莱克电气(603355) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1952	1229	1951	2666	2920	4480	5888	4749	3401	3671
交易性金融资产	0	0	308	723	0	501	0	0	0	0
应收票据	120	157	52	58	24	13	47	15	17	13
应收账款	1079	1097	935	1371	1619	1442	1945	2266	2156	2126
预付款项	52	31	26	58	40	60	39	40	44	244
其他应收款	10	10	10	26	32	32	64	35	28	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	9	2	2	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	729	700	615	912	1537	1127	1302	1386	1408	1338
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	56	27	28	66	72	71	224	1392	6388	6757
流动资产合计	4007	3252	4013	5911	6274	7791	9557	9980	13533	14328
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	13	11	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	801	928	901	921	1296	1283	1707	1895	1982	1936
在建工程	139	54	43	33	222	386	218	131	222	212
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	160	156	152	149	231	212	207	248	229	225
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	646	646	646	646	646	646
长期待摊费用	19	38	22	11	47	32	50	56	59	66
递延所得税资产	30	36	46	102	112	120	108	89	101	85
其他非流动资产	0	0	0	0	7	8	11	502	362	270
非流动资产合计	1161	1222	1364	1216	2639	2765	3006	3643	3712	3575
资产总计	5168	4474	5377	7127	8912	10555	12562	13623	17245	17902
流动负债
短期借款	0	0	0	0	1395	2160	2908	3622	6888	7832
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	328	425	680	1074	1076	413	396	319	554	443
应付账款	933	875	877	1280	1456	1242	1390	1597	1448	1266
预收款项	78	68	66	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	97	62	123	158	202	229	232	237	239	142
应交税费	-4	17	16	19	23	55	39	47	59	11
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	15	18	17	12	0	0
其他应付款	174	229	203	393	387	367	446	228	215	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	300	0	0	300	19	20	1074	500	425	223
其他流动负债	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1911	1681	1966	3406	4814	4777	6772	6848	10107	10756
非流动负债
长期借款	0	0	200	0	500	500	0	500	22	22
应付债券	0	0	0	0	0	1098	1140	1180	1216	1228
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	263	257	281	186	29	30	26
递延所得税负债	0	0	1	3	37	32	33	35	34	22
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	12	15
非流动负债合计	16	11	212	273	854	1972	1402	1805	1391	1388
负债合计	1927	1692	2178	3679	5668	6750	8174	8653	11498	12144
股东权益
股本	401	401	401	411	575	574	574	574	573	573
资本公积	795	795	795	929	824	855	858	1048	1052	1052
盈余公积	200	200	200	205	264	287	287	287	287	287
库存股	0	0	0	123	83	51	29	11	0	0
未分配利润	1843	1388	1806	2025	1651	2037	2580	2951	3749	3766
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3239	2782	3199	3447	3243	3803	4374	4955	5728	5740
少数股东权益	2	0	0	1	1	3	14	16	18	19
股东权益合计	3241	2782	3199	3448	3244	3806	4388	4970	5746	5758
负债和股东权益总计	5168	4474	5377	7127	8912	10555	12562	13623	17245	17902

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	5710	5864	5703	6281	7946	8910	8792	9765	9867	9793
营业收入	5710	5864	5703	6281	7946	8910	8792	9765	9867	9793
营业总成本	5324	5367	5158	5750	7493	7877	7661	8469	9082	9261
营业成本	4284	4395	4174	4668	6214	6860	6541	7407	7678	7674
营业税金及附加	39	46	45	31	36	64	61	59	62	59
销售费用	375	453	413	332	446	442	517	398	430	424
管理费用	441	231	239	205	199	278	254	276	241	217
财务费用	137	-56	-49	143	78	-339	-264	-298	76	301
资产减值损失	49	54	-68	-62	-82	-65	-80	-79	-64	-68
公允价值变动净收益	0	0	9	48	9	1	4	64	-68	-42
投资收益	14	-48	-0	-2	0	0	0	8	112	110
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-2	-0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	407	452	565	592	499	1067	1166	1388	848	621
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	35	23	25	29	21	110	4	21	15
营业外支出	1	3	8	266	1	11	20	5	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	413	484	580	350	527	1078	1256	1387	864	632
所得税	48	61	77	24	24	94	138	155	62	40
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	366	423	502	326	503	984	1119	1232	802	591
归属于母公司所有者的净利润	366	423	502	328	503	983	1117	1230	799	589
少数股东损益	-0	-0	0	-2	0	1	2	2	3	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	4	12	-14	3	2	0	10
综合收益总额	0	0	0	330	515	1019	1122	1234	0	-218
归属于母公司所有者的综合收益总额	367	421	502	332	515	969	1120	1233	775	569
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	0	-2	0	1	2	2	3	3

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5209	5692	6027	6389	8092	9128	8245	9296	9590	9461
收到的税费返还	355	334	221	255	446	375	354	486	411	396
收到其他与经营活动有关的现金	74	139	117	86	108	168	244	600	284	290
经营活动现金流入小计	5638	6165	6365	6730	8645	9671	8843	10382	10285	10147
购买商品、接受劳务支付的现金	3940	3937	3576	4090	6078	6717	5420	6336	6395	6291
支付给职工以及为职工支付的现金	741	834	759	836	1131	1206	1295	1443	1489	1492
支付的各项税费	172	119	160	125	102	196	239	229	203	156
支付其他与经营活动有关的现金	571	606	662	663	858	754	1048	764	722	694
经营活动现金流出小计	5424	5496	5157	5714	8168	8873	8002	8772	8809	8634
经营活动产生的现金流量净额	214	669	1208	1017	477	798	840	1611	1476	1513
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2980	0	78	2520	700	0	920	1015	20	-306
取得投资收益收到的现金	12	6	0	34	31	0	5	8	112	106
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	1	2	1	2	1	5	14	15	-22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	2	20	-0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	8	6	9	9	19	12	12	129	3113	4897
投资活动现金流入小计	3005	15	109	2563	752	12	942	1166	3260	4675
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224	151	110	139	353	298	373	503	541	469
投资支付的现金	2464	0	584	2720	0	500	693	1015	50	269
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	1191	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	7	59	17	6	16	15	43	1893	7911	10073
投资活动现金流出小计	2695	210	711	2865	1560	813	1108	3411	8502	10811
投资活动产生的现金流量净额	310	-195	-602	-302	-808	-800	-166	-2245	-5243	-6136
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	0	0	129	0	1192	0	0	12	15
取得借款收到的现金	1440	0	324	130	1790	2321	3097	4988	6714	7629
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1720	1210	2455	2264	2332
筹资活动现金流入小计	1442	0	324	259	1790	5233	4307	7443	8990	9977
偿还债务支付的现金	1820	300	122	30	300	3084	1345	4392	4453	5272
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130	883	101	128	838	635	812	973	132	149
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	3	6	243	1731	2542	1857	1364
筹资活动现金流出小计	1950	1183	223	161	1144	3962	3888	7908	6443	6785
筹资活动产生的现金流量净额	-508	-1183	101	98	646	1272	419	-465	2548	3192
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-122	-14	15	-98	-61	291	85	140	-130	-184
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-105	-723	722	715	254	1560	1177	-959	-1349	-1615
期初现金及现金等价物余额	2057	1952	1229	1951	2666	2920	4531	5708	4749	3401
期末现金及现金等价物余额	1952	1229	1951	2666	2920	4480	5708	4749	3400	1786

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