图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 128 | 59 | 40 | 41 | 38 | 72 | 560 | 498 | 478 | 464 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 105 | 22 | 19 | 10 | 12 | 5 | 32 | 55 | 21 | 96 | |
应收账款 | 104 | 136 | 143 | 91 | 31 | 35 | 33 | 27 | 11 | 19 | |
预付款项 | 16 | 5 | 7 | 23 | 12 | 16 | 51 | 23 | 2 | 1 | |
其他应收款 | 15 | 6 | 22 | 18 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 13 | 62 | 33 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 62 | |
存货 | 1032 | 1184 | 1004 | 997 | 974 | 838 | 549 | 463 | 398 | 324 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 22 | 35 | 38 | |
流动资产合计 | 1400 | 1425 | 1296 | 1212 | 1081 | 978 | 1247 | 1098 | 950 | 1007 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 268 | 432 | 432 | 440 | 440 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 10 | |
长期股权投资 | 455 | 462 | 459 | 195 | 195 | 194 | 179 | 187 | 182 | 174 | |
投资性房地产 | 9 | 389 | 392 | 378 | 345 | 323 | 308 | 297 | 284 | 275 | |
固定资产 | 475 | 467 | 442 | 412 | 374 | 326 | 286 | 191 | 175 | 163 | |
在建工程 | 257 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 131 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 15 | 18 | 15 | 18 | 17 | 15 | 37 | 13 | 17 | 15 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 1346 | 1353 | 1320 | 1362 | 1369 | 1305 | 1254 | 1148 | 1150 | 1147 | |
资产总计 | 2746 | 2778 | 2616 | 2575 | 2450 | 2283 | 2501 | 2246 | 2099 | 2153 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 59 | 64 | 54 | 78 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 493 | 546 | 354 | 333 | 204 | 92 | 152 | 124 | 78 | 66 | |
预收款项 | 113 | 82 | 93 | 87 | 87 | 148 | 266 | 91 | 78 | 61 | |
应付职工薪酬 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
应交税费 | -49 | -49 | -1 | 2 | 12 | 11 | 75 | 29 | 33 | 37 | |
应付利息 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 61 | 83 | 47 | 39 | 46 | 30 | 32 | 33 | 28 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 31 | 9 | 14 | 7 | 14 | 4 | 18 | 16 | 6 | 3 | |
流动负债合计 | 709 | 739 | 567 | 572 | 429 | 395 | 545 | 294 | 224 | 219 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 148 | 148 | 128 | 102 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | |
其他非流动负债 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 153 | 152 | 138 | 112 | 127 | 8 | 107 | 105 | 13 | 19 | |
负债合计 | 861 | 891 | 704 | 684 | 556 | 403 | 651 | 400 | 237 | 238 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | |
资本公积 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1535 | 1535 | |
盈余公积 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -707 | -695 | -665 | -663 | -652 | -640 | -622 | -592 | -593 | -560 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1866 | 1878 | 1909 | 1911 | 1922 | 1934 | 1952 | 1983 | 2008 | 2063 | |
少数股东权益 | 18 | 8 | 2 | -21 | -28 | -54 | -102 | -136 | -146 | -147 | |
股东权益合计 | 1884 | 1887 | 1911 | 1890 | 1894 | 1880 | 1850 | 1847 | 1862 | 1916 | |
负债和股东权益总计 | 2746 | 2778 | 2616 | 2575 | 2450 | 2283 | 2501 | 2246 | 2099 | 2153 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 956 | 748 | 967 | 475 | 259 | 186 | 819 | 660 | 198 | 249 | |
营业收入 | 956 | 748 | 967 | 475 | 259 | 186 | 819 | 660 | 198 | 249 | |
营业总成本 | 995 | 790 | 996 | 550 | 379 | 340 | 928 | 707 | 222 | 252 | |
营业成本 | 773 | 560 | 695 | 325 | 199 | 187 | 620 | 488 | 113 | 153 | |
营业税金及附加 | 2 | 9 | 12 | 10 | 7 | 12 | 38 | 25 | 15 | 16 | |
销售费用 | 117 | 99 | 150 | 83 | 51 | 43 | 92 | 69 | 27 | 47 | |
管理费用 | 104 | 115 | 124 | 118 | 109 | 75 | 56 | 50 | 35 | 31 | |
财务费用 | -2 | 3 | 14 | 13 | 9 | 8 | -0 | -6 | -11 | -15 | |
