泰豪科技(600590) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1140	1456	2617	2025	2258	1578	1442	1261	1360	646
交易性金融资产	0	0	116	50	32	0	0	0	0	0
应收票据	122	183	0	0	294	203	63	88	162	146
应收账款	3682	5328	3945	3921	3806	4356	3860	3709	3583	3739
预付款项	320	577	485	1054	969	1243	1031	758	662	725
其他应收款	425	457	313	226	178	177	122	277	80	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	930	1152	1317	2261	2288	2290	2290	2463	2317	2566
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	49	0	0	0	0	10	119	0	0	0
其他流动资产	18	36	35	86	87	46	51	87	72	90
流动资产合计	6686	9189	9047	9899	10027	10021	9072	8647	8516	8273
非流动资产
可供出售金融资产	703	482	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	260	240	240	183	58	119	0	0	0	0
长期股权投资	289	395	435	720	949	876	996	816	1025	1020
投资性房地产	76	71	67	62	57	60	55	36	32	32
固定资产	612	654	614	914	952	855	547	511	500	487
在建工程	44	79	137	28	34	21	10	11	4	10
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	303	414	400	407	339	282	273	264	301	297
开发支出	101	108	111	106	109	114	125	151	126	138
商誉	1229	1273	1103	804	610	594	563	316	316	316
长期待摊费用	15	16	9	5	3	25	57	50	58	56
递延所得税资产	25	30	47	66	85	122	235	200	119	115
其他非流动资产	170	195	195	5	11	4	2	1	1	1
非流动资产合计	3828	3957	3752	3971	4015	3974	4524	3518	2972	2957
资产总计	10514	13146	12800	13870	14043	13995	13596	12166	11488	11231
流动负债
短期借款	1185	1376	2984	3036	2600	2620	2829	2633	2310	2111
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1039	2090	2036	1890	1619	1374	1220	811	929	906
应付账款	1907	2397	1342	1811	1514	1545	1233	1322	1304	1007
预收款项	243	264	271	0	0	2	1	1	0	0
应付职工薪酬	9	9	8	17	12	24	12	28	35	22
应交税费	180	224	209	125	114	165	101	79	98	91
应付利息	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	10	6	8	13	8	1	1
其他应付款	253	328	646	444	356	248	170	145	140	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	61	57	466	62	206	1081	453	1374	410	337
其他流动负债	0	0	315	403	496	144	83	188	206	254
流动负债合计	4907	6776	8277	8385	7614	7695	6397	6948	5628	5120
非流动负债
长期借款	401	644	166	1064	1516	1092	1355	562	1373	1569
应付债券	1278	1281	82	408	412	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	49	643	1185	181	74	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	8	9	14	14
递延所得税负债	7	5	5	17	38	58	184	144	50	47
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1727	1987	306	1533	2101	1892	2831	965	1592	1785
负债合计	6633	8763	8583	9918	9714	9586	9228	7913	7220	6905
股东权益
股本	667	866	866	859	853	853	853	853	853	853
资本公积	2488	2489	2474	2399	2479	2187	2077	2678	1461	1461
盈余公积	98	98	104	104	104	104	104	104	2	2
库存股	269	175	91	1	0	0	0	0	0	0
未分配利润	746	730	630	222	314	391	448	-543	882	931
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3730	4008	3984	3579	3754	3535	3482	3091	3198	3247
少数股东权益	150	375	233	373	574	874	886	1161	1070	1078
股东权益合计	3881	4383	4217	3952	4328	4409	4368	4253	4268	4326
负债和股东权益总计	10514	13146	12800	13870	14043	13995	13596	12166	11488	11231

