卧龙电驱(600580) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2081	1558	2001	2210	2338	2305	2647	3187	3720	3954
交易性金融资产	0	0	0	0	0	5	14	182	348	141
应收票据	922	1091	0	0	103	200	166	231	97	92
应收账款	2659	3199	3339	3390	3709	4478	4861	5468	5043	5547
预付款项	251	195	317	453	272	447	389	356	368	421
其他应收款	1116	890	399	409	715	610	315	189	498	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	7	7	7	0	0	76	0	0	0	0
存货	2180	2460	2759	2724	2999	3268	3405	3617	3595	3580
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	105	208	142	155	136	146	205	331	358	318
流动资产合计	9321	9608	10122	10782	11610	12551	13080	14358	14596	14867
非流动资产
可供出售金融资产	943	786	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	41	41	41	36	36	0	0	0	0	0
长期股权投资	206	248	1132	1202	1165	1190	622	454	438	439
投资性房地产	350	429	428	430	0	0	0	0	0	0
固定资产	2828	3685	3742	4025	4190	4347	4965	5558	4445	0
在建工程	521	424	352	342	379	550	723	517	276	284
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	965	1239	1252	1328	1428	1594	1987	2140	2107	2121
开发支出	157	113	167	120	224	199	206	130	149	124
商誉	971	1318	1377	1391	1420	1456	1459	1459	1450	1438
长期待摊费用	37	42	68	69	59	45	38	37	38	39
递延所得税资产	302	374	388	416	390	364	404	440	450	416
其他非流动资产	134	149	168	182	250	309	187	177	184	187
非流动资产合计	7454	8847	9582	10035	10403	10895	11584	11959	10625	10558
资产总计	16775	18455	19704	20817	22013	23446	24664	26317	25221	25425
流动负债
短期借款	3219	3680	3154	2371	2642	1829	1198	2316	3415	3421
交易性金融负债	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
应付票据	687	1013	919	825	1288	869	461	166	74	84
应付账款	2080	2417	2549	3038	3215	4009	4731	5307	5188	5584
预收款项	378	338	358	36	0	4	0	0	1	1
应付职工薪酬	160	187	201	211	218	259	289	294	256	188
应交税费	184	200	191	208	118	145	189	171	116	122
应付利息	7	7	11	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
其他应付款	309	466	356	388	599	628	912	599	410	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	374	786	690	1406	1691	1312	1285	2180	1424	1691
其他流动负债	15	14	25	36	181	248	129	366	309	199
流动负债合计	7413	9107	8455	8814	10241	9584	9552	11740	11527	12027
非流动负债
长期借款	2541	2040	2905	2958	1800	2839	3481	2314	1374	899
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	33	34	0	31	20	3	3	18	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	19	6	4	15	14	18	18	13	15	26
递延所得税负债	72	153	231	237	330	316	391	373	391	374
其他非流动负债	260	260	259	265	172	146	107	72	0	0
非流动负债合计	3316	2879	3829	3818	2778	3721	4410	3178	2169	1679
负债合计	10729	11986	12284	12632	13019	13305	13962	14918	13696	13706
股东权益
股本	1289	1293	1301	1309	1315	1315	1311	1303	1562	1562
资本公积	1867	1862	1911	1965	1974	1991	1968	1899	1691	1700
盈余公积	285	297	389	434	480	540	549	594	689	689
库存股	0	20	12	6	148	113	87	60	116	116
未分配利润	2600	3095	3890	4507	5253	5797	6122	6518	7355	7631
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5660	6043	6987	7626	8201	8990	9408	10035	10963	11161
少数股东权益	387	425	432	559	792	1151	1294	1365	561	558
股东权益合计	6047	6469	7419	8185	8994	10141	10702	11400	11525	11719
负债和股东权益总计	16775	18455	19704	20817	22013	23446	24664	26317	25221	25425

