四方股份(601126) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	350	535	1123	2179	2014	2323	3120	3532	3782	2713
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	240	500	1503
应收票据	161	129	98	105	159	65	59	98	73	92
应收账款	2676	2702	2313	1064	917	1068	1079	1190	1449	1400
预付款项	61	62	68	80	146	121	160	247	287	254
其他应收款	64	61	62	50	41	46	43	44	58	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	50	161	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	721	753	861	1081	1559	1921	2031	1967	2325	2363
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	4	7	103	232	331	426	448	499	538	544
流动资产合计	4087	4409	4744	5973	6487	7537	8525	9923	11439	11576
非流动资产
可供出售金融资产	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	208	127	90	23	23	51	55	59	63	76
投资性房地产	0	0	43	39	36	33	30	28	25	24
固定资产	634	575	483	404	376	380	381	392	573	587
在建工程	8	5	8	8	8	28	24	139	24	24
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	283	254	230	162	147	149	210	207	242	233
开发支出	39	35	28	27	37	38	24	24	25	29
商誉	85	45	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	15	18	17	16	14	14	14	24	34	29
递延所得税资产	138	153	182	192	184	159	178	202	232	240
其他非流动资产	9	5	6	11	16	22	32	22	25	30
非流动资产合计	1421	1220	1089	886	884	914	980	1123	1266	1297
资产总计	5508	5629	5833	6858	7371	8452	9505	11046	12705	12873
流动负债
短期借款	255	120	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	170	227	267	393	263	751	716	1064	1579	1491
应付账款	729	807	929	1136	1544	1900	2195	2568	2964	3166
预收款项	85	225	418	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	126	156	182	238	273	240	260	326	359	419
应交税费	94	60	47	65	43	27	60	85	89	88
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	37	28	36	42	38	52	194	201	150	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	6	6	8	4	0	0
其他流动负债	13	17	21	141	233	311	428	518	656	627
流动负债合计	1510	1641	1900	2675	3468	4378	5249	6448	7788	7679
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	17	14	10	2	1	5	5	3	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	45	35	40	24	29	25	21	19	21	22
负债合计	1555	1676	1940	2699	3497	4404	5271	6467	7809	7701
股东权益
股本	813	813	813	813	813	813	832	833	833	833
资本公积	1416	1418	1408	1302	1361	1397	1582	1666	1706	1711
盈余公积	233	251	275	299	321	361	416	416	416	416
库存股	0	50	142	0	0	0	145	102	51	51
未分配利润	1487	1541	1562	1744	1376	1474	1546	1762	1991	2262
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3949	3972	3917	4157	3871	4045	4231	4575	4895	5170
少数股东权益	5	-20	-24	2	3	3	4	4	1	1
股东权益合计	3954	3953	3893	4159	3874	4048	4234	4579	4896	5172
负债和股东权益总计	5508	5629	5833	6858	7371	8452	9505	11046	12705	12873

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	3182	3529	3681	3863	4298	5078	5751	6951	8193	8523
营业收入	3182	3529	3681	3863	4298	5078	5751	6951	8193	8523
营业总成本	3137	3413	3569	3656	3886	4536	5138	6267	7426	7728
营业成本	1863	2027	2156	2447	2750	3446	3770	4703	5717	5950
营业税金及附加	40	38	33	40	36	49	48	53	60	63
销售费用	512	574	636	421	433	425	479	515	553	553
管理费用	571	180	193	203	212	222	278	319	300	304
财务费用	23	7	-14	-21	-38	-54	-57	-64	-47	-43
资产减值损失	127	160	-86	-92	-47	-26	-65	-49	-81	-101
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	13	15
投资收益	100	30	0	84	2	-1	7	6	12	10
对联营企业和合营企业的投资收益	100	30	0	72	0	-1	4	5	6	5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	236	239	204	384	509	637	734	803	920	950
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	31	21	26	30	26	20	10	25	16	15
营业外支出	1	1	0	2	1	3	8	5	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	266	260	229	411	534	654	735	824	932	962
所得税	35	59	50	74	81	110	107	108	103	104
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	230	201	179	337	452	544	628	716	829	858
归属于母公司所有者的净利润	238	217	188	344	452	543	627	716	829	858
少数股东损益	-8	-16	-9	-7	1	0	1	0	-0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-1	-0	0	-0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	337	452	544	628	716	0	-241
归属于母公司所有者的综合收益总额	238	217	188	343	452	544	627	716	828	857
归属于母少数股东的综合收益总额	-8	-16	-9	-7	1	0	1	0	-0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3731	4125	4642	4786	5248	5436	6751	7398	8839	9103
收到的税费返还	93	99	99	110	102	103	115	92	115	121
收到其他与经营活动有关的现金	163	175	223	201	216	287	153	234	221	196
经营活动现金流入小计	3987	4399	4964	5096	5565	5826	7019	7724	9175	9420
购买商品、接受劳务支付的现金	1965	2106	2164	2224	2943	2888	3438	3820	4982	5406
支付给职工以及为职工支付的现金	622	645	690	637	726	834	953	1092	1234	1247
支付的各项税费	366	434	449	481	462	464	485	531	569	621
支付其他与经营活动有关的现金	623	694	801	769	767	930	910	1027	1166	1094
经营活动现金流出小计	3575	3879	4104	4110	4897	5116	5786	6470	7950	8368
经营活动产生的现金流量净额	411	519	861	985	668	710	1233	1254	1225	1052
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	205	967	78	275	250	2378	2570
取得投资收益收到的现金	51	0	161	36	2	1	4	2	20	17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	5	2	0	0	0	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	5	8	1	0	12	0	0
投资活动现金流入小计	52	0	161	265	979	80	279	265	2399	2589
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104	38	33	39	43	75	128	167	210	199
投资支付的现金	1	9	7	100	986	108	275	490	2638	3210
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
投资活动现金流出小计	105	47	40	139	1028	183	403	657	2852	3413
投资活动产生的现金流量净额	-53	-47	121	126	-49	-104	-124	-393	-452	-823
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	8	0	0	2	0	0	145	9	2	0
取得借款收到的现金	566	415	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	40	70	0	90	0	0	1	0	0	0
筹资活动现金流入小计	613	485	0	92	0	0	146	9	2	0
偿还债务支付的现金	644	550	120	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169	159	142	139	797	407	500	499	600	600
支付其他与筹资活动有关的现金	160	90	122	38	0	7	5	6	7	7
筹资活动现金流出小计	974	799	384	177	797	413	505	505	607	607
筹资活动产生的现金流量净额	-360	-313	-384	-85	-797	-413	-359	-496	-605	-607
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	0	0	-2	-2	2	0	1	-3	-6
其他原因对现金的影响	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2	160	598	1024	-180	195	750	366	163	-384
期初现金及现金等价物余额	348	345	505	1103	2127	1947	2142	2892	3259	3422
期末现金及现金等价物余额	345	505	1103	2127	1947	2142	2892	3259	3422	3038

使用说明

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