资产减值损失 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 16 | 122 | 81 | -40 | -20 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 36 | 20 | 46 | 59 | 67 | 91 | 104 | 80 | 56 | 55 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -15 | 0 | -5 | -7 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -3 | -22 | 17 | -16 | -53 | -63 | 2 | 43 | 35 | 55 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 26 | 32 | 28 | 15 | 71 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 17 | 7 | 42 | -4 | 10 | -7 | -0 | 42 | 34 | 54 | |
所得税 | 6 | 5 | 14 | 4 | 4 | 5 | 30 | 26 | 8 | 15 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 11 | 2 | 27 | -8 | 6 | -12 | -30 | 16 | 25 | 39 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 18 | 12 | 31 | 11 | 11 | 12 | 18 | 41 | 27 | 38 | |
少数股东损益 | -7 | -10 | -3 | -19 | -5 | -24 | -48 | -25 | -2 | 1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18 | 12 | 31 | 11 | 11 | 12 | 18 | 41 | 54 | 96 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -7 | -10 | -3 | -19 | -5 | -24 | -48 | -25 | -2 | 1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1296 | 871 | 1115 | 587 | 352 | 125 | 649 | 198 | 188 | 150 | |
收到的税费返还 | 10 | 9 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26 | 58 | 9 | 21 | 40 | 16 | 20 | 16 | 10 | 2 | |
经营活动现金流入小计 | 1332 | 937 | 1128 | 613 | 398 | 142 | 668 | 214 | 199 | 153 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1009 | 724 | 691 | 319 | 362 | 23 | 131 | 155 | 46 | 63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 109 | 106 | 108 | 88 | 67 | 38 | 21 | 15 | 16 | 15 | |
支付的各项税费 | 28 | 18 | 43 | 37 | 27 | 38 | 62 | 86 | 31 | 33 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 197 | 130 | 200 | 128 | 78 | 80 | 101 | 79 | 46 | 31 | |
经营活动现金流出小计 | 1343 | 978 | 1043 | 571 | 533 | 179 | 315 | 335 | 140 | 142 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -11 | -41 | 85 | 41 | -135 | -37 | 353 | -121 | 59 | 11 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 27 | 0 | 0 | 84 | 101 | 86 | 120 | 86 | 58 | 8 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3 | 7 | 0 | 2 | 81 | 66 | 22 | 10 | 4 | 4 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 30 | 7 | 6 | 87 | 182 | 152 | 142 | 95 | 62 | 12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149 | 26 | 79 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 84 | 80 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 149 | 26 | 79 | 99 | 81 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -119 | -19 | -73 | -12 | 101 | 143 | 142 | 86 | 62 | 12 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 148 | 0 | 0 | 118 | 110 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 148 | 0 | 0 | 118 | 110 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 20 | 128 | 69 | 70 | 100 | 0 | 0 | -100 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4 | 9 | 11 | 19 | 11 | 12 | 7 | 27 | 42 | 25 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
筹资活动现金流出小计 | 4 | 9 | 31 | 147 | 79 | 83 | 107 | 27 | 142 | 25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 144 | -9 | -31 | -29 | 31 | -72 | -7 | -27 | -142 | -25 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | -37 | -3 | -9 | -2 | -12 | -22 | -9 | -81 | -23 | -23 | |
现金及现金等价物净增加额 | 13 | -69 | -19 | 0 | -3 | 34 | 488 | -62 | -21 | -2 | |
期初现金及现金等价物余额 | 114 | 128 | 59 | 40 | 41 | 38 | 72 | 560 | 498 | 478 | |
期末现金及现金等价物余额 | 128 | 59 | 40 | 41 | 38 | 72 | 560 | 498 | 478 | 475 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。