
流动资产合计 | 8811 | 7676 | 6071 | 5112 | 5289 | 6780 | 6207 | 4969 | 4797 | 4589 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 6 | 692 | 660 | 612 | 209 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 2470 | 2051 | 1679 | 1418 | 106 | 114 | 126 | 94 | 31 | 29 | |
投资性房地产 | 69 | 23 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | |
固定资产 | 3588 | 3632 | 1223 | 1135 | 1068 | 1083 | 1447 | 1393 | 1336 | 1244 | |
在建工程 | 1763 | 2008 | 137 | 133 | 170 | 308 | 105 | 49 | 3 | 6 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 469 | 554 | 722 | 665 | 613 | 566 | 495 | 454 | 435 | 399 | |
开发支出 | 18 | 13 | 0 | 16 | 18 | 10 | 12 | 4 | 14 | 18 | |
商誉 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 9 | 10 | 12 | 11 | |
递延所得税资产 | 35 | 41 | 49 | 39 | 44 | 50 | 54 | 62 | 42 | 43 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 4 | 13 | 14 | 4 | |
非流动资产合计 | 8426 | 8345 | 3856 | 3457 | 2754 | 2872 | 2884 | 2310 | 1944 | 1809 | |
资产总计 | 17237 | 16021 | 9927 | 8569 | 8043 | 9652 | 9091 | 7279 | 6741 | 6398 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1431 | 2404 | 3296 | 1845 | 2822 | 5084 | 4217 | 3227 | 2057 | 2004 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 394 | 664 | 475 | 184 | 250 | 429 | 568 | 656 | 228 | 422 | |
应付账款 | 1528 | 1567 | 998 | 955 | 1193 | 1264 | 1655 | 1349 | 1482 | 1552 | |
预收款项 | 1078 | 831 | 901 | 747 | 589 | 1576 | 771 | 407 | 868 | 0 | |
应付职工薪酬 | 45 | 36 | 44 | 46 | 70 | 45 | 37 | 34 | 35 | 41 | |
应交税费 | -293 | -416 | -159 | 20 | 64 | 103 | 141 | 45 | 32 | 8 | |
应付利息 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
应付股利 | 29 | 1 | 5 | 5 | 10 | 7 | 4 | 4 | 3 | 22 | |
其他应付款 | 50 | 135 | 123 | 295 | 78 | 76 | 81 | 96 | 121 | 133 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 333 | 105 | 805 | 325 | 119 | 270 | 205 | 159 | 34 | |
其他流动负债 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 4310 | 5609 | 5831 | 4943 | 5443 | 8707 | 7745 | 6027 | 4985 | 4676 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 3706 | 2494 | 1650 | 545 | 120 | 115 | 410 | 133 | 885 | 885 | |
应付债券 | 1581 | 1584 | 1586 | 1589 | 1592 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 63 | 73 | 29 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 484 | 292 | 210 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 12 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
其他非流动负债 | 123 | 104 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 5422 | 4199 | 3815 | 2492 | 2085 | 311 | 637 | 278 | 973 | 954 | |
负债合计 | 9731 | 9808 | 9647 | 7436 | 7528 | 9018 | 8381 | 6304 | 5957 | 5630 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 1373 | 1373 | 1373 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1842 | 1842 | 1842 | |
资本公积 | 3255 | 3615 | 3230 | 3858 | 3154 | 3145 | 3145 | 3944 | 3944 | 3944 | |
盈余公积 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 1897 | 352 | -4881 | -4816 | -4725 | -4616 | -4535 | -5351 | -5336 | -5316 | |
外币报表折算差额 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 6850 | 5683 | 63 | 915 | 300 | 414 | 499 | 788 | 635 | 651 | |
少数股东权益 | 656 | 530 | 217 | 218 | 214 | 221 | 211 | 187 | 148 | 117 | |
股东权益合计 | 7506 | 6213 | 281 | 1133 | 515 | 634 | 710 | 974 | 783 | 768 | |
负债和股东权益总计 | 17237 | 16021 | 9927 | 8569 | 8043 | 9652 | 9091 | 7279 | 6741 | 6398 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 5346 | 3423 | 4359 | 3895 | 4027 | 4068 | 4368 | 3187 | 3518 | 3807 | |
营业收入 | 5346 | 3423 | 4359 | 3895 | 4027 | 4068 | 4368 | 3187 | 3518 | 3807 | |
营业总成本 | 5229 | 4802 | 9856 | 3907 | 4701 | 4057 | 4529 | 4009 | 3543 | 3695 | |
营业成本 | 4236 | 3224 | 4004 | 3060 | 3300 | 3106 | 3510 | 2802 | 2850 | 3010 | |
营业税金及附加 | 30 | 22 | 20 | 12 | 22 | 42 | 50 | 30 | 43 | 44 | |
销售费用 | 128 | 177 | 221 | 163 | 170 | 184 | 130 | 131 | 169 | 151 | |
管理费用 | 328 | 521 | 476 | 290 | 338 | 319 | 332 | 220 | 199 | 174 | |
财务费用 | 418 | 486 | 435 | 335 | 288 | 254 | 276 | 228 | 148 | 140 | |
资产减值损失 | 88 | 372 | 4699 | 47 | 583 | 151 | 230 | 478 | -143 | -99 | |
