日出东方(603366) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	386	194	664	937	681	415	451	753	554	1208
交易性金融资产	360	300	563	66	116	509	121	251	764	327
应收票据	37	67	9	34	29	3	5	6	2	2
应收账款	86	172	267	235	277	401	389	521	443	421
预付款项	44	39	39	37	64	56	45	58	48	50
其他应收款	85	53	58	84	84	115	67	57	49	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	1	0	0	1	0	23	47	70	70
存货	448	592	527	506	725	728	895	525	610	645
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	152	50	0	0	0	181	215	73	239	131
其他流动资产	649	460	388	349	93	29	679	75	203	174
流动资产合计	2253	1933	2579	2315	2094	2478	2929	2386	3024	3092
非流动资产
可供出售金融资产	504	559	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	960	970	985	1050	1217	1434	1635	1880	2107	2107
投资性房地产	102	127	125	126	147	128	83	77	71	69
固定资产	1237	1253	1199	1110	1034	1057	1109	1108	1231	0
在建工程	40	11	7	16	30	85	59	132	82	92
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	511	496	507	494	482	432	428	1018	1051	1048
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	500	257	257	221	221	199	101	101	63	63
长期待摊费用	7	82	107	94	87	79	72	57	47	44
递延所得税资产	66	112	112	101	115	111	100	93	97	97
其他非流动资产	142	9	5	35	25	15	27	30	16	18
非流动资产合计	4069	3875	3705	3893	4182	4014	4143	4955	5077	5118
资产总计	6321	5808	6283	6208	6276	6492	7072	7342	8101	8210
流动负债
短期借款	605	589	707	313	31	43	40	279	251	275
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	226	192	297	288	259	254	441	243	324	323
应付账款	409	541	634	653	652	610	707	733	689	574
预收款项	401	423	435	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	71	91	105	99	128	117	137	126	125	91
应交税费	40	34	26	48	55	54	56	67	86	49
应付利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	654	680	693	719	794	825	804	830	890	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	3	11	8
其他流动负债	13	0	0	60	53	66	75	54	72	99
流动负债合计	2420	2550	2898	2641	2421	2514	2884	2777	3067	3217
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	207	531	531
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	14	10	14	27	39	20	30	38	46	46
递延所得税负债	35	35	38	54	54	62	62	67	69	69
其他非流动负债	0	13	14	10	10	0	0	0	0	0
非流动负债合计	113	119	144	163	172	145	147	360	688	687
负债合计	2533	2668	3042	2804	2593	2660	3031	3136	3755	3904
股东权益
股本	800	800	800	800	823	821	814	813	813	813
资本公积	1919	1809	1809	1801	1921	1932	1931	1933	1938	1938
盈余公积	189	189	195	209	229	250	283	341	360	360
库存股	0	0	0	0	51	32	17	0	0	0
未分配利润	770	247	428	536	652	830	1029	1117	1254	1214
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3692	3059	3190	3344	3597	3761	3986	4161	4320	4284
少数股东权益	96	80	52	60	86	71	55	44	26	22
股东权益合计	3788	3140	3241	3404	3683	3832	4040	4205	4345	4306
负债和股东权益总计	6321	5808	6283	6208	6276	6492	7072	7342	8101	8210

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2784	3177	3366	3543	4206	3897	4842	5079	4087	4207
营业收入	2784	3177	3366	3543	4206	3897	4842	5079	4087	4207
营业总成本	2818	3747	3353	3497	4183	3906	4929	5202	4280	4380
营业成本	1760	2138	2249	2431	2965	2733	3432	3878	2985	3078
营业税金及附加	30	34	32	34	32	32	39	36	40	41
销售费用	695	820	746	659	800	700	836	750	674	671
管理费用	260	211	196	192	206	235	283	297	261	265
财务费用	43	24	17	13	0	-13	-7	-1	23	29
资产减值损失	30	442	-28	-60	-25	-42	-134	-32	-76	-76
公允价值变动净收益	0	0	-6	-6	0	3	1	7	2	2
投资收益	99	42	67	141	173	247	289	307	314	313
对联营企业和合营企业的投资收益	3	-4	22	96	145	224	248	270	284	284
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	86	-517	97	211	225	284	232	254	181	189
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	3	3	4	5	2	3	7	3	3
营业外支出	9	21	6	16	16	2	7	6	4	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	78	-534	94	199	215	284	227	255	181	189
所得税	19	-30	5	26	0	26	27	55	13	15
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	58	-505	89	173	215	258	200	201	167	174
归属于母公司所有者的净利润	55	-492	83	170	213	259	209	212	175	182
少数股东损益	3	-13	6	3	2	-1	-9	-12	-7	-7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	42	48	-59	10	9	0	-0
综合收益总额	0	0	0	215	263	199	209	209	0	50
归属于母公司所有者的综合收益总额	57	-490	73	212	261	200	218	221	198	208
归属于母少数股东的综合收益总额	3	-13	6	3	2	-1	-9	-12	-7	-7

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2760	2804	2912	3387	3421	3413	3865	3715	4152	4369
收到的税费返还	6	22	18	16	25	31	33	57	50	70
收到其他与经营活动有关的现金	229	160	112	124	176	88	88	119	145	136
经营活动现金流入小计	2995	2986	3043	3527	3623	3532	3986	3892	4348	4574
购买商品、接受劳务支付的现金	1584	1596	1331	1774	2033	1997	1709	2071	2572	2523
支付给职工以及为职工支付的现金	476	530	510	510	632	663	695	792	754	739
支付的各项税费	218	231	179	169	170	179	204	190	179	219
支付其他与经营活动有关的现金	617	660	650	645	648	603	828	823	488	449
经营活动现金流出小计	2895	3017	2670	3097	3483	3442	3436	3876	3993	3930
经营活动产生的现金流量净额	99	-31	373	430	139	90	550	15	354	644
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2774	1502	2603	2676	3711	2771	3988	3887	4797	6259
取得投资收益收到的现金	98	45	46	47	48	17	87	54	54	63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	3	1	0	1	35	9	19	22	22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2874	1550	2649	2723	3841	2823	4117	3960	4873	6344
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210	204	163	87	131	157	190	920	328	286
投资支付的现金	2690	1265	2567	2291	3672	2976	4355	3149	5331	6286
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	583	0	0	0	0	0	0	6	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	41	0	5	0	0
投资活动现金流出小计	3484	1469	2730	2378	3803	3174	4545	4080	5659	6572
投资活动产生的现金流量净额	-610	81	-81	345	38	-351	-428	-121	-786	-229
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	12	49	1	18	77	14	0	0	4	3
取得借款收到的现金	1649	989	736	850	76	50	360	797	619	449
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2138	1038	737	868	153	64	360	797	624	452
偿还债务支付的现金	1970	1006	619	1247	358	48	363	349	275	271
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187	60	27	73	102	66	7	73	71	74
支付其他与筹资活动有关的现金	0	162	0	20	7	11	38	36	39	39
筹资活动现金流出小计	2158	1228	646	1340	466	125	408	458	385	385
筹资活动产生的现金流量净额	-20	-190	92	-472	-313	-62	-48	340	239	67
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	2	1	-5	-2	8	6	7	-1	-4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-533	-139	385	298	-138	-315	81	242	-194	479
期初现金及现金等价物余额	777	243	105	489	787	650	335	416	658	464
期末现金及现金等价物余额	243	105	489	787	650	335	416	658	464	943

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