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	5101	6127	5304	6045	6063	6191	4283	4356	4521	4527
营业收入	5101	6127	5304	6045	6063	6191	4283	4356	4521	4527
营业总成本	4946	5864	5163	6292	6362	6355	4998	5167	4385	4418
营业成本	4249	4848	4039	4791	5031	5149	3506	3607	3714	3764
营业税金及附加	31	31	35	29	27	28	23	26	23	23
销售费用	177	202	195	267	232	189	206	137	123	112
管理费用	297	299	324	319	305	241	261	243	203	203
财务费用	111	188	175	214	237	242	299	239	185	169
资产减值损失	80	119	-157	-328	-38	-4	4	-247	-32	-27
公允价值变动净收益	0	0	-13	75	143	153	207	-133	-36	-20
投资收益	129	42	63	4	323	182	649	-31	-14	-11
对联营企业和合营企业的投资收益	24	25	42	26	26	19	43	1	-12	-9
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	306	329	222	-114	205	174	196	-888	132	118
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	8	10	16	56	7	20	4	3	2
营业外支出	8	10	8	48	57	9	30	7	6	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	304	327	224	-147	204	172	186	-891	129	115
所得税	45	53	73	70	55	28	53	50	27	20
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	259	274	151	-216	149	144	133	-941	101	95
归属于母公司所有者的净利润	252	262	144	-263	92	77	56	-991	61	75
少数股东损益	7	12	7	47	57	66	76	50	41	20
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	0	0	0	-0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	-0	0	0	0	-0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-4	8	-4	0	-0	0	-0
综合收益总额	0	0	0	-221	157	140	133	-941	0	-62
归属于母公司所有者的综合收益总额	252	262	144	-267	100	73	56	-991	61	75
归属于母少数股东的综合收益总额	7	12	7	47	57	67	76	50	41	20

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4791	4504	6385	4507	5956	5505	4969	4777	4824	4775
收到的税费返还	21	28	24	57	55	96	20	21	7	11
收到其他与经营活动有关的现金	80	109	404	801	227	330	163	279	178	177
经营活动现金流入小计	4892	4641	6813	5366	6238	5932	5153	5077	5009	4963
购买商品、接受劳务支付的现金	4435	3667	4605	4237	5413	6196	4159	4012	3686	4055
支付给职工以及为职工支付的现金	275	302	402	449	415	363	321	307	297	303
支付的各项税费	164	203	270	256	211	157	208	180	165	164
支付其他与经营活动有关的现金	381	453	1124	683	800	491	658	546	375	293
经营活动现金流出小计	5256	4625	6401	5626	6839	7207	5346	5045	4523	4815
经营活动产生的现金流量净额	-364	16	412	-260	-601	-1275	-193	31	486	148
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	232	227	194	76	137	295	184	422	715	337
取得投资收益收到的现金	29	59	31	39	39	3	25	15	31	30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	4	17	10	5	1	22	5	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	90	100	103	-5	535	165	119	44	83	0
收到其他与投资活动有关的现金	10	0	22	492	227	20	16	0	0	0
投资活动现金流入小计	364	389	366	612	944	484	366	485	830	368
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143	261	233	231	248	204	131	99	125	157
投资支付的现金	350	118	166	682	171	119	68	16	230	120
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	488	61	0	36	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	61	14	0	0	135	1	62	0	0	0
投资活动现金流出小计	1043	454	399	949	554	325	260	115	355	277
投资活动产生的现金流量净额	-679	-65	-33	-336	390	159	106	370	475	91
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	28	173	0	9	202	639	432	0	2	3
取得借款收到的现金	1682	1711	2848	4444	3359	3172	3310	2413	2729	3043
发行债券收到的现金	0	0	0	398	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	119	13	422	559	855	1053	1138	1250	1063	940
筹资活动现金流入小计	1829	1897	3270	5410	4416	4864	4880	3663	3794	3987
偿还债务支付的现金	594	1281	2976	4178	3253	3023	3848	2826	2878	2996
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175	271	220	241	306	291	270	219	188	175
支付其他与筹资活动有关的现金	296	0	134	446	489	1014	770	1046	1566	1220
筹资活动现金流出小计	1065	1552	3331	4865	4048	4328	4889	4091	4632	4392
筹资活动产生的现金流量净额	764	345	-61	544	367	536	-9	-428	-837	-405
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6	4	-1	-34	-14	1	0	1	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-285	301	317	-86	142	-579	-96	-26	124	-167
期初现金及现金等价物余额	1318	1033	1334	1651	1566	1708	1129	1033	1007	1132
期末现金及现金等价物余额	1033	1334	1651	1566	1708	1129	1033	1007	1132	965

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