公允价值变动净收益 | -178 | 29 | -36 | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -17 | -399 | 156 | 109 | 747 | 13 | 186 | -32 | 1 | -7 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -134 | -423 | -442 | -82 | 1 | 13 | 16 | -32 | 1 | -4 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -78 | -1749 | -5377 | 22 | 73 | 25 | 46 | -841 | 2 | 127 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 224 | 52 | 53 | 65 | 27 | 95 | 29 | 7 | 43 | 1 | |
营业外支出 | 1 | 2 | 499 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 145 | -1698 | -5823 | 85 | 96 | 115 | 74 | -838 | 42 | 121 | |
所得税 | 80 | 24 | -5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 25 | 11 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 65 | -1722 | -5817 | 76 | 92 | 110 | 72 | -840 | 17 | 110 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 35 | -1549 | -5233 | 68 | 91 | 109 | 81 | -817 | 15 | 107 | |
少数股东损益 | 30 | -173 | -584 | 8 | 2 | 1 | -9 | -24 | 2 | 3 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26 | -1548 | -5233 | 64 | 89 | 115 | 78 | -825 | -158 | -63 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 30 | -173 | -584 | 2 | 2 | 1 | -10 | -24 | 2 | 1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5953 | 2883 | 5083 | 4791 | 4162 | 4669 | 4640 | 3449 | 4084 | 3430 | |
收到的税费返还 | 47 | 53 | 19 | 70 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 167 | 163 | 104 | 140 | 153 | 202 | 287 | 335 | 198 | 196 | |
经营活动现金流入小计 | 6168 | 3099 | 5206 | 5002 | 4324 | 4872 | 4930 | 3785 | 4284 | 3629 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5063 | 2005 | 3613 | 3402 | 3074 | 3073 | 3437 | 2299 | 3077 | 2777 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 438 | 376 | 462 | 410 | 455 | 460 | 468 | 476 | 473 | 455 | |
支付的各项税费 | 440 | 223 | 188 | 122 | 195 | 300 | 313 | 245 | 227 | 202 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 375 | 329 | 264 | 439 | 447 | 530 | 375 | 279 | 246 | 214 | |
经营活动现金流出小计 | 6316 | 2933 | 4528 | 4373 | 4171 | 4362 | 4592 | 3299 | 4023 | 3647 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -148 | 165 | 678 | 629 | 153 | 510 | 337 | 486 | 262 | -19 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 181 | 147 | 102 | 499 | 264 | 9 | 1 | 1 | 119 | 29 | |
取得投资收益收到的现金 | 15 | 8 | 31 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 0 | 0 | 277 | 102 | 89 | 17 | 11 | 6 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 35 | 16 | 1 | -1 | |
投资活动现金流入小计 | 198 | 155 | 169 | 516 | 544 | 178 | 325 | 34 | 130 | 34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 688 | 163 | 95 | 35 | 163 | 214 | 201 | 44 | 77 | 26 | |
投资支付的现金 | 14 | 244 | 191 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 110 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5 | 0 | 38 | 38 | |
投资活动现金流出小计 | 702 | 407 | 396 | 69 | 163 | 277 | 206 | 44 | 141 | 64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -504 | -252 | -227 | 448 | 381 | -98 | 119 | -9 | -10 | -30 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 2414 | 25 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 3519 | 3289 | 4465 | 3122 | 4053 | 7894 | 9849 | 7611 | 7712 | 7765 | |
发行债券收到的现金 | 1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 44 | -11 | |
筹资活动现金流入小计 | 7515 | 3314 | 4465 | 3914 | 4053 | 7894 | 9858 | 8721 | 7755 | 7754 | |
偿还债务支付的现金 | 6207 | 3161 | 4346 | 4976 | 4261 | 7229 | 10410 | 8948 | 7943 | 7617 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 698 | 515 | 411 | 358 | 295 | 291 | 241 | 213 | 150 | 140 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24 | 18 | 10 | 4 | 99 | 132 | 162 | 130 | 63 | 32 | |
筹资活动现金流出小计 | 6929 | 3694 | 4767 | 5338 | 4655 | 7652 | 10813 | 9291 | 8157 | 7789 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 586 | -380 | -302 | -1424 | -602 | 242 | -955 | -569 | -402 | -34 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3 | -1 | -6 | -2 | 6 | 4 | -17 | -3 | 0 | 1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | -36 | |
现金及现金等价物净增加额 | -70 | -467 | 144 | -350 | -62 | 658 | -516 | -96 | -150 | -82 | |
期初现金及现金等价物余额 | 1879 | 1809 | 1423 | 1566 | 1216 | 1154 | 1812 | 1297 | 1201 | 1051 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1809 | 1342 | 1566 | 1216 | 1154 | 1812 | 1297 | 1201 | 1051 | 969 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。