广电电气(601616) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	247	552	1094	911	547	1120	1168	843	920	953
交易性金融资产	0	0	210	288	401	35	9	300	255	227
应收票据	24	14	2	5	25	15	16	14	11	17
应收账款	431	359	508	449	443	425	347	440	356	400
预付款项	15	15	18	8	23	4	11	10	12	27
其他应收款	18	11	12	9	5	7	30	5	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	145	110	206	174	164	142	135	118	129	174
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	32	11	0	0
其他流动资产	882	837	4	37	5	6	2	39	70	3
流动资产合计	1764	1899	2104	1903	1629	1766	1758	1786	1768	1827
非流动资产
可供出售金融资产	10	50	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	257	241	1	31	30	27	28	32	34	34
投资性房地产	363	349	341	340	325	310	300	284	269	265
固定资产	231	172	349	305	288	279	254	228	214	209
在建工程	0	0	5	7	1	2	0	0	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	114	97	258	234	220	207	192	186	178	175
开发支出	3	2	0	0	3	0	0	0	0	0
商誉	4	4	220	220	218	217	216	216	216	216
长期待摊费用	3	1	1	7	24	21	17	14	13	13
递延所得税资产	13	12	15	13	7	7	6	7	5	4
其他非流动资产	0	2	34	79	113	37	7	11	10	9
非流动资产合计	999	930	1355	1380	1407	1294	1253	1322	1315	1273
资产总计	2763	2828	3459	3283	3037	3060	3011	3108	3084	3100
流动负债
短期借款	0	0	0	0	10	21	13	0	61	61
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	4	6	12	41	25	59	25	61	75	72
应付账款	191	137	351	187	191	133	130	191	138	165
预收款项	27	34	60	4	4	1	0	0	0	3
应付职工薪酬	1	9	57	25	26	19	15	19	23	24
应交税费	11	11	30	27	27	29	13	10	8	6
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	7	7	7	8	0	2	1	2	1	1
其他应付款	77	75	102	95	94	94	96	80	75	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	15	11	14	17	17	0	1	1
其他流动负债	0	0	2	5	18	17	16	14	10	16
流动负债合计	321	278	635	454	449	420	368	417	435	479
非流动负债
长期借款	0	0	85	49	35	17	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	4	0	0	0	0	0	6	12	12
递延所得税负债	0	0	25	23	22	21	19	19	23	23
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	17	17	120	78	60	41	20	25	39	39
负债合计	338	295	755	532	509	460	387	442	474	517
股东权益
股本	936	936	936	936	936	936	936	854	854	854
资本公积	1351	1351	1348	1348	1349	1351	1355	1164	1164	1164
盈余公积	97	112	116	122	129	135	135	136	136	136
库存股	0	0	0	0	271	271	271	0	0	0
未分配利润	-20	72	206	229	210	264	219	232	171	154
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2364	2470	2605	2634	2381	2452	2465	2459	2412	2383
少数股东权益	62	63	99	116	146	148	159	206	198	200
股东权益合计	2426	2533	2704	2750	2527	2600	2624	2665	2610	2583
负债和股东权益总计	2763	2828	3459	3283	3037	3060	3011	3108	3084	3100

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	645	596	699	1038	1005	984	757	1037	766	810
营业收入	645	596	699	1038	1005	984	757	1037	766	810
营业总成本	707	716	706	944	899	912	740	955	810	884
营业成本	491	463	520	702	691	679	524	748	566	611
营业税金及附加	5	6	4	5	8	11	11	12	12	10
销售费用	71	64	73	66	56	57	49	55	50	50
管理费用	126	125	93	126	129	120	124	128	128	145
财务费用	-2	-10	-53	-2	-3	-34	-30	-38	-9	4
资产减值损失	17	45	-9	-7	-3	-12	-2	-5	-9	-9
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	71	69	124	12	9	13	7	15	13	14
对联营企业和合营企业的投资收益	40	0	17	0	-1	-2	-0	-1	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	25	-44	128	121	129	93	41	106	-22	-50
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	195	61	1	0	1	3	0	6	6
营业外支出	0	20	2	3	1	0	0	6	5	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	25	131	187	118	129	94	43	100	-22	-49
所得税	2	5	8	14	17	8	5	6	5	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	24	126	180	104	112	86	38	94	-27	-55
归属于母公司所有者的净利润	22	125	176	76	74	59	15	75	-35	-59
少数股东损益	2	1	4	28	38	26	23	19	8	4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	29	9	55	-20	0	0
综合收益总额	0	0	0	104	141	94	93	74	0	-1
归属于母公司所有者的综合收益总额	22	125	176	76	103	68	70	55	13	-11
归属于母少数股东的综合收益总额	1	2	4	28	38	26	23	19	8	4

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	768	741	704	934	888	898	757	871	718	679
收到的税费返还	0	3	1	1	2	3	4	14	18	15
收到其他与经营活动有关的现金	84	253	118	48	27	26	51	44	63	76
经营活动现金流入小计	852	996	823	982	917	927	812	929	799	771
购买商品、接受劳务支付的现金	575	483	396	446	407	469	357	452	422	466
支付给职工以及为职工支付的现金	98	107	113	205	197	183	179	190	196	199
支付的各项税费	28	38	29	52	53	46	58	44	39	35
支付其他与经营活动有关的现金	119	135	161	109	98	85	77	105	94	101
经营活动现金流出小计	821	764	698	811	755	784	671	791	751	801
经营活动产生的现金流量净额	31	233	125	171	162	143	141	138	48	-30
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2194	2562	407	1006	946	1058	295	871	1031	1178
取得投资收益收到的现金	50	80	129	0	1	1	0	5	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	11	3	4	7	1	0	1	0	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0
投资活动现金流入小计	2246	2652	540	1009	954	1059	295	904	1031	1180
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8	10	7	49	36	24	14	7	14	13
投资支付的现金	2325	2556	733	1189	1044	602	257	1294	966	751
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	9	0	0	0	25	0	2	5
投资活动现金流出小计	2333	2567	1029	1238	1079	626	296	1300	983	1048
投资活动产生的现金流量净额	-87	86	-489	-229	-125	433	-1	-396	49	133
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	5	14	9	1	0
取得借款收到的现金	0	0	100	0	10	21	18	0	46	46
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	7	0	10	0	0	14	15	15
筹资活动现金流入小计	0	0	107	0	20	26	32	23	62	61
偿还债务支付的现金	0	0	0	41	10	24	43	30	0	8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	19	38	60	118	32	78	61	80	77
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	281	0	14	0	1	1
筹资活动现金流出小计	0	19	38	101	410	56	136	91	81	86
筹资活动产生的现金流量净额	0	-19	70	-101	-390	-30	-104	-69	-19	-25
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	2	4	-15	-5	23	4	8	-17	-29
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-57	302	-291	-173	-358	569	41	-319	61	48
期初现金及现金等价物余额	277	220	1357	1066	893	535	1103	1144	825	626
期末现金及现金等价物余额	220	522	1066	893	535	1103	1144	825	886	675

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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