科林电气(603050) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	233	358	422	565	487	706	877	507	551	295
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	13	23	10	23	178	155	133	159	117	116
应收账款	519	694	806	1005	1190	1306	2048	2423	2505	2451
预付款项	17	15	20	21	39	54	42	39	60	68
其他应收款	23	37	26	30	29	37	38	32	28	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	336	313	368	500	874	1109	896	812	456	624
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	196	11	18	21	12	14	0	15	34	74
流动资产合计	1336	1451	1691	2179	2898	3608	4224	4153	3919	3836
非流动资产
可供出售金融资产	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	19	25	25	27	28	9	8	8
投资性房地产	0	0	0	0	46	44	42	39	47	46
固定资产	182	227	233	280	424	705	746	724	686	676
在建工程	28	18	187	253	171	56	1	2	5	9
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	32	220	240	234	193	175	170	165	156	140
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
递延所得税资产	20	19	23	27	35	49	61	82	79	80
其他非流动资产	118	0	0	0	0	3	2	1	58	14
非流动资产合计	382	491	703	820	904	1068	1058	1030	1051	985
资产总计	1719	1942	2394	2999	3802	4676	5282	5183	4970	4822
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	12	2	412	297
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	120	158	266	376	526	513	691	793	749	656
应付账款	351	425	493	560	718	841	1074	951	1250	1309
预收款项	183	158	170	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	13	20	26	28	43	40	54	71	61	35
应交税费	24	44	25	29	29	31	91	48	9	7
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	21	59	101	184	51	114	30	37	69	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	9	0	0	0	146	40	64	305	2	0
其他流动负债	0	0	0	25	104	91	73	124	149	142
流动负债合计	721	863	1082	1404	2006	2037	2456	2818	2984	2804
非流动负债
长期借款	0	0	152	323	419	1142	1110	569	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	7	7	6
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
非流动负债合计	18	29	183	362	497	1254	1217	674	99	98
负债合计	739	891	1265	1766	2503	3291	3672	3492	3083	2902
股东权益
股本	160	162	162	162	162	162	227	273	403	403
资本公积	470	490	495	503	503	503	438	388	266	265
盈余公积	31	35	39	43	48	54	64	64	74	74
库存股	0	19	11	5	0	0	0	0	0	0
未分配利润	318	377	437	515	565	641	849	936	1130	1172
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	979	1046	1122	1218	1278	1360	1579	1665	1878	1919
少数股东权益	0	4	7	15	21	25	31	27	9	1
股东权益合计	979	1051	1129	1233	1299	1385	1610	1692	1887	1920
负债和股东权益总计	1719	1942	2394	2999	3802	4676	5282	5183	4970	4822

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	969	1221	1428	1753	2039	2623	3905	4099	4388	4343
营业收入	969	1221	1428	1753	2039	2623	3905	4099	4388	4343
营业总成本	903	1155	1348	1654	2032	2533	3648	3995	4177	4176
营业成本	683	885	1032	1317	1597	2017	2976	3212	3541	3533
营业税金及附加	8	12	10	10	15	18	31	26	26	27
销售费用	94	112	130	138	158	166	222	259	284	292
管理费用	99	51	66	69	88	93	115	140	125	118
财务费用	-0	-1	2	-1	8	30	38	33	18	15
资产减值损失	19	24	-2	-0	-7	-10	1	-32	-9	-11
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	5	5	1	2	0	0	0	2	4	13
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	85	99	98	119	95	127	331	179	275	237
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	2	4	5	8	6	4	2	3	3
营业外支出	0	1	0	2	1	1	1	2	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	86	101	101	122	101	132	335	179	277	239
所得税	13	14	9	8	7	12	30	-2	19	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	73	86	92	114	94	120	305	180	258	227
归属于母公司所有者的净利润	73	87	90	110	89	114	299	178	258	228
少数股东损益	0	-1	2	3	5	5	6	3	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0
综合收益总额	0	0	0	114	94	120	305	180	0	-73
归属于母公司所有者的综合收益总额	73	87	90	110	89	114	299	178	258	228
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-1	2	3	5	5	6	3	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	912	1030	1268	1521	1824	2247	3262	3692	3917	3788
收到的税费返还	11	12	6	9	16	23	17	16	16	16
收到其他与经营活动有关的现金	146	200	246	143	192	185	277	254	171	170
经营活动现金流入小计	1069	1242	1520	1672	2032	2454	3557	3962	4105	3973
购买商品、接受劳务支付的现金	592	689	821	1150	1532	2008	2236	2852	2452	2578
支付给职工以及为职工支付的现金	121	143	171	188	255	312	361	428	490	488
支付的各项税费	67	79	84	70	93	122	180	195	166	145
支付其他与经营活动有关的现金	267	284	282	245	307	328	363	389	370	340
经营活动现金流出小计	1047	1195	1357	1653	2187	2769	3139	3864	3478	3551
经营活动产生的现金流量净额	22	47	163	19	-155	-315	417	98	627	422
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	130	711	275	310	0	0	0	19	1	1
取得投资收益收到的现金	5	5	1	2	0	0	0	2	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	2	0	83	2	50	16	6	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
收到其他与投资活动有关的现金	0	15	0	86	80	57	16	15	0	0
投资活动现金流入小计	135	731	278	398	164	60	67	52	8	23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157	105	202	101	203	141	103	58	47	50
投资支付的现金	325	501	290	316	0	2	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	83	0	30	25	1	1
投资活动现金流出小计	482	606	492	417	286	143	132	83	48	51
投资活动产生的现金流量净额	-347	125	-213	-19	-122	-83	-66	-31	-40	-28
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	325	24	1	10	0	7	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	50	302	170	242	1110	444	412	708	708
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	10	18	76	123	272	190	170	271	269	240
筹资活动现金流入小计	335	92	378	303	514	1307	614	682	977	947
偿还债务支付的现金	6	59	150	0	0	494	439	711	1169	1128
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	25	33	36	53	75	132	127	70	12
支付其他与筹资活动有关的现金	14	22	104	144	282	194	215	328	211	225
筹资活动现金流出小计	54	106	287	181	334	763	786	1167	1450	1366
筹资活动产生的现金流量净额	281	-14	91	123	179	544	-172	-485	-473	-418
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	-1	-0	1	0	0	0	-1
其他原因对现金的影响	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-44	159	41	122	-98	148	180	-417	113	-24
期初现金及现金等价物余额	185	141	300	341	464	366	514	694	276	390
期末现金及现金等价物余额	141	300	341	464	366	514	694	276	390	365

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