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	10086	11076	12416	12565	13999	14266	15567	16247	15454	15400
营业收入	10086	11076	12416	12565	13999	14266	15567	16247	15454	15400
营业总成本	10011	10444	11665	11871	13362	13485	14931	15540	14532	14549
营业成本	7921	8182	9066	9492	10832	10726	11650	12340	11533	11535
营业税金及附加	75	69	72	59	65	85	94	94	106	99
销售费用	764	745	813	587	589	682	759	780	711	697
管理费用	937	913	1042	963	961	1082	1312	1294	1281	1268
财务费用	265	216	246	317	290	207	214	199	157	197
资产减值损失	48	63	-17	-0	-42	-9	-254	-108	-47	-42
公允价值变动净收益	2	49	331	24	183	-3	70	123	175	148
投资收益	657	56	82	80	3	91	-200	12	67	93
对联营企业和合营企业的投资收益	28	57	76	79	-31	29	-24	2	-22	-21
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	773	795	1204	1093	1344	993	770	1006	1344	1347
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	267	23	25	35	19	24	39	31	44	47
营业外支出	154	30	42	58	78	18	41	47	37	38
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	886	788	1187	1071	1285	999	767	991	1352	1357
所得税	214	100	179	148	228	160	215	158	214	214
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	671	688	1008	923	1057	839	553	832	1138	1143
归属于母公司所有者的净利润	665	637	963	867	988	800	530	793	1126	1134
少数股东损益	6	51	45	56	69	39	23	39	12	9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-91	-107	143	100	14	0	-57
综合收益总额	0	0	0	832	950	981	653	846	0	-334
归属于母公司所有者的综合收益总额	592	534	955	776	897	933	613	806	1132	1006
归属于母少数股东的综合收益总额	12	49	46	55	53	48	40	40	40	10

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6967	8896	9422	10486	11920	12135	13170	13463	13042	12990
收到的税费返还	123	124	148	106	116	267	174	160	160	171
收到其他与经营活动有关的现金	224	696	696	508	362	345	612	394	465	513
经营活动现金流入小计	7314	9715	10266	11100	12399	12747	13956	14018	13667	13674
购买商品、接受劳务支付的现金	4017	5097	5688	6619	7492	7780	8215	8268	7514	7664
支付给职工以及为职工支付的现金	1702	1857	1970	2004	2021	2225	2379	2579	2540	2616
支付的各项税费	368	487	402	381	448	508	600	694	608	547
支付其他与经营活动有关的现金	910	1299	1011	871	957	1041	1128	939	1222	1111
经营活动现金流出小计	6997	8740	9070	9875	10918	11555	12322	12480	11884	11938
经营活动产生的现金流量净额	317	975	1196	1224	1480	1192	1634	1538	1783	1736
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	14	0	0	0	0	1	353	2	102	303
取得投资收益收到的现金	0	3	6	0	11	5	97	8	34	20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23	9	4	6	234	233	261	29	3	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	95	345	0	181	327	36	0	0	285	363
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	11	0	493	919
投资活动现金流入小计	133	358	10	187	572	275	722	38	917	1609
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	789	808	557	678	952	881	1299	1204	849	800
投资支付的现金	0	29	51	70	0	5	101	17	129	130
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	972	4	21	47	23	40	5	0	-4
支付其他与投资活动有关的现金	37	0	0	0	0	0	0	517	1177	1551
投资活动现金流出小计	826	1808	612	769	999	908	1440	1743	2155	2477
投资活动产生的现金流量净额	-693	-1450	-602	-582	-427	-633	-718	-1705	-1238	-867
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	20	68	216	357	350	171	20	129	127
取得借款收到的现金	4845	4975	6639	5485	4580	4732	4060	4137	4971	4559
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	26	0	28	0	1	0	20	0	0
筹资活动现金流入小计	4845	5022	6707	5729	4937	5083	4231	4178	5100	4686
偿还债务支付的现金	4135	4615	6400	5524	5165	5034	4187	3283	5302	4897
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361	391	439	487	467	466	471	385	401	372
支付其他与筹资活动有关的现金	31	23	49	22	205	262	113	118	39	44
筹资活动现金流出小计	4526	5029	6889	6032	5837	5762	4771	3785	5742	5313
筹资活动产生的现金流量净额	318	-7	-182	-303	-900	-679	-540	393	-641	-627
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43	-35	-15	-16	-72	72	73	-8	15	-63
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-101	-518	397	324	81	-49	448	218	-81	179
期初现金及现金等价物余额	1875	1774	1257	1654	1978	2059	2010	2458	2676	2595
期末现金及现金等价物余额	1774	1257	1654	1978	2059	2010	2458	2676	2595	2773

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